Ein CEX-Institutionenplattform führt regulierte Futures-Handel und eine einheitliche Cross-Margin-Funktion ein, um Spot- und Derivatemärkte zu integrieren

Gate News Nachrichten, 7. März: Eine Kryptowährungsbörse hat bekannt gegeben, dass sie eine Plattform für institutionelle Dienstleistungen integriert hat, die von der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reguliert wird. Sie bietet rund um die Uhr den Handel mit über 20 Arten von Futures-Kontrakten an. Die Ankündigung umfasst auch Perpetual Futures, die über die Derivate-Abteilung der Börse angeboten werden. Diese hat ihr Produktportfolio für Perpetual Contracts Ende letzten Jahres erweitert, um im Derivatemarkt Fuß zu fassen.

Der Derivatehandel macht in der Regel 70 % bis 75 % des gesamten Kryptowährungshandels aus. Dieser Schritt erfolgt, während die Börse ihre Großhandelsdienstleistungen ausbaut, um ein One-Stop-Anbieter für Verwahrung, Risikomanagement, Finanzierung, Kreditvergabe und Handel aus einer Hand zu werden. Im vergangenen Jahr begann die Börse, sich als „All-in-One Exchange“ zu bezeichnen, und kündigte an, ihre Geschäfte auf traditionelle Finanzmärkte wie Aktienhandel sowie auf aufkommende Bereiche wie Tokenisierung und Prediction Markets auszuweiten. Letzten Monat startete die Börse in den USA den Aktienhandel landesweit.

Als qualifizierter Verwahrer unter der Regulierung der New York State Department of Financial Services (NYDFS) behauptet die Börse, 12 % der gesamten Marktkapitalisierung von Kryptowährungen zu verwalten und baut ein umfassendes Serviceangebot rund um diese Vermögenswerte auf. Die einheitliche Cross-Margin-Funktion für Spot- und Derivate ermöglicht es Händlern, Risikoexposures innerhalb eines einzigen Portfolios gemeinsam zu bewerten, was die Portfolioverwaltung vereinfacht und erweitert. Das Cross-Margin-System erlaubt es Händlern, das gesamte Kontoguthaben als gemeinsames Sicherheiten für Positionen zu verwenden, während zuvor Spot- und Futures-Handel separate Sicherheitenpools und Risikosysteme erforderten. Die Börse weist darauf hin, dass dies die Kapitalnutzung bei Hedging-Strategien verbessert und Händlern hilft, Risikoexposures, Sicherheiten und Margin-Anforderungen effizienter zu verwalten.