Біткойн ($BTC) та золото вже давно привертають широку увагу в дискусіях щодо більш розумних інвестиційних варіантів. Хоча Біткойн ($BTC) виступає як високоризиковий, високоризиковий криптоактив, а золото часто з’являється як безпечна гаванка, аналітики вказують, що їх комбінація може пропонувати вищі доходи. За даними PlanB, профіль ризику/доходу Біткойна ($BTC) та золота майже ідентичний у разі вимірювання за коефіцієнтом Calmar. Крім того, портфель, що поєднує 20% Біткойна ($BTC) з 80% золота, показав зниження ризику та значне збільшення доходів у порівнянні з утриманням лише золота.
Інвестори в золото та біткойн люблять сперечатися про те, хто розумніший. Але золото та біткойн — це одна команда, і профіль ризику/доходу (calmar) майже ідентичний. Найкраща інвестиція — це комбінація золота І Біткойна. Наприклад, 80% золота + 20% біткойна мають МЕНШ ризику і ВДВІЧІ більше доходу, ніж золото. pic.twitter.com/Cs3PFPA25o
— PlanB (@100trillionUSD) 20 січня 2026
Стратегія портфеля з 20%/80% Біткойн і золото забезпечує ідеальні ризик-скориговані доходи
Дані ринку показують, що як Біткойн ($BTC), так і золото розвивалися протягом різних циклів ринку. У цьому відношенні золото стабільно зростало з $1250 у 2017 році до майже $4700 на початку 2025 року, забезпечуючи геометричний прибуток у 16% з максимумом просідання у двадцять два відсотки. Тим часом, Біткойн ($BTC) зріс з до $1250 до вражаючих $90 000, демонструючи геометричний прибуток у 61%, але з високою волатильністю та майже 84% просідання.
З урахуванням цього, при об’єднанні у один портфель, що складається з 20% Біткойна ($BTC) та 80% золота, інвестори отримали збалансований результат. Це призвело до майже 30% геометричного прибутку та всього 18% просідання, тоді як коефіцієнт Calmar досяг $172. Така відмінна стратегія підкреслює важливість диверсифікації для оптимізації ризик-скоригованої продуктивності.
Стратегія змішування є переконливим рішенням для довгострокового збереження капіталу
За даними PlanB, вражаючі результати злиття Біткойна ($BTC) та золота у крипто-портфелі кидають виклик довгостроковій ідеї вибору між цими двома активами. Таким чином, для інвесторів, що шукають довгострокове збереження капіталу, комбінація 20/80 Біткойн-золото пропонує переконливу стратегію. Більше того, поєднуючи інновації з стабільністю, ця модель створює план для перспективних, стійких інвестиційних стратегій.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Південнокорейська поліція вперше розробила керівництво з управління темними монетами, за останні 5 років конфісковано віртуальних активів на суму близько 54,5 млрд вон
Поліцейське управління Південної Кореї завершило розробку проекту наказу про управління віртуальними активами, вперше включивши управління темними монетами та уточнивши схему програмного гаманця. Протягом останніх 5 років було конфісковано близько 54,5 мільярда вон віртуальних активів. Поліція планує обрати приватну депозитарну установу, а експерти рекомендують створити систему депозиту під керівництвом уряду.
GateNews19хв. тому
BTC впав нижче 75000 USDT, внутрішньоденне падіння 0.16%
Gate News повідомлення, 17 березня біткоїн впав нижче позначки 75000 USDT, зараз котується на рівні 74994.01 USDT, внутрішньоденне падіння становить 0.16%.
GateNews23хв. тому
Liquid Capital засновник Іжу Ліхуа: Повна позиція на відскок, діапазон від 85,000-90,000 доларів США для BTC є розумним коридором
Засновник Liquid Capital Ї Ліхуа заявив, що готує новий фонд, застосовуючи стратегію повної позиції для отримання віддачі від відскоку, вважаючи, що відскок BTC до 85 000 та 90 000 доларів США є розумним. Він поділився своїм досвідом десяти років у криптоіндустрії, підкреслюючи важливість хорошого настрою та чесної поведінки.
GateNews42хв. тому
Ковзання: найнедооцінений убивця прибутку в торгівлі
Автор: CryptoPunk
Багато криптотрейдерів переживають один і той же розладнання: у бектесті все виглядає як стабільний заробіток, але коли ти дійсно вступаєш в гру, прибутковість швидко звужується, а то й перетворюється зі збитку на збиток. Проблема часто полягає не в "помилковому напрямку", а в недооцінці вартості торгівлі, особливо слайпджу.
На криптовалютному ринку, де перетворення бика на ведмедя відбувається швидше, коливання більш різкі, а ринок більш фрагментований, слайпдж — це не незначуща десяткова крапка, а реальна межа, яка визначає, чи зможе стратегія вижити. Одного разу відхилення на 2 bps, 3 bps, розміщене у стратегії з високим обігом, достатньо, щоб повністю з'їсти папір альфа.
Ця стаття на основі довгострокового бектесту BTC/USDT та ETH/USDT намагається відповісти на дуже практичне запитання: наскільки великою мірою слайпдж буде еродувати прибутки стратегії та які стратегії найбільш схильні помирати від слайпджу.
1. Вступ: чому слайпдж
PANews46хв. тому
Вчора спотовий ETF на біткоїн зафіксував чистий приплив у розмірі 1,99 мільярда доларів, а інвестиційний продукт IBIT від BlackRock — приплив у 1,39 мільярда доларів.
16 березня загальний чистий приплив біткойн-спотових ETF досягнув 199 млн доларів, при цьому IBIT BlackRock очолював список з приливом 139 млн доларів, FBTC Fidelity отримав 64,53 млн доларів, тоді як Ark ARKB та VanEck HODL відповідно відтекли на 3,07 млн та 6,28 млн доларів.
GateNews58хв. тому
