Monetary Policy

ธนาคารกลางอังกฤษเปิดตัว "ห้องปฏิบัติการซิงโครไนซ์" ร่วมมือกับ 18 องค์กร รวมถึง Chainlink เพื่อทดสอบกลไกการชำระเงินของธนาคารกลางและสินทรัพย์บนบล็อกเชน โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงระบบการชำระเงินเต็มจำนวนแบบเรียลไทม์ RT2 การดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการสินทรัพย์ดิจิทัล และยังเป็นการวางรากฐานสำหรับกฎหมายเกี่ยวกับ stablecoin ในอนาคต และแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่แน่วแน่ของอังกฤษในเวทีการแข่งขันด้านการเงินดิจิทัลระดับโลก

รายงานการจ้างงานในเดือนมกราคมของสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 130,000 ตำแหน่ง ซึ่งเกือบจะเป็นสองเท่าของความคาดหวังของตลาด อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.3% แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่ง ข้อมูลที่แข็งแกร่งนี้ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นสู่ 4.2% ลดความเป็นไปได้ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ สภาพแวดล้อมทางการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้นทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอยู่ภายใต้แรงกดดัน นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า Bitcoin มีความอ่อนไหวต่อสภาพคล่องสูง ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้น

ธนาคารกลางมาเลเซียกำลังดำเนินการทดลองโครงการ sandbox กำกับดูแล 3 โครงการ โดยศึกษาการพัฒนา stablecoin และการทำให้เงินฝากธนาคารเป็นโทเค็น โดยเน้นการใช้ stablecoin ริงกิตในการชำระเงินข้ามพรมแดน และส่งเสริมการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางในอนาคต

ข่าวสารจาก ChainCatcher ตามรายงานของจันทร์สิบ CME “สังเกตการณ์ธนาคารกลางสหรัฐ” แสดงให้เห็นว่า โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมจนถึงเดือนมีนาคมอยู่ที่ 94.1% โอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานะอยู่ที่ 5.9% จนถึงเดือนเมษายน โอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยรวม 25 จุดฐานะอยู่ที่ 20.5% โอกาสที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมอยู่ที่ 78.5% และโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยรวม 50 จุดฐานะอยู่ที่ 1% จนถึงเดือนมิถุนายน โอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยรวม 25 จุดฐานะอยู่ที่ 48.1%

Ripple ยื่นคำร้องใน Docket OP-1877 เพื่อขอเปิดบัญชีชำระเงินของ Federal Reserve สำหรับสำรองเงินที่สนับสนุน stablecoin ของตน, RLUSD. เอกสารดังกล่าวอยู่ภายใต้หมายเลข Docket OP-1877,

ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา Paul S. Atkins กล่าวในสภาว่า งานหลักของ SEC รวมถึงการลดต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท การสนับสนุน IPO และการสร้างทุน การผลักดันการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล การตรวจสอบเครื่องมือกำกับดูแลแบบดั้งเดิม และการเสริมสร้างการคุ้มครองนักลงทุนและการบังคับใช้กฎหมาย SEC จะดำเนินการต่อไปเพื่อปกป้องนักลงทุนและส่งเสริมความเป็นธรรมในตลาด

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรล่าสุดของสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่าในเดือนมกราคมมีตำแหน่งงานใหม่เพิ่มขึ้น 130,000 ตำแหน่ง ซึ่งเกินความคาดหมายอย่างมาก ตลาดแรงงานแสดงความแข็งแกร่ง ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ขณะนี้ตลาดคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม ข้อมูลที่แข็งแกร่งลดความจำเป็นในการดำเนินนโยบายผ่อนคลายทันที นอกจากนี้ บิทคอยน์ปรับตัวขึ้นชั่วคราวแล้วก็ลดลงอีกครั้ง

ChainCatcher ข้อความ จากรายงานของจันทร์สิบ Gammaroad Capital Partners ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน Jordan Rizzuto กล่าวว่า สถานการณ์การจ้างงานที่เป็นไปได้ดูเหมือนจะแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ และอาจจะเป็นไปในเชิงบวกมากกว่าการประเมินและอธิบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) เมื่อไม่นานมานี้ หากข้อมูลเหล่านี้ยังคงอยู่ในการปรับปรุงในเดือนถัดไป ผลกระทบต่อแนวโน้มการนโยบายการเงินหมายความว่าเราห่างไกลจากอัตราดอกเบี้ยเชิงกลางมากกว่าที่ตลาดได้ประเมินไว้ก่อนหน้านี้

BlockBeats ข่าว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs Asset Management Kay Haigh กล่าวว่า สัญญาณเบื้องต้นของการคุมเข้มตลาดแรงงานได้ปรากฏขึ้นแล้ว แต่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะสมบูรณ์แบบ เนื่องจากเศรษฐกิจยังคงแสดงผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมาย จุดสนใจของ FOMC จะเปลี่ยนไปที่แนวโน้มเงินเฟ้อ เรายังคงเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐมีพื้นที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้อีกสองครั้งในปีนี้ อย่างไรก็ตาม หาก CPI ที่ประกาศในวันศุกร์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิด อาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐเปลี่ยนทิศทางไปในแนวทางที่เข้มงวดมากขึ้น (金十)

Odaily星球日报讯 ตาม CME“การติดตามของธนาคารกลางสหรัฐ”: โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานในเดือนมีนาคมคือ 21.7% โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะคงที่คือ 78.3% โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดฐานในเดือนเมษายนคือ 35.7% โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะคงที่คือ 58.9% โอกาสที่ลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 50 จุดฐานคือ 5.4% โอกาสที่ลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดฐานในเดือนมิถุนายนคือ 49%

ChainCatcher ข้อความ, จากรายงานของ Jinshi, การสำรวจของรอยเตอร์แสดงให้เห็นว่า จากนักเศรษฐศาสตร์ที่ถูกสอบถาม 101 คน มี 60 คนเชื่อว่า เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินทุนของธนาคารกลางลง 25 จุดพื้นฐานภายในสิ้นเดือนมิถุนายน เป็นช่วง 3.25%-3.5%

ธนาคารแห่งประเทศมาเลเซีย (BNM) ได้เปิดตัวโครงการสามโครงการเพื่อทดสอบการใช้งาน "สกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพของริงกิต" และ "การโทเคนไนซ์เงินฝาก" โดยองค์กรที่เข้าร่วมประกอบด้วยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด มาเลเซีย, ธนาคารมาเลเซีย และกลุ่มยูนชาง โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน และวางแผนที่จะให้แนวทางที่ชัดเจนภายในสิ้นปี 2026

คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และอนุพันธ์ฮ่องกง (SFC) ออกแนวทางใหม่ อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายสินทรัพย์เสมือนที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการสินเชื่อค้ำประกันและกำหนดกรอบการกำกับดูแลสัญญาอนาคตอย่างยั่งยืน โดยจำกัดเฉพาะนักลงทุนมืออาชีพ จุดประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาดและการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บริษัทในเครือทำหน้าที่เป็นผู้ทำตลาด SFC เน้นย้ำว่าจะพัฒนาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นขั้นตอน

11 กุมภาพันธ์ ข่าว สำนักงานบริหารงานประธานาธิบดีสหรัฐฯ จัดการเจรจาเรื่องการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลแบบเสถียรภาพเป็นรอบที่สอง แต่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงระหว่างธนาคารและบริษัทคริปโตเคอเรนซีได้ โดยความแตกต่างหลักอยู่ที่ “สกุลเงินเสถียรภาพสามารถให้ผลตอบแทนหรือรางวัลแก่ผู้ใช้ได้หรือไม่” หลายองค์กรคริปโตเคอเรนซีเข้าร่วมการสนทนากับธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ แต่ติดขัดในประเด็นสำคัญ ทำให้กรอบการกำกับดูแลสกุลเงินเสถียรภาพของสหรัฐฯ ต้องล่าช้าอีกครั้ง การประชุมนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับร่างกฎหมาย CLARITY ที่เสนอไว้ กฎหมายนี้อ้างอิงโครงสร้างการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ร่างกฎหมาย GENIUS เสนอ ซึ่งผ่านความเห็นชอบในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่ยังล่าช้าในวุฒิสภา ข้อเสนอเรื่องผลตอบแทนถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญ ฝ่ายธนาคารกังวลว่า หากสกุลเงินเสถียรภาพให้ดอกเบี้ยหรือรางวัล จะทำให้เงินฝากแบบดั้งเดิมลดลง และส่งผลกระทบต่อความสามารถของธนาคารในการให้กู้ยืมแก่ครอบครัวและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน

11 กุมภาพันธ์ ข่าว เนื่องจากตลาดให้ความสนใจอย่างมากต่อข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานของสหรัฐในเดือนมกราคมที่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้ ราคาบิทคอยน์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้ปรับตัวลดลงอย่างมากมาอยู่ใกล้ 66,000 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน โดยนักวิเคราะห์บนวอลล์สตรีทเชื่อว่าจำนวนผู้จ้างงานอาจฟื้นตัวขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ส่งผลกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงบิทคอยน์ด้วย สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) จะประกาศรายงานการจ้างงานในเดือนมกราคมในวันนี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจำนวนผู้จ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 คน ซึ่งสูงกว่าระดับ 50,000 คนในเดือนธันวาคม แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานแม้จะชะลอตัว แต่ยังคงมีความยืดหยุ่น ช่วงคาดการณ์อยู่ระหว่างการลดลง 10,000 ตำแหน่งถึงการเพิ่มขึ้น 135,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานอาจคงที่ที่ 4.4% คาดว่าอัตราเงินเดือนเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน อัตราการเติบโตต่อปีลดลงเหลือ 3.6%

11 กุมภาพันธ์ ข่าวรายงานว่า ราคาบิทคอยน์หลังจากปรับตัวลดลงเล็กน้อยยังคงอยู่ใกล้ระดับ 66,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตลาดกำลังรอคอยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการ ซึ่งรวมถึงรายงานการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐอเมริกา ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และความเสี่ยงของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อาจเกิดการชัตดาวน์ อีเธอร์เรียมอยู่ในภาวะกดดันตามไปด้วย ราคายังคงต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอยู่ในระดับต่ำ ปัจจุบันมูลค่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลรวมประมาณ 2.29 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 2.5% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ด้านสหรัฐฯ รายงานการจ้างงานเดือนมกราคมซึ่งล่าช้า จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อค่าจ้าง ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2026 ก่อนหน้านี้ในเดือนธันวาคม มีการสร้างงานใหม่ประมาณ 50,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.4% นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าในเดือนมกราคม การจ้างงานจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 55,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานอาจคงที่ ตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อความผันผวนของตลาดแรงงาน ได้แก่ นโยบายภาษี ข้อจำกัดด้านการเข้าเมือง และการเร่งใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทดแทนตำแหน่งงานแบบดั้งเดิม

11 กุมภาพันธ์ สื่อรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศมาเลเซีย (BNM) ได้ประกาศแผนที่จะเปิดตัวโครงการนำร่องสามโครงการในปี 2026 ซึ่งเน้นการให้บริการด้านสกุลเงินดิจิทัลเสถียรภาพในประเทศและการฝากเงินแบบโทเคนที่เป็นระบบ โดยโครงการเหล่านี้จะดำเนินการโดยศูนย์นวัตกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมาเลเซีย (DAIH) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทดสอบด้านการเงินคริปโตและบล็อกเชนของมาเลเซียเพื่อเป็นสภาพแวดล้อมการทดลองด้านกฎระเบียบ ในประกาศ BNM เปิดเผยว่า โครงการทั้งสามจะนำโดยธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงการหนึ่งนำโดย Standard Chartered Malaysia และ Capital A ซึ่งมุ่งเน้นการชำระเงินด้วยสกุลเงินริงกิตเสถียรภาพในรูปแบบ B2B ส่วนอีกสองโครงการนำโดย Maybank และ CIMB ซึ่งเน้นการใช้โทเคนสำหรับการชำระเงิน โครงการเหล่านี้จะใช้ในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลเสถียรภาพและเงินฝากบนบล็อกเชนต่อระบบการเงิน การจัดการสภาพคล่อง และเสถียรภาพทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนในสหรัฐลดลง สะท้อนถึงแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำและเงินปรับตัวสูงขึ้น การเคลื่อนไหวนี้ทำให้เกิดการคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นของตลาดคริปโต เนื่องจากนักลงทุนอาจจัดสรรเงินลงทุนมากขึ้นในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง

QCP Capital วิเคราะห์การดีดตัวของ Bitcoin และ Ethereum อารมณ์ตลาดเป็นบวก อาจก่อตัวเป็นฐานทุนไหลเข้าเพิ่มขึ้น ETF ของ BTC มีการไหลเข้าสุทธิ .45 พันล้าน ETH ETF ก็เปลี่ยนเป็นไหลเข้าเช่นกัน ปัจจัยมหภาคดีขึ้น แต่ดัชนีความกลัวและความโลภยังคงอยู่ในโซนความกลัวสุดขีด อารมณ์ตลาดเปราะบาง

ตลาดหุ้นไต้หวันปิดทำการในวันที่ 11 กุมภาพันธ์เพื่อเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนปีม้า ตลาดทุนทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป ช่วงเทศกาลตรุษจีนมีเหตุการณ์สำคัญรวมถึง GDP ของสหรัฐอเมริกาและ PMI ทั่วโลก โดย NVIDIA จะประกาศผลประกอบการในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นจุดสนใจหลัก แนวโน้มตลาด 5 อันดับประกอบด้วยตลาดเกิดใหม่ที่ทำผลงานดีกว่าหุ้นอเมริกา หุ้นขนาดกลางและเล็กนำหน้าหุ้นบลูชิพ AI ฮาร์ดแวร์ชนะซอฟต์แวร์อย่างมาก การติดตามความเสี่ยง IGV, MOVE, เงินส Silver และ Bitcoin สี่สินทรัพย์