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Galaxyは投資を分散：30%を暗号資産に、70%を技術や規制の変化に脆弱な金融株に投資。
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ビットコインの最近の下落はGalaxyの楽観主義を揺るがせていないと、ファンドリーダーのジョー・アーマオは述べる。
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ヘッジファンドは変化の速い産業に焦点を当て、リスクと市場の変動の両方からチャンスを掴む。
米国の億万長者マイケル・ノボグラッツが運営する投資会社Galaxyは、上昇局面でも下落局面でも利益を生むことを目的とした$100 百万ドルのヘッジファンドを計画している。Financial Timesの報告によると、このファンドは今年の最初の数ヶ月以内に開始される予定だ。
Galaxyは、ファンドの約30%を暗号通貨に、残りの70%を新しい暗号技術や規則の変化の影響を受ける可能性のある金融企業の株式に投資する計画だ。これまでに、同社は裕福な投資家、ファミリーオフィス、大手機関から$100 百万ドルを調達している。
同社が自らどれだけ出資するかは明らかにしていないが、関係者によると初期投資額はさらに大きくなる可能性もある。
この動きは、ビットコインが昨年10月の最高値から28%下落し、現在は約89,207ドルで取引されている中でのタイミングとなる。過去24時間でほぼ2%下落している。
暗号資産と金融の戦略的ポジショニング
Galaxyのヘッジファンドは、伝統的な金融エクスポージャーと暗号通貨の機会を組み合わせた二重戦略を表している。ジョー・アーマオによると、この市場サイクルの「上昇のみ」フェーズは終わりに近づいている可能性がある。
しかし、彼はビットコインやETH、ソラナなどの主要暗号通貨について楽観的な見方を維持している。アーマオは、「今年は連邦準備制度の利下げが続く限り、株式市場や金が良好に推移する中で、ビットコインは見逃せない存在だ」と強調した。
さらに、ヘッジファンドは勝ち組と負け組の企業の両方を分析することに焦点を当てる。アーマオは、破壊的なイノベーションや新興トレンドを見極める重要性を強調し、このアプローチにより、市場の変動性を乗り越えつつ、革新に基づくチャンスを活用できると述べた。
市場の状況とリスク
Galaxyの戦略的タイミングは、暗号資産と伝統的金融の両セクターにおけるいくつかの課題と重なる。今週、ビットコインは米国大統領ドナルド・トランプが8つのヨーロッパ諸国に対して高関税を発表したことを受けて、5%下落した。
昨年、CircleやGeminiなどの主要な暗号企業が上場し、世界中で数百のデジタル資産企業が上場した。これは暗号の採用が広がっていることを示す一方で、伝統的な銀行や金融企業にとっても追いつくプレッシャーとなっている。
金融企業は、暗号、AI、新規規制の導入により大きな変化に直面している。例えば、アーマオは、Fiservの株価が昨年50%下落し、一部のデータ分析企業はたった1四半期で30%失ったと指摘した。こうした状況を踏まえ、ヘッジファンドは急速に変化する産業に焦点を当て、Galaxyにリスクとチャンスの両方から利益を得る機会をもたらす。
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