Datos sobre derivados

La Comisión de Valores de Hong Kong está impulsando la regulación de activos virtuales, y en el corto plazo anunciará 3 nuevas medidas, incluyendo la autorización de plataformas de trading para ofrecer contratos perpetuos y permitir que los corredores utilicen Bitcoin y Ethereum como colaterales para financiamiento. Inicialmente, solo participarán inversores profesionales, con énfasis en la gestión de riesgos y la transparencia, además de regular las operaciones de liquidez de las plataformas de trading.

El 11 de febrero, la empresa matriz de la Bolsa de Valores de Nueva York, Intercontinental Exchange (ICE), lanzó oficialmente una serie de productos de futuros de criptomonedas vinculados a los índices de referencia de CoinDesk, lo que marca una nueva etapa en la expansión de los mercados regulados de derivados de activos digitales. Estos contratos se liquidan en efectivo en dólares y ofrecen a los inversores institucionales un canal conforme para participar en la volatilidad de los mercados principales de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, sin necesidad de poseer o custodiar directamente los activos digitales. ICE indicó que esta serie de futuros fue anunciada por primera vez el 9 de enero y que ya comenzó a negociarse esta semana, incluyendo una amplia gama de contratos vinculados a los índices CoinDesk 20 y CoinDesk 5, así como futuros de un solo activo que rastrean el rendimiento de Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP y BNB. Debido a que no implican entrega física, estos productos se adaptan mejor a las necesidades de gestión de riesgos y asignación de activos de las instituciones tradicionales.

ChainCatcher mensaje, según datos de Coinglass, si BTC supera los 70,123 dólares, la fuerza total de liquidación de posiciones cortas en los principales CEX alcanzará los 12.13 mil millones de dólares. Por el contrario, si BTC cae por debajo de 63,963 dólares, la fuerza total de liquidación de posiciones largas en los principales CEX alcanzará los 5.95 mil millones de dólares.

11 de febrero, según datos de DefiLlama, el volumen de transacciones en las principales plataformas de cadena ha disminuido, y la cantidad de contratos pendientes de cierre se mantiene estable. Entre ellas, Hyperliquid lidera con aproximadamente 6,06 mil millones de dólares en volumen de transacciones, seguida por EdgeX y Aster.

La plataforma de trading de Pendle, Boros, ha lanzado los mercados de tasas de financiamiento de SOL SOLUSDC-Hyperliquid y SOLUSDC-Lighter. Los usuarios pueden hacer cortos en YU, simplificando la forma de obtener ganancias y capturando beneficios de tasas negativas.

En la última hora, la ballena «Strategy contra parte» cerró simultáneamente sus posiciones largas en BTC y ETH, con una pérdida de aproximadamente 1,86 millones de dólares, y un valor total de cierre de 13,12 millones de dólares. Esta dirección fue conocida por haber establecido una gran posición en corto.

Según HyperInsight, un "super bajista de ETH" comenzó a vender en corto ETH desde 2940 dólares, recientemente ha reducido su posición, con una ganancia flotante de 8,35 millones de dólares, y una ganancia total de más de 80,9 millones de dólares, utilizando el apalancamiento más alto para seguir en corto.

ChainCatcher muestra que el precio del oro (XAUT) fluctúa y se mantiene estable, actualmente en torno a los 5,025 dólares, con un ligero aumento. El volumen de negociación de contratos XAUT en toda la red en las últimas 24 horas es de 724 millones de dólares, la plataforma Gate es activa en el comercio, ofreciendo una experiencia de comercio de metales eficiente y servicios de apalancamiento.

Matrixport analiza que la entrada de fondos para ETF de Bitcoin se desacelera debido a la reducción del diferencial de mercado y la baja participación de minoristas, lo que limita las ganancias de arbitraje entre futuros y contado, dificultando que los fondos institucionales aceleren su asignación, lo que provoca una consolidación prolongada del mercado.

Odaily planeta diario informó que, según datos de Coinglass, en las últimas 4 horas, la liquidación total en la red fue de 124 millones de dólares, con 119 millones en posiciones largas y 5.15 millones en posiciones cortas. Entre ellas, la liquidación de BTC fue de 4818 dólares y la de ETH de 4667 dólares.

El volumen de operaciones en el mercado de opciones en cadena ha alcanzado recientemente niveles récord, con 44 millones de dólares en la primera semana de febrero, concentrándose principalmente en los protocolos Ithaca y Derive. Las posibles razones del aumento en el volumen de operaciones incluyen la disminución en la rentabilidad del préstamo de USDT en Aave y las expectativas sobre el nuevo mercado de Hyperliquid. El conocido operador de DeFi Route 2 Fi señaló que las bajas tasas de interés están impulsando a los usuarios a buscar canales de inversión con mayores retornos.

ChainCatcher Mensaje, según los datos de Coinglass, si BTC supera los 71,603 dólares, la fuerza total de liquidación de posiciones cortas en los principales CEX alcanzará los 10.41 mil millones de dólares. Por el contrario, si BTC cae por debajo de 65,219 dólares, la fuerza total de liquidación de posiciones largas en los principales CEX alcanzará los 8.6 mil millones de dólares.

Recientemente, una ballena llamada «Inversor en la cadena» ha vendido en corto en el mercado de acciones y materias primas en la cadena por aproximadamente 80 millones de dólares, al mismo tiempo que invirtió 40 millones de dólares en ETH, SOL, etc., aumentando su posición en corto en PAXG y estableciendo posiciones cortas en ETH/SOL. Actualmente, esta dirección ha obtenido una ganancia de aproximadamente 12,7 millones de dólares.

La Bolsa Intercontinental y CoinDesk Indices lanzarán siete tipos de futuros de criptomonedas con liquidación en efectivo, incluyendo Ethereum y BNB, que serán anunciados en la conferencia Consensus 2026. Además, se planea lanzar en abril contratos USDC basados en la tasa de interés overnight de CoinDesk, para fortalecer las herramientas de gestión del riesgo de tasa de interés en el mercado de criptomonedas.

Odaily planeta diario informó que Hyperbot muestra que el hermano Maggi, Huang Licheng, acaba de aumentar su posición con un apalancamiento de 25 veces en una posición larga de Ethereum. Actualmente, su posición ha aumentado a 4900 ETH, con un valor de aproximadamente 10 millones de dólares, y un precio de liquidación de 1971 dólares.

Bitcoin ha experimentado una caída reciente y luego una recuperación, pero el mercado no muestra signos de una venta capitulación. Los expertos creen que aún es necesario que vuelva a experimentar una caída. El mercado de futuros muestra una variación del diferencial de precios poco activa, sin alcanzar la profunda prima negativa típica de un mercado bajista, lo que indica que el sentimiento del mercado sigue siendo pesimista y que puede ser necesario más presión de venta para tocar fondo.

ChainCatcher muestra que la posición de las ballenas en la plataforma Hyperliquid alcanza los 2,774 millones de dólares, con un 48.73% en largos y un 51.27% en cortos. Los largos tienen una pérdida de 147 millones de dólares, mientras que los cortos generan una ganancia de 262 millones de dólares. Una gran ballena abrió una posición larga en ETH a un precio de 2059.8 dólares, con una pérdida no realizada de 2.1663 millones de dólares.

Hyperliquid 的 HIP-3 el 5 de febrero estableció un récord de volumen de comercio diario de 5.2 mil millones de dólares, entre los cuales los contratos perpetuos de plata alcanzaron los 4.09 mil millones de dólares. TradeXYZ lidera, y los contratos de metales preciosos representan el 90% del volumen de comercio. Anteriormente, el oro superó los 5,000 dólares y la plata cayó por debajo de 100 dólares tras un desplome. El volumen de comercio de metales en esa plataforma ya ha alcanzado el 1% de COMEX, transformándose en una capa de comercio de activos totales.

ChainCatcher mensaje, según datos de Coinglass, en las últimas 24 horas se han liquidado en toda la red 2.14 mil millones de dólares, con 1.5 mil millones de dólares en posiciones largas y 64.2606 millones de dólares en posiciones cortas. Entre ellas, las liquidaciones de long en Bitcoin alcanzaron los 54.2968 millones de dólares, y las de short en Bitcoin 27.7075 millones de dólares, las long en Ethereum 45.9926 millones de dólares y las short en Ethereum 13.245 millones de dólares.