การขาดทุนสูงสุดในแต่ละการเทรดควรอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อไม่ให้จิตใจพัง?

หลายคนพูดปากเปล่าว่าตน "รับการตัดขาดทุนได้"
แต่เมื่อถึงเวลาที่จะลงมือจริง ๆ มักจะเป็นแบบนี้:
ขาดทุน 20 U: ยังสามารถพูดเล่นได้อย่างใจเย็น
ขาดทุน 200 U: เริ่มขมวดคิ้ว ความถี่ในการดูกราฟเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
ขาดทุน 2,000 U: หัวใจเต้นแรง มือเริ่มสั่น
ขาดทุนไป 5,000 U: คนยังไม่ถูกบังคับขาย แต่จิตใจได้ถูกบังคับขายแล้ว
จากนั้นจะมีฉากที่คุ้นเคยต่อเนื่องกัน
ตั้งแต่แรกที่ตั้งค่าหยุดขาดทุนเริ่มเลื่อนลง
ชัดเจนว่าควรปิดตำแหน่ง แต่กลับยื้อและทน
พูดว่า "เทคโนโลยีสำคัญมาก" ในขณะที่มีทัศนคติที่ควบคุมไม่ได้ในการคลิกแบบสุ่ม
ดังนั้นคำถามไม่ใช่:
“คุณยินดีที่จะหยุดขาดทุนไหม？”
แต่เป็น:
“การขาดทุนสูงสุดในคำสั่งนี้จะอยู่ที่ระดับไหนที่คุณยังสามารถทำงานได้อย่างมีสติ?”
วันนี้เราจะอธิบายเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดเจน:
การขาดทุนมากแค่ไหนในหนึ่งธุรกรรมถึงจะไม่ทำให้จิตใจพัง?
ผู้คนส่วนใหญ่ทำได้อย่างไรในการทำให้ตัวเองเสียหายภายใต้เงื่อนไข "ไม่มีขีดจำกัด"?
คุณสามารถใช้ "แม่แบบขีดจำกัดการขาดทุนครั้งเดียว" ได้ทันที
หนึ่ง เทคโนโลยีดีแค่ไหน ถ้าแบกรับ "ขีดจำกัดทางจิตใจ" ไม่ไหว ก็ไม่มีประโยชน์
คุณสามารถถามตัวเองก่อนว่า:
ย้อนนึกถึงการเทรดที่คุณรู้สึกแย่ที่สุด, ตื่นเต้นที่สุด, และอยากพลิกกลับที่สุดในช่วงหลังๆ นี้,
สิ่งที่ทำให้คุณล้มละลายจริงๆ คือการขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์? หรือขาดทุนเท่าไหร่?
คำตอบที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่คือ:
“ไม่ใช่ปัญหาที่ลดลงไม่กี่จุด แต่เป็นจำนวนเงินที่แน่นอนในธุรกรรมนั้นใหญ่เกินไป。”
“ขาดทุนถึงตัวเลขนั้น ฉันก็รู้สึกสับสนหมดแล้ว。”
ก็หมายความว่า:
ภาพเข้าใจได้ และตรรกะก็พูดได้ชัดเจน
สิ่งที่ทำให้คุณล้มเหลวจริง ๆ คือช่วงเวลาที่คุณได้เกินจำนวนเงินที่คุณสามารถรับได้
การขาดทุนในครั้งเดียวมากเกินไป ปัญหาไม่ใช่แค่เงินที่หายไป:
คุณอาจเริ่มสงสัยในระบบของตัวเอง
คุณจะคิดในใจว่า:
"ฉันต้องรีบเอาคืนการขาดทุนนี้ให้ได้."
การดำเนินการทั้งหมดของคุณถัดไป,
จะถูกความเสียหายนี้ดึงไป
ในเวลานี้ การพูดถึงเทคโนโลยีหรือระบบนั้น จริงๆ แล้วไม่มีความหมายอีกต่อไป——
คนล้มเหลว การเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นเรื่องยาก.
สอง อย่าถามก่อนว่า "ฉันจะทำเงินได้มากที่สุดเท่าไหร่" ให้ถามก่อนว่า:
“ฉันสามารถขาดทุนได้มากที่สุดเท่าไหร่ โดยไม่ให้จิตใจของฉันพังทลาย?”
หมายเลขนี้ จริงๆ แล้วก็คือของคุณ
ขีดจำกัดความเสี่ยงต่อการทำธุรกรรมหนึ่งครั้ง
。
คนส่วนใหญ่ที่ "มีชีวิตอยู่ได้นาน" มักจะมีขอบเขตพื้นฐานที่ง่ายมากๆ:
การขาดทุนสูงสุดต่อการทำธุรกรรมหนึ่งครั้งไม่เกิน 1%–2% ของเงินทุนทั้งหมด.
คุณอาจคิดว่าสัดส่วนนี้ "เล็กน้อยน่าเศร้า"
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเงินลงทุนไม่มาก ก็ยิ่งรู้สึกว่ามันน้อยลงไปอีก.
แต่คุณ先มาคำนวณเงินกับฉันสักหน่อย👇
สมมติฐานที่ 1: คุณใช้วิธี "การขาดทุน 10% ต่อครั้ง"
เงินทุน: 10,000 U
การขาดทุนแต่ละครั้ง: -10% = -1,000 U
เพียงแค่:
ผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง: คุณจะจาก 10,000 → 7,000
ผิดติดต่อกัน 5 ครั้ง: ตกลงไปที่ 5,000
นี่ยังเป็นเพียง "ความผิดพลาดที่ต่อเนื่องตามปกติ"
ยังไม่ถือว่าคุณขาดทุนมากขึ้น ยิ่งขาดทุนมากขึ้นก็ยิ่งเพิ่มการลงทุนมากขึ้น.
กุญแจคือ:
ทุกครั้งที่ขาดทุนคือ 10%,
ทุกครั้งที่มีการกระตุ้นการหยุดการขาดทุน จิตใจของคุณจะถูกดึงออกมาเหมือนกับถูกฉีกชิ้นเนื้อออกไป.
คุณทำได้ยากในระดับความเข้มข้นแบบนี้,
รักษาสถานะของ "ระบบการดำเนินการอย่างใจเย็น".
สมมุติฐานที่ 2: คุณใช้กลยุทธ์ "ขาดทุน 2% ต่อการทำธุรกรรม"
เงินทุนเดียวกัน: 10,000 U
แต่ละรายการขาดทุนสูงสุด 2% = 200 U
ผิดต่อเนื่อง 5 ครั้ง: ขาดทุน 10%
ขาดทุน 20% ติดต่อกัน 10 ครั้ง
คุณอาจรู้สึกไม่สบาย แต่——
ยังอยู่ในขอบเขตที่ปรับได้
คุณมีเวลาในการปรับกลยุทธ์ ซ่อมระบบ และปรับทัศนคติ
คุณยังมีสิทธิ์ที่จะพูดว่า: "ฉันจะฝึกต่อไป."
นี่คือความแตกต่าง:
10% ตัดหนึ่ง刀 คือการเตะคุณตกลงจากเขาครึ่งทาง
2% หนึ่งดาบ อนุญาตให้คุณล้มบนถนนภูเขา แต่ไม่ถึงกับกลิ้งตกลงไป.
สาม ทำไมฉันจึงแนะนำให้มือใหม่ลด "ความเสี่ยงต่อการทำธุรกรรมครั้งเดียว" ลงเหลือ 1%–2%?
ไม่ใช่ว่าฉันอนุรักษ์นิยม แต่คุณตอนนี้จริงๆ แบกรับจังหวะที่สูงกว่านี้ไม่ไหว
เหตุผลมีสาม 👇
1) ตอนนี้เทคโนโลยีของคุณไม่เสถียร ย่อมมีโอกาสที่จะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ในปีแรกหรือสองปีที่เพิ่งเข้ามา คุณจะต้องพบเจอ:
การซื้อขายที่มีอารมณ์
ระบบใหม่ยังไม่เข้าที่เข้าทาง
การเข้าใจตลาดมีความผิดพลาด
กลยุทธ์ที่มีความถี่สูง ซับซ้อน และฟุ่มเฟือยชั่วคราวอย่าเพิ่งพูดถึง
แสงคือ:
หยุดขาดทุนเร็วเกินไป
การหยุดขาดทุนช้าไป
ที่ว่างก็ไม่ว่าง ที่ควรก็ไม่มาก
ข้อผิดพลาดพื้นฐานเหล่านี้,
ก็เพียงพอที่จะทำให้คุณ
เขียนผิดหลายครั้ง
。
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทำธุรกรรมครั้งเดียว:
ผิด 2 ครั้ง ก็เริ่มล่มแล้ว
ผิด 3 ครั้ง ก็เริ่มสงสัยในชีวิต
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำในแต่ละรายการ:
连ผิด 5 ครั้งก็ยังทานได้
มีพื้นที่ให้ค่อยๆ แก้ไข ไม่ใช่เพียงแค่ครั้งสองครั้งแล้วยอมแพ้และออกจากสนาม
2）ทัศนคติของคุณยังไม่ได้ฝึกฝนพอ ไม่สามารถรับมือกับความผันผวนใหญ่ๆ ได้
คุณสามารถจินตนาการถึงสองภาพ:
ภาพ A：
การขาดทุนเพียงรายการเดียว 3,000 U
คุณจ้องที่โทรศัพท์มือถือเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วพูดไม่ออก
คืนนั้นแทบไม่ได้นอนเลย
ภาพ B:
ขาดทุน 200 U
จะรู้สึกไม่ดี แต่ยังสามารถทานข้าวได้ตามปกติและทำการทบทวนได้ตามปกติ
ภาพไหนที่ดูเหมือนว่าคุณสามารถทนได้ในระยะยาว?
นี่คือค่าใช้จ่ายทางจิตใจที่เกิดจากความเสี่ยงที่แตกต่างกันในแต่ละการทำธุรกรรม.
การขาดทุนมากเกินไปไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องเงินเท่านั้น,
แต่คุณจะเริ่มกลัวว่า "อีกครั้ง"
จากนี้เข้าสู่วงจรตายที่ "ทำอะไรไม่ถูก → ขาดทุนใหญ่ → กลัว → ทำอะไรไม่ถูกอีก"
3）คุณอยากเล่นดอกเบี้ยทบต้นในอนาคต สิ่งสำคัญคือ—อย่าให้เงินต้นหมดก่อน
เงื่อนไขของการดอกเบี้ยทบต้นคืออะไร?
เงินต้นอยู่ที่
ใจอยู่ที่
ระบบใน
ขอแค่สามสิ่งนี้ยังอยู่ คุณก็มีอนาคต
การขาดทุนครั้งใหญ่ ทำให้ได้รับบาดเจ็บคือ:
เงินต้น: จำนวนเงินลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ทัศนคติ: คุณเริ่มไม่กล้าที่จะทำการตัดขาดทุน ไม่กล้าที่จะเข้าตลาด
ระบบ: คุณเริ่มสงสัยทุกอย่าง ต้องการเริ่มต้นใหม่ ต้องการเปลี่ยนแปลง ต้องการโค่นล้ม
นี่คือเหตุผลที่ฉันพูดว่า:
"การควบคุมการขาดทุนในครั้งเดียวไม่ดี พูดถึงเทคโนโลยีหรือดอกเบี้ยทบต้น ก็เป็นการหลอกตัวเองทั้งนั้น."
สี่ แล้วเราจะกำหนดอย่างไร? ให้คุณชุดวิธี "ย้อนกลับจากการปฏิบัติจริง"
เรามาทำกันเถอะ
คุณสามารถคัดลอกแม่แบบการตั้งค่าได้โดยตรง
。
สมมติว่า：
เงินทุนการเทรดของคุณคือ
10,000 ยู
（ตัวเลขเปลี่ยนได้ตามใจ แต่ตรรกะเหมือนกัน）
ขั้นตอนที่หนึ่ง: กำหนด "ขีดจำกัดการขาดทุนต่อครั้ง" ก่อน
คำแนะนำ：
เด็กใหม่ / อยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้: 1%–2%
สุกงอมเล็กน้อย: 2%–3% (ถ้าสูงกว่านี้จะอันตรายมาก)
นำ 2% มาคิด:
การขาดทุนสูงสุดต่อคำสั่ง = 10,000 × 2% =
200 ยู
👉 นี่คือ "ต้นทุนทางจิตใจและการเงินสูงสุด" สำหรับคำสั่งนี้ของคุณ.
ขั้นตอนที่สอง: กำหนดว่า "จุดหยุดขาดทุนทางเทคนิคสำหรับคำสั่งนี้อยู่ที่ไหน?"
เช่นถ้าคุณทำสัญญา / การซื้อขายแบบเก็งกำไร:
คุณสนใจอะไรบางอย่าง
แนวรับ / จุดโครงสร้าง
คุณคิดว่า:
"ถ้าหากตกต่ำกว่านี้ แสดงว่าฉันตัดสินใจผิดในครั้งนี้."
สมมติว่า:
ราคาเข้าตลาด: 100
การหยุดขาดทุนที่สมเหตุสมผลทางเทคนิค: 95 (ถ้าตก 5% ก็ยอมรับว่าส่งผลผิด)
ดังนั้น:
ระยะห่างการหยุดขาดทุน = 5%
การขาดทุนสูงสุดต่อครั้ง = 200 U
👉 รายการนี้
ขนาดตำแหน่งที่มีชื่อเสียงสูงสุด = 200 / 5% = 4,000 U
ก็หมายความว่า:
ไม่ว่าคุณจะมองเห็นความหวังหรือรู้สึกตื่นเต้นแค่ไหน หรือมีความกลัวการพลาดมากแค่ไหน,
ตำแหน่งการสั่งซื้อสูงสุดคือ 4,000 U
มากกว่านั้นคือการละเมิดขอบเขตของตัวเอง ไม่ใช่ "โอกาสดี" แต่เป็น "มือไว" ที่ทำให้เกิดปัญหา.
ขั้นตอนที่สาม: ควบคุมเลเวอเรจและมาร์จิ้นให้เรียบร้อย
ถ้าคุณเล่นสัญญา:
คุณตั้งใจที่จะใช้เลเวอเรจ 2 เท่า:
ขนาดตำแหน่ง 4,000 U → มาร์จิ้น 2,000 U
คุณตั้งใจที่จะใช้เลเวอเรจ 4 เท่า:
ตำแหน่งตามชื่อ 4,000 U → มาร์จิ้น 1,000 U
แต่ไม่ว่าจะใช้กี่เท่า,
ขีดล่างของคำสั่งนี้ "สูญเสียสูงสุด 200 U" ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้.
หมายเหตุการสั่งซื้อ:
กำหนดการขาดทุนก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเปิดตำแหน่งใหญ่แค่ไหน,
ไม่ใช่ว่าจะทำกลับกัน: ใส่ตำแหน่งให้สูงสุดก่อน แล้วค่อยดูว่าจะขาดทุนเท่าไหร่.
ห้า ถ้าเงินต้นน้อยมาก 1%–2% รู้สึกว่า "ไม่มีความหมาย" ทำอย่างไรดี?
นี่คือจุดที่นักลงทุนมือใหม่ที่มีเงินทุนน้อยมักจะรู้สึกสับสนมากที่สุด:
"ท่านอาจารย์ ผมอายุเพียง 2,000 ปี
1% เท่ากับ 20U，
ทำอย่างนี้มีความหมายว่าอะไร?
ฟังดูเจ็บปวด แต่ฉันต้องพูดความจริง:
เงินต้นน้อย ≠ ก็ต้องเพิ่มสัดส่วนความเสี่ยงต่อครั้ง
คุณมีความสามารถในการรับความเสี่ยงที่จำกัดในตอนนี้
สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดตอนนี้คือ "มีชีวิตยืนยาว + เรียนรู้อย่างมั่นคง"
เงินต้นน้อย แค่สามารถบอกได้ว่า:
ดึง 1%–2% ไปที่ 5%–10%,
ไม่ใช่ "เพิ่มประสิทธิภาพ" แต่เป็น "เร่งการเคลียร์".
เป้าหมายหลักของคุณในขณะนี้ในการซื้อขายควรเป็น: การฝึกฝน ไม่ใช่การกลับตัว
ฝึก: การดำเนินการ
ฝึก: ดูภาพ, สั่งซื้อ, หยุดขาดทุน, ทบทวน
ฝึก: รักษาความชัดเจนในความผันผวน
เมื่อเงินต้นน้อยลง ทุกบาทที่ขาดทุนจะมีค่ามากกว่าที่จะมีในอนาคต
ตอนนี้ทุกครั้งที่ขาดทุน 100 U คุณรู้สึกเจ็บใจ
อนาคตเมื่อเงินของคุณเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่าย "ความรู้สึกเจ็บปวด" นี้จะมีราคาแพงขึ้น
ยิ่งควบคุมการขาดทุนได้อย่างแม่นยำในช่วงเริ่มต้น คุณก็ยิ่งมีโอกาสเติบโตมากขึ้น.
พูดให้ชัดๆ:
เงินต้นยิ่งน้อย คุณยิ่งไม่ควรตามใจตัวเอง,
ไม่ใช่ว่า "ก็แค่เงินแค่นี้ งั้นฉันจะลองดูสักหน่อย".
หก. กฎง่ายๆ ที่คุณสามารถดำเนินการได้ทันที
คุณสามารถเขียนข้อความเหล่านี้ลงในสมุดบันทึกการซื้อขายของคุณ / ข้างหน้าจอได้โดยตรง:
การขาดทุนสูงสุดต่อครั้ง = 1%–2% ของยอดเงินรวมในบัญชี
คำสั่งหยุดขาดทุนที่เกินกว่าหมายเลขนี้จะถือว่าเป็น "คำสั่งที่ผิดกฎ"
ก่อนทำการสั่งซื้อ ต้องตอบคำถามสามเรื่องนี้:
จุดตัดขาดทุนทางเทคนิคของฉันอยู่ที่ราคาไหน?
จากการเข้าตลาดถึงจุดหยุดขาดทุนมีระยะห่างประมาณกี่จุด?
ตามการขาดทุนสูงสุดต่อรายการ X U การเปิดตำแหน่งที่ชัดเจนสูงสุดในรายการนี้คือเท่าไหร่?
การหยุดขาดทุน = ขาดทุนตามแผน ไม่อนุญาตให้แก้แค้นโดยการเพิ่มสองเท่า
หลังจากถูกหยุดขาดทุนแล้ว ไม่อนุญาตให้เพิ่มเดิมพันในทิศทางตรงกันข้ามทันที
เมื่อการขาดทุนรายวันถึงขีดจำกัดแล้ว จะต้องว่างเว้นจากการเทรดและสงบสติอารมณ์สักระยะหนึ่ง
เพียงแค่การขาดทุนครั้งเดียวทำให้คุณนอนไม่หลับ ครั้งหน้าต้องลดขนาดตำแหน่งลง
นี่คือสัญญาณที่ร่างกายส่งให้คุณ:
“จำนวนนี้ คุณไม่สามารถรับได้ในใจ.”
ใช้หมายเลขที่เล็กกว่านี้ในครั้งหน้า
ปรับตัวเองกลับไปยังขอบเขตที่สามารถทำงานได้ตามปกติ

------------
ดังนั้นฉันจึงเน้นย้ำประโยคนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก:
ควรขาดทุนสูงสุดต่อการเทรดหนึ่งครั้งเท่าไหร่
ถึงจะไม่ทำให้จิตใจพังไปด้วย?
คำตอบมาตรฐานไม่อยู่ที่นี่
ในปฏิกิริยาที่แท้จริงของคุณต่อ "ตัวเลขขาดทุน" นั้น
ฉันแค่ให้คุณ一个
ขอบเขตขั้นต่ำ
：
คนธรรมดาส่วนใหญ่,
ควบคุมการขาดทุนครั้งเดียวไม่ให้เกิน
1%–2%
รู้สึกได้ แต่ไม่ถึงกับควบคุมอารมณ์ไม่ได้
สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือคุณต้องเผชิญหน้ากับความจริงอย่างซื่อสัตย์เอง:
หมายเลขใดที่จะทำให้คุณเริ่มไม่หลับ?
หมายเลขไหนที่จะทำให้คุณอยากกลับมาลงทุนอีกครั้งทันที?
ตัวเลขไหนที่จะทำให้คุณเริ่มเสียดายว่า "ทำไมถึงเปิดตำแหน่งใหญ่ขนาดนี้"?
ควบคุมการขาดทุนให้อยู่ใน "ขอบเขตที่ไม่ทำลายความสามารถในการดำเนินการของคุณ"
นั่นแหละคือการทำการซื้อขายจริงๆ ไม่ใช่การเสี่ยงโชค.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC