Düşüş piyasasında hayatta kalma kuralları: Yönlü spekülasyondan sistematik kâr elde etmenin yedi yolu

Yazar: CyrilXBT

Derleme: Saoirse, Foresight News

Orijinal başlık: Aşağı yönlü piyasada profesyonel oyuncuların 7 karlı yolu

Pazar çöktüğünde, çoğu insan ya aşağıdaki iki şeyden birini yapar:

• Panik satışları yaparak tamamen piyasadan çıkmak;
• Tüm parayı riske atarak kaldıraç kullanmak, “parayı geri kazanmaya çalışmak”.

Ancak profesyonellerin yaklaşımı tamamen farklıdır. Yönlendirilmiş spekülasyondan, kopyalanabilir nakit akışları ve avantaj inşasına geçerler.

Aşağıda, düşüş piyasasında kâr etmenizi sağlayacak 7 strateji bulunmaktadır ve bunları tam dip noktasını bulmadan uygulayabilirsiniz.

Strateji 1: Gerçekten sahip olmak istediğiniz varlıkların getiri sağlamasını sağlamak

Eğer nihayet Bitcoin, Ethereum veya diğer önde gelen kripto paralara sahip olacaksan, bu varlıkların “senin için çalışmasını” sağlamayı düşünebilirsin.

Aşağıdaki yöntemlerle kazanç elde edin:

• Stake / Likit Stake
• Mavi çip DeFi borç verme (Aave, Compound gibi platformlar)
• Şartları şeffaf CEX gelir ürünleri

Piyasa çöküşlerinde neden etkilidir?

• Hedef varlıkları tutmaya istekliyseniz, dalgalanma size gerçek bir zarar vermez.
• Her bir K çubuğu fitilinin karşısında duygusal ticaret yapmak yerine “beklemek” yoluyla kazanç elde edebilirsiniz.

Nasıl ustaca işlem yapılır?

• “En iyi varlık + En iyi protokol” seçimini sürdürün.
• Şüpheli tokenlerin ondalık veya üç haneli yıllık getiri oranlarından (APY) kaçının.
• Kazancı “ek ödül” olarak görmek, bu varlığı elde tutmanın ana nedeni olmamalıdır.

Bir profesyonelin zihniyeti şudur: “Her ne olursa olsun bunu tutacağım, kazançlar sadece (piyasa düşüşünün) acısını telafi etmek içindir.”

Strateji İki: Puan ve Airdrop Farming (Deneyimli Oyuncuların İşlem Yöntemi)

Mevcut pazarda kâr eden Farming oyuncuları, rastgele karmaşık projelere tıklamazlar, hedefleri son derece belirgindir.

Aşağıdaki koşullara uyan protokollerden, puan, deneyim puanı (XP) gibi token olmayan ödüller kazanabilirsiniz:

• Token çıkarma olasılığı var;
• Gerçek uygulama senaryoları ve finansal destek mevcut;
• Sürekli aktif kullanıcıları, bir kezlik “check-in” ziyaretçiler yerine tercih eder.

Neden çöküş piyasasında etkilidir?

• Fiyatlar düşse bile, protokolün kullanıcıların katılımını gerektirmektedir.
• Çoğu insan piyasalara olan ilgisini kaybetti, bu da rekabet baskısının büyük ölçüde azalmasına yol açtı.
• Cömert bir airdrop geliri, birkaç ay boyunca yapılan küçük işlemlerin toplam karını aşabilir.

Nasıl ustaca işlem yapılır?

• Altyapı ve temel DeFi alanlarına (örneğin Layer2, sürekli sözleşmeler, çapraz zincir köprüleri, yeniden teminatlandırma, cüzdanlar vb.) odaklanın.
• Küçük ama sürekli çaba harcayın: Her hafta aynı işlemi tamamlamaya devam edin.
• Şu anda Farming yaptığınız projeleri ve nedenlerini basit bir tablo ile kaydedin.

Profesyoneller, airdrop'u bir “stabil gelir kaynağı” olarak görmekte ve bunu bir “piyango” olarak değerlendirmemektedir.

Strateji Üç: Fiyat Teklifi (RFQ) / Arbitraj: Piyasa Verimsizliklerinden Para Kazanma

Eğer sadece fiyat farklarını yakalıyorsanız, piyasa yönünü tahmin etmenize gerek yoktur.

• Arbitraj: Bir platformda düşük fiyattan alım yapmak, diğer bir platformda yüksek fiyattan satmak.
• Fiyat İsteği (RFQ, yani teklif talebi): Belirli bir spread ile büyük tezgah üstü (OTC) işlemleri gerçekleştirmek.

Bu strateji hem basit “CEX ile DEX fiyat sapması arbitrajını” hem de daha karmaşık “borsa arası arbitrajı” kapsamaktadır.

Piyasalardaki büyük düşüşlerde neden etkilidir?

• Dalgalanma = Sık fiyat hataları.
• Paniksel dalgalanmalar, farklı platformlar ve farklı işlem çiftleri arasında geçici fiyat farklarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Nasıl işlem yapılır (hatta küçük ölçekli fonlar için)?

• Kolay sürüm: 2-3 ana akım CEX + 1-2 DEX üzerinde birkaç işlem çifti takip edin, düşük işlem ücreti ile kâr elde edilebilecek, tekrar eden %0.5-%1 fiyat farklarına dikkat edin.
• Gelişmiş versiyon: Fiyat farkını hatırlatan robotlar veya araçlar kullanarak, makul işlem ölçeğini koruyun, “uygulama hızı ve işlem ücretleri” üzerine odaklanın.

“Yükselip yükselemeyeceğini” tahmin etmene gerek yok - “piyasa fiyat farkını daraltarak” kazanç sağlıyorsun.

Strateji Dört: Likidite Sağlamak (“Kör Kasa” Olmaktan Kaçınmak)

Likidite sağlayıcıları (LP) rastgele hareket ettiğinde genellikle büyük kayıplar yaşarlar; ancak profesyoneller bunu bir “iş” olarak görürler.

DEX likidite havuzuna likidite sağlamak, dahil olmak üzere:

• Uniswap tarzı otomatik piyasa yapıcı (AMM)
• Merkezi Likidite (örneğin Uniswap V3 tarzı)
• Stabil coin ticaret çiftleri veya yüksek ilişkili varlık ticaret çiftleri

Elde edebileceğiniz kazançlar şunları içerir:

• İşlem ücreti
• Bazen token / puan gibi teşvikler de kazanabilirsiniz.

Neden çöküş piyasasında etkilidir?

• Piyasa çökse bile, insanlar işlem yapmaya devam edecek ve işlem hacmi belki de artacak.
• Eğer “stratejik olarak işlem çifti seçerseniz”, işlem ücreti gelirleri varlık fiyatındaki düşüş kayıplarını telafi edebilir.

Patlama yaşamaktan kaçınmak için ne yapmalıyım?

• “Stablecoin - Stablecoin” veya “Yüksek ilişkili işlem çiftleri” (örneğin ETH-stETH) ile başlayın.
• Sadece “yeniden dengeleme mekanizmasını” anladıktan sonra dar likidite aralığını kullanın; aksi takdirde işlemleri basit tutun.
• “Değişken Kayıp (IL)” ve işlem ücretlerinin dengesini takip etme: Eğer değişken kayıplar işlem ücreti kazancını aşmaya devam ederse, stratejiyi hemen ayarlayın.

Piyasa yapıcı gibi düşünmelisiniz, kumarbaz gibi değil: “Aldığım ödül, üstlendiğim fiyat riskini karşılamak için yeterli mi?”

Strateji Beş: Az Sayıda İşlem Çiftinde Hafif Piyasa Yapıcılığı

Jump gibi büyük bir piyasa yapıcı olmanıza gerek yok, sadece “sistematik işlem” yapmanız yeterli.

Mevcut fiyat etrafında hem alım hem de satım emirleri vererek şunu gerçekleştirmek:

• Alım satım farklarını yakalamak
• İşlem ücreti kazan
• Pazar için derinlik sağlamak

İşlem yöntemleri şunlardır:

• Manuel işlem (küçük hesaplar için uygundur)
• Basit robot kullanımı / Izgara robotu
• Çok iyi bildiğiniz 1-3 işlem çiftine odaklanın

Neden çöküş piyasasında etkilidir?

• Dalgalı ve düşük hacimli bir piyasa, daha geniş alış-satış farkı anlamına gelir.
• İnsanlar “FOMO” nedeniyle yüksek fiyatlara çıktıklarında ya da panik içinde zarar kesip “farkı kapattıklarında”, sen kazanabilirsin.

Nasıl ustaca işlem yapılır?

• “Likiditesi yeterli ana akım kripto para birimlerini” veya büyük piyasa tokenlerini seçin, “hayalet paraları” (işlem hacmi çok düşük tokenler) kaçının.
• “Stok Aralığını” belirleyin: Yani sahip olmak istediğiniz belirli bir varlığın maksimum miktarı.
• Aşırı karmaşaya gerek yok: Aralık ve ölçek makul olduğu sürece, temel grid stratejisi bile kâr elde edebilir.

Bu, “K çizgilerini tahmin etme” oyunu değil, “altın arayışında kürek satma” mantığıdır.

Strateji Altı: İçerik Oluşturma: İnsanlar panik halindeyken, net bir düşünce ile para kazanmak

Dikkat asla kaybolmadı, sadece “sadece yükselecek Meme” den “şu anda ne yapmalıyım?” a yöneldi.

Aşağıdaki içeriği oluşturun:

• Tweet dizileri, haber bültenleri, derinlemesine analizler;
• Loom analiz videosu / YouTube kısa videosu;
• Spaces sesli yayın, podcast, niş alan güncellemeleri.

ve aşağıdaki yöntemlerle nakde çevirmek:

• Marka Sponsorluğu
• Ortaklık pazarlama bağlantısı
• Premium Üyelik Aboneliği
• Danışmanlık hizmeti siparişi

Piyasa düşüşlerinde nasıl kazanç sağlanır?

• İnsanlar “net bilgilere” ve “seçim kriterlerine” acil ihtiyaç duyuyor.
• Pazar heyecanı azaldığında, projelerin hala içerik yayılımına ihtiyacı vardır (müşteri kazanımı / marka görünürlüğü).
• Araştırmanız aslında kendiniz için yapılıyor - içerik sadece bu değerin “büyümesini” sağlıyor.

Nasıl ustaca işlem yapılır?

• Bir alt alan seçin (örneğin AI + kripto, Layer2, fiziksel varlık tokenizasyonu RWA, sürekli sözleşmeler, yeniden staking vb.).
• Belirli bir ritimle içerik yayınlayın: örneğin, haftada 2 tweet dizisi + 1 bülten.
• “Açık bir çerçeveye” odaklanın, spekülasyona hayır - bu, sizin ile “gürültü içeriği” arasındaki temel farktır.

Ayı piyasası ortamında, “etkili bilgi” “duygusal uyarılardan” daha değerlidir - para buraya akacaktır.

Strateji Yedi: Danışmanlık Hizmeti ve “Düşünce Kuruluşu” Aylık Hizmeti

Bir kez net bir zihniyetle kalabilir ve kendinizi iyi ifade edebilirseniz, insanlar “görüşlerinizi almak” için para ödeyecektir.

Aşağıdaki hizmetlerden ödül alın:

• Takıma anlatı stratejileri geliştirmelerine, token modelleri tasarlamalarına veya pazara giriş (GTM) planları oluşturmalarına yardımcı olun;
• Fonlar / Piyasa Dışı Ticaret Masası için sektör ve proje analiz önerileri sunmak;
• Kurucuları marka konumlandırması yapmaları, sunum (Deck) hazırlamaları ve topluluk stratejisi planlamaları konusunda destekleyin.

Ücretlendirme yöntemleri şunlardır:

• Aylık hizmet ücreti
• Büyüme Payı
• Token Dağılımı / Danışmanlık Sözleşmesi

Piyasalardaki büyük düşüşlerde neden etkilidir?

• Kaliteli ekipler, piyasa düştüğü için inşaatı durdurmaz.
• Bireysel yatırımcılar çıktıktan sonra, ekip “anlatı, araştırma ve stratejiye” (sadece spekülasyon değil) daha fazla önem verecek.
• Pazarın derinlemesine araştırmasını yapan uzmanlara, rastgele acentalara göre daha fazla ödeme yapmayı tercih ediyorlar.

Kendinizi nasıl konumlandırırsınız?

• İçeriğinizi “düşünce eserleri” olarak kullanın (uzmanlık yeteneklerinizi kanıtlamak için).
• Temel avantajlarınızı netleştirin (örneğin, araştırma, token ekonomisi, hikaye oluşturma, iş geliştirme BD vb.).
• “Küçük miktarda yüksek değerli projeler” ile başlamak: 1-2 kaliteli müşteri, 10 zaman kaybettiren düşük değerli müşteriden çok daha iyidir.

"Mücadele eden bir trader"dan, "boğa piyasası tarafından ödeme yapılan bir sektör katılımcısı"na dönüşeceksin.

Bu aşamadaki profesyonellerin temel düşüncesi (genel bakış açısı)

Pazar çöktüğünde, profesyoneller şunları yapmaz:

• Her bir K çizgisini takip et
• Kaldıraç üç katına çıkarıldı
• "Mucize Dip"in ortaya çıkması için dua et

Stratejilerini sıkılaştıracaklar ve aşağıdaki soruları düşünecekler:

• “Piyasa faaliyetlerinden nasıl kâr elde edebilirim, sadece fiyat yönüne güvenmeden?”
• “Hangi beceriler bir sonraki döngüde bileşik etki yaratabilir?”
• “Nasıl artık 'devralan' olmaktan çıkıp, 'piyasa altyapısının' bir parçası olabilirim?”

Eğer çoğu insanla birlikte kaybetmek istemiyorsanız, yukarıdaki 7 stratejiden 2-3 tanesini seçin ve ardından:

1. Küçük ölçekli yatırımlarla başlayın;
2. Sistematik işlem;
3. Birkaç gün değil, aylarca devam edin.

Bu, mevcut aşamada hayatta kalmanın ve bir sonraki gerçek trend geldiğinde “avantaj elde etmenin” yoludur.