ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดคริปโตยังคงมีการไหลเวียนของเงินทุนที่คึกคักอยู่ ETH ตำแหน่งเลเวอเรจและ Spot การปรับตำแหน่งมีอยู่ร่วมกัน วาฬบางรายเพิ่มตำแหน่งที่ระดับสูงและขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงอย่างรุนแรง; BTC คำสั่งซื้อ Short เพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวของเงินทุนโบราณสร้างความสนใจในตลาด; การต่อสู้ทางการเงินของโทเค็น SOL, WLFI และโทเค็นใหม่อื่นๆ เช่น PENDLE, ENA, MOG กลายเป็นจุดเด่นในการเก็งกำไร โดยรวมแล้ว อารมณ์ในตลาดค่อนข้างระมัดระวัง สถาบันและเงินทุนในการเก็งกำไรยังคงใช้กลยุทธ์แบบกลางๆ สภาพคล่อง on-chain เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความผันผวนในระยะสั้นเพิ่มสูงขึ้น.
ตั้งแต่เวลา 16:00 น. ของวันที่ 2 กันยายน จนถึงเวลาที่รายงาน ข้อมูลการติดตามบน链แสดงให้เห็นว่า:
1、ETH วาฬและมูลนิธิได้ปรับตำแหน่งหลายครั้ง ความเสี่ยงจากตำแหน่งเลเวอเรจได้รวมศูนย์มากขึ้น；
2、ตำแหน่งขาย BTC เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เงินบางส่วนได้ย้ายจาก BTC ไปยัง ETH เพื่อทำการขายชอร์ต；
3、SOL Spot ถูกเงินทุนระยะยาวกับดัก, คำสั่งซื้อ Short มีความเคลื่อนไหวสูง;
4、สัญญาณการล็อก WLFI และการทำกำไรของวาฬปรากฏอยู่พร้อมกัน ความเข้มข้นของเงินทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ.
ต่อไปนี้คือการเคลื่อนไหวของเงินทุนบนเชนและการวิเคราะห์ตลาดระหว่างวันที่ 2 กันยายน ถึง 3 กันยายน:
ความเคลื่อนไหวของตลาด ETH
1、วาฬปรับตำแหน่งและมูลนิธิขายออก
- มูลนิธิเอเธอเรียมโอน 10,000 เหรียญ ETH (42.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไปยัง CEX สำหรับการวิจัยและการสนับสนุน ซึ่งเป็นการขายครั้งใหญ่ครั้งแรกของมูลนิธิในรอบสองเดือน.
- ที่อยู่ 0x3e64 ถอน 5,100 เหรียญ ETH จาก CEX ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ถอนรวม 42,681 เหรียญ ETH (185 ล้านดอลลาร์).
- วาฬบางตัวได้โอน 7,500 เหรียญ ETH ไปยัง CEX โดยคาดว่าจะมีกำไร 6.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- วาฬอีกตัวหนึ่งได้ฝาก 6,294 เหรียญ ETH ใน CEX โดยคาดว่าจะมีกำไร 3,760,000 ดอลลาร์สหรัฐ
2、ตำแหน่งเลเวอเรจสูงมุ่งเน้น
- ที่อยู่ 0xa5232 วาฬมีตำแหน่ง Long ถึง 158 ล้านดอลลาร์ สภาพคล่องขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง 6.33 ล้านดอลลาร์ ราคาการชำระบัญชีประมาณ 4,099 ดอลลาร์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการขาดทุนมากกว่า 25 ล้านดอลลาร์.
- ส่วนของคำสั่งซื้อ Long 25 เท่าของ James Wynn ถูกเคลียร์แล้ว ขณะนี้ยังถือครองตำแหน่ง ETH มูลค่า 300,000 ดอลลาร์อยู่.
- บัญชีหนึ่งใน Hyperliquid ทำการ Short 3,000 เหรียญ ETH ด้วยเลเวอเรจ 25 เท่า มูลค่าตำแหน่งประมาณ 12.98 ล้านดอลลาร์; วาฬอีกตัวเปิดคำสั่งซื้อ Short ETH 25 เท่า ถือครอง 500 เหรียญ ETH (2.2 ล้านดอลลาร์).
3、การเคลื่อนไหวของเงินทุนระยะยาว
- 「ETH ICO 100 ล้านเหรียญวาฬ」หลังจากหนึ่งเดือนกลับมาเพิ่มตำแหน่ง 2,000 เหรียญ ETH (879 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยก่อนหน้านี้ทำกำไรจากการเก็งกำไร 3.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.
- 「麻吉大哥」黄立成เพิ่มตำแหน่ง 1,400 เหรียญ ETH ขนาดตำแหน่งรวมเกิน 1.3 แสนดอลลาร์ ปัจจุบันขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง 363 ล้านดอลลาร์.
การวิเคราะห์: การไหลของเงินทุนบน ETH มีความกระฉับกระเฉงสูง, การขายของมูลนิธิและการถอนเงินจำนวนมากบ่งชี้ว่าความผันผวนของสภาพคล่องในระยะสั้นเพิ่มขึ้น; เงินทุนที่มีเลเวอเรจมุ่งเน้นไปที่ตำแหน่งซื้อขายที่มีอัตราส่วนสูง, ความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ. วาฬระยะยาวและสถาบันยังคงสร้างตำแหน่งเมื่อราคาต่ำ, สร้างรูปแบบการต่อสู้ทางการเงินระหว่างความผันผวนระยะสั้นและการสะสมในระยะกลาง.
การเคลื่อนไหวของตลาด BTC
1、การจัดวางทุนคำสั่งซื้อ Short
- วาฬตัวหนึ่งได้ฝาก 3.25 ล้าน USDC ที่ Hyperliquid พร้อมเปิดคำสั่งซื้อ Short BTC 40 เท่า โดยมีมูลค่าตำแหน่ง 16.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- 「วาฬที่ทำการขายชอร์ต BTC ติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่นับตั้งแต่ปี 2025」ได้เปลี่ยนไปยังตำแหน่งขายชอร์ต ETH หลังจากทำกำไรจากคำสั่งซื้อ Short BTC ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอัปเกรดกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงข้ามเหรียญ.
2、ทิศทางเงินทุนและทัศนคติของตลาด
- จำนวนการซื้อขายนอกตลาดที่มีมูลค่าสูงลดลง, การไหลของเงินทุน BTC มีแนวโน้มระมัดระวัง, เงินทุนบางส่วนของคำสั่งซื้อ Short หันไปที่ ETH.
การวิเคราะห์： ตลาด BTC ขาดการรับซื้อ Spot ใหม่ ๆ ตำแหน่ง Short ที่มีเลเวอเรจมีความเข้มข้น การเก็งกำไรในตลาดมีแนวโน้มเป็นลบ ราคาน่าจะยังคงอยู่ในแนวโน้มการเคลื่อนไหวที่ผันผวนลงต่อไป.
การเคลื่อนไหวของตลาด SOL
1、การขายคืนระยะยาวและคำสั่งซื้อระยะสั้นอยู่ร่วมกัน
- Rollbit Treasury ที่เกี่ยวข้องเงียบไป 2 ปี ขายออก 50,000 เหรียญ SOL (10.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีราคาเฉลี่ยในการซื้อเพียง 24.6 ดอลลาร์สหรัฐ.
- วาฬตัวหนึ่งได้ฝาก 1,000,000 USDC เข้าสู่ Hyperliquid เพื่อทำการ Long SOL ด้วยเลเวอเรจ 20 เท่า โดยถือครอง 48,000 เหรียญ (10,130,000 ดอลลาร์สหรัฐ).
วิเคราะห์: สถานการณ์เงินทุนของ SOL มีความผันผวนในระยะสั้นมากขึ้น การทำกำไรจากเงินทุนระยะยาวและการเพิ่มตำแหน่งของเงินทุนที่มีเลเวอเรจทำให้เกิดการป้องกันความเสี่ยง ในระยะสั้นอาจรักษาการเคลื่อนไหวในช่วงแคบต่อไป.
การเคลื่อนไหวของโทเค็นอื่นๆ
1、WLFI
- Jump ถอน 5,068 หมื่นเหรียญ WLFI (1,158 หมื่นดอลลาร์);
- วาฬ 0x8C4 ถอนเงิน 4,087 ล้านดอลลาร์ WLFI；
- ที่อยู่ 0xFAc ทำกำไร 8.78 ล้านดอลลาร์ (ROI 226%) โดยการขาย WLFI ที่ปลดล็อคแล้ว 20%;
- KOL DonAlt เติมเงิน 12,970,000 เหรียญ WLFI ไปยัง CEX หากขายจะมีกำไร 2,555,000 ดอลลาร์สหรัฐ
2、PENDLE
- เงินทุนระยะยาวถอน PENDLE 483,000 เหรียญจาก CEX ถือครองรวม 4,070,000 เหรียญ ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง 44%.
3、ENA & MOG
- วาฬบางตัวขาย PEPE และ PENDLE, ซื้อ 1.84 ล้านเหรียญ ENA (ราคาเฉลี่ย 0.7 ดอลลาร์)；
- วาฬอีกตัวซื้อ 2.278 ล้านล้านเหรียญ MOG (183 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) รวมถือครอง 3.03 ล้านล้านเหรียญ.
4、AAVE &ปั๊ม
- ที่อยู่ 0xF43 ถือครอง AAVE ทั้งสิ้น 117,046 เหรียญ (มูลค่า 36.82 ล้านดอลลาร์) โดยมีราคาเฉลี่ย 316 ดอลลาร์;
- @ParallelAiRev ผ่านการซื้อขาย PUMP สะสมกำไร 3.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การวิเคราะห์: ตลาดเหรียญที่ไม่มีแบรนด์มีการแสดงผลที่แตกต่างกัน โดย WLFI กลายเป็นเป้าหมายที่มีการรวมทุน และการเก็งกำไรกับการถอนเงินมีอยู่ด้วยกัน; PENDLE และ MOG ได้รับความนิยมจากเงินทุนระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ว่าสภาพคล่องกำลังมุ่งเน้นไปที่โครงการชั้นนำ.
ภาพรวมตลาดและการวิเคราะห์แนวโน้ม
ความผันผวนยังคงสูงขึ้น: ETH และ BTC มีตำแหน่งที่มีเลเวอเรจสูงรวมกัน, มีความเสี่ยงในการเคลียร์ที่สูงในระยะสั้น;
มุมมองการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวยังคงเป็นบวก: มูลนิธิ Ethereum ขายทิ้งไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มการเข้าซื้อสะสมของทุนระยะยาว วาฬและสถาบันยังคงเพิ่มตำแหน่ง ETH ICO;
ความเข้มข้นของเงินทุนเพิ่มขึ้น：โทเค็นเช่น WLFI กลายเป็นจุดสนใจสำหรับการเก็งกำไรและการล็อคตำแหน่ง ขอบเขตความเสี่ยงของตลาดลดลง；
การเก็งกำไรและกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเป็นหลัก: การป้องกันความเสี่ยงข้ามสกุลเงินชัดเจน ความตระหนักในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของเงินทุนเพิ่มขึ้น คาดว่าช่วงสั้นยังคงมีความผันผวนสูงเป็นหลัก.
