Gate 研究院：ตลาดคริปโตเผชิญแรงกดดันจากดัชนีหุ้นสหรัฐและทองคำ/เงินร่วงหนัก｜Moltbook จุดประกายความนิยมในโซเชียล Agents

ภาพรวมสินทรัพย์ดิจิทัล

BTC（-3.85% | ราคาปัจจุบัน 75,523 USDT）

ในบริบทที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และทองคำ/เงินร่วงลงพร้อมกัน ราคาของ BTC มีแนวโน้มพุ่งลง —> เกิดความตื่นตระหนก —> รีบาวด์อ่อน ๆ —> ผันผวนในระดับต่ำเป็นโครงสร้าง โดยพื้นฐานแม้จะไม่มีข่าวร้ายเชิงระบบใหม่เกิดขึ้น แต่เหตุการณ์ “1011” ที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของตลาดแลกเปลี่ยนก็ถูกหยิบยกขึ้นมาซ้ำ ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ยังไม่ฟื้นตัว เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น MA5/MA10 ราคากลับมายืนได้อีกครั้ง แต่แนวโน้มยังคงเป็นแนวราบอยู่ สัญญาณสำคัญในระยะกลางคือการรักษา 75,000 ดอลลาร์ และการฟื้นตัวของ 80,000 ดอลลาร์ หากราคาต่ำกว่านี้จะเป็นการทดสอบต้นทุนของ MicroStrategy อีกครั้ง และอาจนำไปสู่ความตื่นตระหนกเพิ่มเติม หรือการหาจุดรับที่ 70,000 ดอลลาร์

ETH（-9.9% | ราคาปัจจุบัน 2,197.86 USDT）

แนวโน้มของ ETH อ่อนแอกว่า BTC อย่างมาก ภายใต้ความเสี่ยงที่ลดลง ETH มีการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วและมีแท่งเทียนยาวในปริมาณสูง และหลังจากเกิดการพุ่งลงอย่างชัดเจนที่ระดับ 2,220 ดอลลาร์ ก็เกิดการรีบาวด์ แต่ความสูงของการรีบาวด์ถูกจำกัด และต่อมาก็เคลื่อนไหวในระดับต่ำและผันผวนเท่าเดิม ในเชิงเทคนิค ราคายังคงอยู่ใต้ MA5/MA10 และเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทั้งสองเริ่มสร้าง “แรงกดดันด้านบน” ที่สำคัญคือ MA30 ที่ชี้ลงและห่างจากราคา ทำให้แรงขายยังคงมีอยู่ทุกครั้งที่ราคาขึ้นไปด้านบน ระดับ 2,200 ดอลลาร์เป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้น หากหลุดลงไปจะเปิดโอกาสให้ราคาลงไปได้ง่ายขึ้น คอยติดตามระดับ 2,150 ดอลลาร์ และระดับจิตวิทยาที่แข็งแกร่งที่ 2,000 ดอลลาร์

GT（-8.82% | ราคาปัจจุบัน 7.75 USDT）

GT อยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังจากแนวโน้มขาลงตามตลาดหลัก โดยก่อนหน้านี้เคลื่อนไหวจาก 10.10 ดอลลาร์ ลงมาที่ระดับ 8 ดอลลาร์ ซึ่งเกิดการพุ่งลงอย่างชัดเจน จากนั้นก็เข้าสู่ช่วงผันผวนในระดับต่ำ ปัจจุบันราคายังคงถูกกดดันโดย MA30 ในระยะสั้น ให้สังเกตพื้นที่แนวผันผวนในช่วง 8.10–8.15 ดอลลาร์ และ 8.45–8.55 ดอลลาร์ ว่าจะสามารถกลับขึ้นไปและรักษาเสถียรภาพได้หรือไม่ โดยรวมแล้ว สำหรับแพลตฟอร์มโทเค็นอย่าง GT ในระยะสั้นจะได้รับแรงขับจากความเสี่ยงโดยรวมและอารมณ์ของตลาดแลกเปลี่ยนเป็นหลัก ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน การเคลื่อนไหวของราคาจะเป็นไปได้ยากที่จะเป็นอิสระ

สกุลเงินดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายวัน

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สินทรัพย์เสี่ยงในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงอย่างมาก โดย ETH ร่วงมากกว่าที่ BTC ถึง 6% สกุลเงินสำรองหลักร่วงลงพร้อมกัน BNB, SOL และ XRP ต่างก็ลดลงเกิน 3% เงินทุนในระยะสั้นยังคงเน้นการถือ stablecoin ขณะเดียวกัน ดัชนีความตื่นตระหนกและความโลภอยู่ที่ระดับ 14 ซึ่งเป็นระดับความตื่นตระหนกสุดขีด ลดลงอย่างชัดเจนจากสัปดาห์ก่อนที่ 20 ทำสถิติต่ำสุดของปีนี้

POKT *Pocket Network（+52.79%，มูลค่าตลาดหมุนเวียน 29.24 ล้านดอลลาร์）

ข้อมูลจาก Gate ราคาของ POKT อยู่ที่ 0.0166 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 50% ใน 24 ชั่วโมง Pocket Network (POKT) เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐาน API บล็อกเชนแบบกระจายศูนย์สำหรับแอปพลิเคชัน Web3 ซึ่งทำหน้าที่ส่งข้อมูลและคำขอระหว่างบล็อกเชนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครือข่ายที่ประกอบด้วยโหนดหลายพันแห่ง

การขึ้นของ POKT ส่วนใหญ่มาจากการปรับปรุงเครือข่ายและพันธมิตรที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โครงการเพิ่งดำเนินการ Tokenomics แบบหักล้างอุปทานที่เข้มงวด รวมถึงข้อเสนอ PIP-41 ซึ่งเมื่อมีการใช้งานเครือข่ายเพิ่มขึ้น จะเกิดผลบีบอัดอุปทานอย่างรุนแรง นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ GetBlock และ DevDAO

LMTS *Limitless（+68.68%，มูลค่าตลาดหมุนเวียน 16.32 ล้านดอลลาร์）

ข้อมูลจาก Gate ราคาของ LMTS อยู่ที่ 0.1232 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 60% ใน 24 ชั่วโมง Limitless (LMTS) เป็นแพลตฟอร์มตลาดทำนายผลบนบล็อกเชน Base เน้นให้บริการตลาดทำนายผลแบบต่อเนื่องในชั่วโมงและรายวัน ซึ่งผู้ใช้สามารถทำนายราคาสกุลเงินดิจิทัล หุ้น กีฬาอีสปอร์ต วัฒนธรรม การเมือง และเหตุการณ์ต่าง ๆ

การขึ้นของ LMTS เกิดจากกลไกการซื้อคืนที่มีความเคลื่อนไหวสูงและผลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญในเดือนมกราคม ทีม Limitless ดำเนินแผนซื้อคืน LMTS มูลค่า 50,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ โดยใช้รายได้จากโปรโตคอลโดยตรง เพื่อดูดซับแรงขายในตลาดและทำลายโทเค็น ซึ่งในเดือนมกราคมได้ซื้อคืนรวม 400,000 ดอลลาร์แล้ว นอกจากนี้ รายงานเดือนมกราคมยังระบุว่า ปริมาณการซื้อขายรายเดือนของ Limitless สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เกิน 200 ล้านดอลลาร์ และมีผู้ซื้อขายที่ใช้งานอยู่กว่า 54,000 ราย

AVA *AVAAI（+25.91%，มูลค่าตลาดหมุนเวียน 10.19 ล้านดอลลาร์）

ข้อมูลจาก Gate ราคาของ AVA อยู่ที่ 0.0102 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 25% ใน 24 ชั่วโมง AVA (AVAAI) เป็นโครงการ AI Agent ชั้นนำของ Holoworld AI ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตาร์ทอัปที่สร้าง AI Agent ด้วยวิดีโอ

การขึ้นของ AVA อาจมาจากการสนับสนุนในเชิงระบบนิเวศและการเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อน โดยผู้สนับสนุนชื่อดังเช่น Arthur Hayes ที่มีอิทธิพลต่อเนื่อง รวมถึงความร่วมมือกับแบรนด์ NFT เช่น Pudgy Penguins ซึ่งช่วยเพิ่มการเปิดเผยของโครงการ นอกจากนี้ยังมีการอัปเดต AI Agent ในช่วงหลัง ซึ่งเสริมสร้างศักยภาพในระยะยาว ดึงดูดนักลงทุนให้สะสม

วิเคราะห์ความเคลื่อนไหว

ตลาดทำนายผลเดือนมกราคมทำยอดซื้อขายสูงสุดกว่า 120 พันล้านดอลลาร์ เป็นสถิติใหม่

อุตสาหกรรมตลาดทำนายผลในเดือนมกราคม 2026 ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมียอดซื้อขายต่อเดือนสูงสุดกว่า 120 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแพลตฟอร์มหลักอย่าง Kalshi, Polymarket, Opinion และ Probable มีส่วนร่วมกันที่ 3.72 พันล้าน, 3.39 พันล้าน, 3.33 พันล้าน และ 1.46 พันล้านดอลลาร์ ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการทำนายเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และความบันเทิงอย่างแข็งแกร่ง เหตุการณ์นี้ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนในโลกจริงอย่างลึกซึ้ง แต่ยังได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนในระดับโลก เช่น การเลือกตั้งและการแข่งขันกีฬา ซึ่งผลักดันให้เงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็วและขยายขนาดตลาด

นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมรายเดือนของตลาดทำนายบนบล็อกเชนก็ทะลุ 11 ล้านดอลลาร์ โดยมีสัดส่วนของ Opinion ถึง 54.7% คิดเป็น 6.14 ล้านดอลลาร์ และ Polymarket ถึง 23.3% คิดเป็น 2.62 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Predict Fun และ Limitless ก็ทำรายได้ 737,000 และ 644,000 ดอลลาร์ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจการทำนายกำลังกลายเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญของระบบนิเวศ Web3

Moltbook ขับเคลื่อนกระแส AI Agents ในด้านสังคม, Clanker ตอบรับความต้องการสร้างเหรียญ Agents

Moltbook ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมสำหรับ AI Agents แห่งแรก เปิดตัวในปลายเดือนมกราคม 2026 อย่างรวดเร็วกลายเป็นเทรนด์ โดยมีผู้ลงทะเบียน AI Agents กว่าล้านราย สร้างสังคมดิจิทัลอิสระ Agents เหล่านี้สามารถโพสต์เอง คุยเรื่องปรัชญา และสร้างศาสนาเสมือนเช่น “Crustafarianism” รวมถึงถกเถียงเรื่องความเป็นส่วนตัวและอิสระของมนุษย์ ซึ่งสร้างความสนใจและกังวลด้านความปลอดภัยทั่วโลก แม้บางเนื้อหาอาจเป็นการปลอมแปลงโดยมนุษย์ แต่เส้นทางการเติบโตของแพลตฟอร์มก็พุ่งสูง มีโพสต์และชุมชนเกิดขึ้นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ AI Agents จากเครื่องมือกลายเป็นองค์ประกอบทางสังคม

กระแสนี้ยังลามไปยังโครงสร้างพื้นฐาน Launchpad ซึ่งบนเครือข่าย Base โครงการ Clanker ก็เป็นผู้ได้ประโยชน์อย่างชัดเจน ในวันที่ 30–31 มกราคม โทเค็นที่สร้างขึ้นต่อวันเกิน 13,000 โทเค็น และมูลค่าการซื้อขายสองวันก็เกิน 300 ล้านดอลลาร์ พร้อมค่าธรรมเนียมรายวันกว่า 3 ล้านดอลลาร์ ระยะสั้นนี่คือการเชื่อมต่อเรื่องราวของ Agent เข้าสู่ระดับการเงินและการสร้างรายได้ แต่ในระยะยาวจะดำเนินต่อไปได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของตัวอย่างใช้งานจริงและการรักษาผู้ใช้งานในวงกว้าง

Meme Coin ร่วง, KOL ชื่อดัง Murad ขาดทุน 58 ล้านดอลลาร์ในครึ่งปี

Murad Mahmudov ผู้เชี่ยวชาญ Meme Coin ชื่อดัง ประสบกับการขาดทุนในพอร์ตโฟลิโอเกือบ 86% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา รวมมูลค่าขาดทุนประมาณ 58 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2025 ที่ 67 ล้านดอลลาร์ จนเหลือเพียงประมาณ 9.1 ล้านดอลลาร์ การขาดทุนนี้เกิดจากการล่มสลายของ Meme Coin หลายตัวในพอร์ต เช่น SPX6900 ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงรุนแรงของตลาด Meme

เหตุการณ์นี้ยังเป็นที่ถกเถียงในชุมชนคริปโต บางคนชื่นชม Murad ด้วยจิตวิญญาณ “ถือดาบเพชร” ที่ไม่ขายตอนจุดสูงสุด แสดงความเชื่อมั่น ขณะที่บางคนใช้เป็นคำเตือนถึงลักษณะการเก็งกำไรของ Meme ซึ่งสะท้อนความรู้สึกต่ำของตลาดคริปโตในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนควรประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ หลีกเลี่ยงการตามเทรนด์โดยไม่พิจารณา
ข้อมูลอ้างอิง:

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/eth/
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Investing, https://investing.com/indices/usa-indices
• Investing, https://investing.com/currencies/xau-usd
• CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/cryptocurrency-heatmap
• Dune, https://dune.com/gateresearch/prediction-markets-overview
• X, https://x.com/ashcrypto/status/2018058594344968390?s=46&t=EEJDyfyr6YAcI4XNraAtwQ

[Gate 研究院](https://www.gate.com/learn/category/research) เป็นแพลตฟอร์มวิจัยบล็อกเชนและคริปโตเคอร์เรนซีแบบครบวงจร ให้ข้อมูลเชิงลึก รวมถึงวิเคราะห์เทคนิค มุมมองเทรนด์ ทบทวนตลาด วิจัยอุตสาหกรรม คาดการณ์แนวโน้ม และวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจมหภาค

คำเตือน การลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูง ควรทำการวิจัยด้วยตนเองและเข้าใจลักษณะของสินทรัพย์และผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจลงทุน Gate ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ จากการตัดสินใจลงทุนดังกล่าว