Nuveen ESG 中型价值 ETF (NUMV) 现在是一个强大的 ETF 吗？

一只智能贝塔交易所交易基金，Nuveen ESG 中型价值 ETF (NUMV) 于2016年12月13日首次推出，提供对市场风格盒 - 中型价值类别的广泛曝光。

什么是智能贝塔ETF？

ETF行业传统上由基于市值加权指数的产品主导，这些产品旨在代表市场或市场的特定细分部分。

市值加权指数非常适合相信市场有效性的投资者。它们提供了一种低成本、便捷和透明的方式来复制市场回报。

然而，一些投资者相信通过卓越的股票选择来超越市场的可能性，并选择一种追踪非市值加权策略的不同类型基金：智能贝塔。

这些指数试图选择那些基于某些基本特征或这些特征的组合，具有更好风险回报表现机会的股票。

该领域提供多种不同的投资选择，如最简单的等权重、基本面加权以及基于波动性/动量的加权方法；然而，并非所有这些策略都能提供优越的结果。

基金赞助商与指数

NUMV由Nuveen管理，该基金已积累超过396.66百万美元，这使其成为风格盒 - 中型价值中的平均规模ETF之一。该基金旨在在扣除费用和开支之前，与TIAA ESG美国中型价值指数的表现保持一致。

Nuveen ESG美国中型价值指数主要由在美国交易所上市的中型市值公司的股票证券组成。

成本与其他费用

费用比率是ETF回报的重要因素，从长远来看，其他条件不变，费用更低的基金可以显著超越其费用较高的同行。

该ETF的年运营费用为0.31%，与该领域的大多数同类产品持平。

它的12个月滚动股息收益率为1.65%。

行业曝光和主要持股

尽管ETF提供了多样化的投资组合，降低了单一股票风险，但在投资之前查看基金的持仓仍然很重要。幸运的是，大多数ETF都是非常透明的产品，能够每天披露其持仓。

该基金在投资组合中占比18.4%，对工业部门的配置最重，金融和房地产行业位列前三。

从个人持股来看，United Rentals Inc. (URI)占总资产的 2.42% 左右，其次是 Ferguson Enterprises Inc. (FERG) 和 Cardinal Health Inc. (CAH)。

故事继续NUMV的前10大持仓约占其管理资产的20.07%。

性能与风险

截至目前，Nuveen ESG中型价值ETF年初至今已上涨约9.53%，在过去12个月中上涨约8.32% (截至2025年08月26日)。NUMV在过去52周内的交易价格在$30.28和$38.41之间。

该ETF的贝塔值为0.99，过去三年的标准差为17.37%。拥有约99个持股，它有效地分散了公司特定风险。

替代方案

Nuveen ESG 中型价值 ETF 是一个合理的选择，适合寻求超越风格箱 - 中型价值市场细分的投资者。然而，市场上还有其他 ETF 可供投资者考虑。

先锋ESG美国股票ETF (ESGV) 跟踪FTSE美国全覆盖选择指数，iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) 跟踪MSCI美国ESG聚焦指数。先锋ESG美国股票ETF的资产为111亿美元，iShares ESG Aware MSCI USA ETF的资产为142.2亿美元。ESGV的费用比率为0.09%，ESGU变动为0.15%。

希望寻找更便宜和低风险选择的投资者应考虑传统的市值加权ETF，这些ETF旨在匹配风格盒 - 中型价值的回报

底线

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Nuveen ESG 中盘价值 ETF (NUMV)：ETF 研究报告

本文最初发布于Zacks投资研究(zacks.com)。

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