Son zamanlarda ilginç bir şey fark ettim—sterlin dalgalanmalarına karşı hedge pozisyonlarına daha fazla para akıyor, tam bütçe açıklamasından önce. Klasik bir ön olay gerginliği.

Geleneksel finans insanları tek başına izleyenler değil. Fiat para birimleri böyle dalgalandığında, genellikle yan etkiler görürsünüz. Bazı sermaye alternatif değer saklama araçlarına, kripto da dahil, yönelir. Doğrudan 1:1 bir korelasyon olduğunu söylemiyorum, ama bu desen yeterince sık tekrarlandığı için dikkat etmekte fayda var.

Opsiyon piyasası, sıradanın üzerinde daha geniş hareketleri fiyatlandırıyor. Bu tür bir belirsizlik mi? Nerede bakacağınızı biliyorsanız, fırsatlar yaratır. İster döviz çiftleri ister dijital varlıklar olsun, volatilite genellikle büyük politika anlarının etrafında kümelenir.

Başka kimse bu makro olayların farklı varlık sınıfları üzerindeki etkilerini takip ediyor mu? Hedge fon oyun kitabı, akıllı kripto traderlarının yaptıklarından o kadar farklı değil - sadece farklı enstrümanlar.