Hyperliquid- Wal öffnet einen 53-Millionen-Dollar-Bitcoin-Short: Sollten Händler das zur Kenntnis nehmen?

Kernaussagen:

• Der Hyperliquid-Whale mit einer Short-Position auf Bitcoin im Wert von 53 Millionen US-Dollar und seine Wetten gegen Silber deuten auf eine vorsichtige Einschätzung für die globalen Märkte hin.

• Händler bleiben diese Woche angespannt, da der US- sowie der Israel-Iran-Krieg und die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten ein risikovermeidendes Verhalten auslösen.

Der Bitcoin (BTC)-Preis erholte sich von dem Tief vom Sonntag bei 65.000 US-Dollar, konnte jedoch am Montag nicht über 67.000 US-Dollar bleiben und folgte dabei den eher moderaten intraday-Verlusten, die im S&P 500 Index zu sehen waren. Trotz erster Entkopplungszeichen, die zunächst Bitcoin begünstigten, eröffnete ein Whale kürzlich eine massive Short-Position auf BTC im Wert von 53 Millionen US-Dollar auf Hyperliquid.

Mit einem Liquidationspreis von 80.630 US-Dollar lassen die Größe der bärischen Wette Händler die Logik hinter der Positionierung infrage stellen.

Hyperliquid-Whale 0x007d76c0ba…443d967a0 Position. Quelle: CoinGlass

Der Hyperliquid-Whale, identifiziert über die Adresse 0x007d76c0ba…443d967a0, hat am Sonntag den gehebelten Short gestartet und ist seitdem trotz der Kursvolatilität von Bitcoin noch einmal nachgelegt. CoinGlass-Daten zeigen, dass dieselbe Entität auch ein breiteres makroökonomisches Spiel spielt: Sie hält einen 7 Millionen US-Dollar gehebelten Long auf Brent-Öl, einen 10 Millionen US-Dollar Short auf Silber und einen 21 Millionen US-Dollar Short über verschiedene Altcoins hinweg, darunter Ether (ETH).

Bitcoin-Preis gebremst wegen Krieg und ins Stocken geratener Regulierung

Der US- sowie der Israel-Iran-Krieg haben die Schlagzeilen im vergangenen Monat dominiert, denn die Region ist entscheidend für globale Energieversorgung und Logistik. Die Preise für Brent-Rohöl erreichten am Montag 107 US-Dollar pro Barrel, ein Plus von 48% gegenüber Ende Februar. Da fast die Hälfte der Silbernachfrage industriell ist, würde ein breiterer wirtschaftlicher Rückschlag durch den Krieg den Preis des Metalls wahrscheinlich belasten – das erklärt die bärische Haltung des Whales gegenüber dem Rohstoff.

_S&P 500-Futures (links) vs. Bitcoin/USD (rechts). Quelle: _TradingView

Händler haben am Freitag risikoreiche Assets abverkauft, weil sie eine mögliche US-Militärinvasion in den Iran über das Wochenende befürchteten. Die Märkte bleiben angespannt nach Posts von US-Präsident Donald Trump, der behauptete, es gebe „großen Fortschritt“ bei einem Deal, während er gleichzeitig drohte, die Energieinfrastruktur des Irans in die Luft zu sprengen.

Jenseits des Kriegs im Nahen Osten machen sich Krypto-Investoren außerdem Sorgen, dass regulatorischer Druck die Risikobereitschaft institutioneller Investoren abtöten könnte. Pierre Rochard, CEO der The Bitcoin Bond Company, warnte, dass Behörden keinen klaren Rahmen dafür hätten, wie Aktivitäten im Zusammenhang mit Bitcoin reguliert werden sollten. Ein Vorschlag der Finanzregulierer vom 19. März bot keinerlei Klarheit in Bezug auf Bitcoin oder digitale Assets und ließ die Branche damit in einer rechtlichen Grauzone zurück.

US-Abgeordnete veröffentlichten am Donnerstag einen Entwurf eines Gesetzes mit dem Titel „Digital Asset PARITY Act“, der darauf abzielt, den Internal Revenue Code zu überarbeiten, um zu klären, wie digitale Assets besteuert werden. Conner Brown, Managing Director am Bitcoin Policy Institute, merkte jedoch an, dass der Vorschlag keine Berichtspflichten und Steuerbefreiungen für kleine Bitcoin-Transaktionen beinhaltet. Außerdem biete der Entwurf Berichten zufolge keine Lösungen für die steuerliche Behandlung des Bitcoin-Minings.

Strategy (MSTR US) Unternehmensankäufe von Bitcoin. Quelle: Strategy

Ein weiterer möglicher Auslöser für die kurzfristige Bärenschwäche ist das wahrgenommene Ausbleiben von Bitcoin-Käufen durch Strategy (MSTR US) nach 13 aufeinanderfolgenden Wochen mit Aktivitäten. Diese Spekulation wirkt jedoch dünn, da das Unternehmen kürzlich massive Programme zur Kapitalbeschaffung in Höhe von insgesamt 44,1 Milliarden US-Dollar vorgestellt hat, um künftige Bitcoin-Käufe zu finanzieren – einschließlich seiner Stretch (STRC US) Perpetual-Yield-Aktie.

US NFP (Nonfarm Payrolls) monatliche Veränderung. Quelle: AdvisorPerspectives

Bitcoin-Investoren beobachten außerdem in dieser Woche genau die US-Arbeitsmarktdaten. Die Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) ist für Dienstag angesetzt, gefolgt vom ADP-Bericht zu den privaten Payrolls am Mittwoch. Obwohl Freitag ein US-Feiertag ist, wird für den März-Job-Report dennoch erwartet, dass er herauskommt. Händler werden wahrscheinlich vor der dreitägigen Marktschließung verstärkt auf risikovermeidende Positionierung setzen.

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Letztlich hängt das Schicksal von Bitcoin von der Risikobereitschaft institutioneller Akteure ab. Die Schwäche von Gold seit seinem Allzeithoch bei 5.600 US-Dollar am 28. Jan. könnte einen breiteren Kapitalumschwung anstoßen. Während die Short-Position des Hyperliquid-Whales für einen schnellen Trade sinnvoll wirkt, hängt ihr Erfolg im Wesentlichen vom nächsten Wendepunkt im US- sowie im Israel-Iran-Krieg ab.

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