Resumen
- Análisis del enfoque del mercado: En un entorno de liquidez relativamente escasa durante el fin de semana, BTC experimentó una caída rápida y luego entró en una fase de consolidación en niveles bajos; ETH mostró un rendimiento general inferior al de BTC, y el mercado sigue en una estructura de equilibrio débil tras la desleveraging. Al mismo tiempo, los riesgos geopolíticos impulsaron un aumento significativo en los precios del petróleo y los metales preciosos, con fondos que se desplazaron temporalmente hacia activos defensivos.
- Análisis de liquidez: Los precios de los metales preciosos continúan fortaleciéndose, lo que impulsa un aumento en la demanda de negociación. La profundidad del libro de órdenes de XAUT muestra que durante la fase de subida del precio del oro, las compras se realizaron de manera activa varias veces, mientras que en niveles altos, las ventas se concentraron en liberar presión, aumentando la presión de venta a corto plazo. Además, los principales exchanges centralizados (CEX) continúan aumentando la cantidad de productos metálicos en su sección de activos tradicionales, reflejando una mayor demanda de activos de refugio.
- Análisis de datos en la cadena: El volumen de transacciones en DEX muestra picos impulsados por eventos, aunque en general aún está por debajo de los picos de ciclos históricos. La oferta de stablecoins se mantiene en niveles altos, indicando que los fondos están en modo de espera y asignación. El TVL de Liquid Staking ha disminuido ligeramente, y la escala de préstamos en toda la cadena en Aave continúa en descenso, lo que indica que el mercado está en una fase de desleveraging suave y activa.
- Seguimiento de derivados: La cantidad de posiciones en BTC sigue disminuyendo, con una caída significativa respecto a los picos de 2025, reduciendo claramente el nivel de apalancamiento en el mercado. La tasa de financiación de fondos permanece en negativo, pero sin un empeoramiento adicional; el volumen de operaciones y la volatilidad implícita en el mercado de opciones aumentan en sincronía, lo que indica que los fondos siguen pagando primas por la volatilidad futura.
- Perspectivas para la próxima semana: La atención del mercado estará centrada en los indicadores macroeconómicos como el PMI manufacturero y no manufacturero del ISM, el empleo de ADP y los datos de nóminas no agrícolas, que influirán en las expectativas de tasas de interés y en la percepción de liquidez. Además, eventos como el desbloqueo de tokens de ENA, HYPE y RED, así como las actualizaciones de Espresso y las recompra y quema de Chiliz, podrían generar volatilidad local en el mercado.
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