วิกฤติน้ำมันเตือนตลาด ขณะที่บิทคอยน์และหุ้นเสี่ยงเผชิญการล่มสลายที่รุนแรงขึ้น

ความผันผวนของราคาน้ำมันกลับมาที่ตลาดโลกอีกครั้ง หลังจากที่น้ำมันดิบพุ่งทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ Brent crude ทำจุดสูงสุดใกล้ 113 ดอลลาร์เมื่อสี่วันที่แล้ว ก่อนจะถอยกลับไปอยู่ในช่วงกลาง 90 ดอลลาร์ น้ำมันขณะนี้ซื้อขายอยู่ใกล้ 94 ดอลลาร์ในขณะที่เขียนบทความ การเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันนี้บังคับให้นักลงทุนพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อ Bitcoin หุ้น และระบบการเงินโดยรวมอย่างไร

นักวิเคราะห์คริปโต VirtualBacon ได้วิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอธิบายว่าการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันมักจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของตลาดการเงิน ความคิดง่ายๆ ของเขาคือ น้ำมันที่ราคาเกิน 100 ดอลลาร์มักสร้างแรงกดดันต่อหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึง Bitcoin

น้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในเส้นทางการเดินเรือสำคัญๆ เพิ่มขึ้น Brent crude พุ่งใกล้ 119 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนจะลดลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์อีกครั้งเมื่อรัฐบาลพูดคุยเกี่ยวกับการปล่อยสำรองฉุกเฉิน

VirtualBacon อธิบายว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นเส้นจิตวิทยาสำหรับตลาดโลก นักลงทุนธนาคารต่างๆ จับตาระดับนี้อย่างใกล้ชิด เพราะน้ำมันที่ราคาเกิน 100 ดอลลาร์สามารถเร่งอัตราเงินเฟ้อ ราคาพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลโดยตรงต่อค่าขนส่ง ค่าการผลิต และราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

หุ้นมักตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อค่าพลังงานเพิ่มขึ้น ดัชนีหุ้นหลักประสบความผันผวนอย่างกะทันหันในช่วงการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันครั้งล่าสุด ดัชนี Dow futures ร่วงประมาณ 1,000 จุดก่อนเปิดตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์เสี่ยงยังคงอ่อนไหวต่อช็อกพลังงาน

กิจกรรมราคาของ Bitcoin มักตามแนวโน้มความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน VirtualBacon อธิบายว่า Bitcoin ในปัจจุบันมีพฤติกรรมคล้ายสินทรัพย์เสี่ยงที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกับตลาดหุ้นในช่วงเวลาที่เกิดความเครียดทางการเงิน

• ระดับสนับสนุนของตลาดหุ้นอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาของ Bitcoin
• ความเสี่ยง stagflation อาจกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเบื้องหลังความผันผวนของน้ำมันและตลาด
• สถานการณ์ราคาของ Bitcoin ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของน้ำมันและความแข็งแกร่งของตลาดหุ้น

ระดับสนับสนุนของตลาดหุ้นอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาของ Bitcoin

การเทรดล่าสุดแสดงให้เห็นว่าตลาดหุ้นยังคงมีระดับสนับสนุนสำคัญ ดัชนี S&P เมื่อไม่นานมานี้ร่วงลงไปใกล้ 6600 ก่อนจะฟื้นตัวเล็กน้อย VirtualBacon อธิบายว่านักวิเคราะห์จับตาระดับสำคัญสองระดับ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย 100 วันใกล้ 6800 เมื่อไม่นานมานี้ไม่สามารถรักษาไว้ได้ ระดับสำคัญถัดไปอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันใกล้ 6580 พฤติกรรมตลาดในอดีตแสดงให้เห็นว่าการร่วงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 200 วันมักนำไปสู่การลดลงลึกขึ้น

VirtualBacon อธิบายว่าการร่วงอย่างรุนแรงของ S&P อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของราคาของ Bitcoin ข้อมูลในอดีตเผยให้เห็นรูปแบบที่สอดคล้องกัน Bitcoin มักเคลื่อนไหวรุนแรงประมาณสองเท่าของตลาดหุ้นในช่วงขาลง

ความผิดพลาดของตลาดในอดีตแสดงให้เห็นความสัมพันธ์นี้อย่างชัดเจน การล่มสลายของตลาด COVID ทำให้ S&P ลดลงประมาณ 34% ในขณะที่ Bitcoin ลดลงประมาณ 53% ในช่วงเวลาเดียวกัน วงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในภายหลังสร้างพฤติกรรมคล้ายกัน

Artificial Superintelligence Alliance พุ่งขึ้น 77% – @FET@ อาจเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ถัดไป?_

ความเสี่ยง stagflation อาจกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเบื้องหลังความผันผวนของน้ำมันและตลาด

VirtualBacon ชี้ให้เห็นความเสี่ยงอีกประการหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นหากความแข็งแกร่งของราคาน้ำมันยังคงอยู่ นักเศรษฐศาสตร์ใช้คำว่า stagflation เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นพร้อมกับอัตราการว่างงาน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับธนาคารกลาง

ดัชนี Misery Index เป็นวิธีหนึ่งในการวัดแรงกดดันนี้ โดยนักเศรษฐศาสตร์คำนวณดัชนีโดยรวมอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงาน ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 6.9% ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่าตลาดหุ้นมักจะลำบากเมื่อตัวเลขนี้ทะลุ 10

VirtualBacon ระบุว่าหากราคาน้ำมันยังคงสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้น การเพิ่มขึ้นของค่าพลังงานสามารถแพร่กระจายไปทั่วทั้งเศรษฐกิจ ราคาสินค้าอาจปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากช่วงเวลาที่อัตราเงินเฟ้อชะลอตัว

รายงานอัตราเงินเฟ้อในอนาคตจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าความเสี่ยงเหล่านี้กำลังเพิ่มขึ้นหรือไม่ ธนาคารกลางจะจับตาตัวเลขเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเมื่อกำหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ย

@FET@ อาจเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ถัดไป?_

สถานการณ์ราคาของ Bitcoin ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของน้ำมันและความแข็งแกร่งของตลาดหุ้น

VirtualBacon สรุปเส้นทางสองเส้นทางที่เป็นไปได้สำหรับราคาของ Bitcoin หากความผันผวนของราคาน้ำมันยังคงดำเนินต่อไป เส้นทางแรกสมมติว่า S&P ยังคงรักษาระดับสนับสนุน 200 วันไว้ได้ สถานการณ์นี้อาจจำกัดการขาดทุนของตลาดหุ้นให้อยู่ในเปอร์เซ็นต์เล็กน้อย Bitcoin อาจลดลงเล็กน้อยไปที่ประมาณ 65,000 ดอลลาร์ภายใต้ผลลัพธ์นี้

เส้นทางที่สองจะเกิดขึ้นหากน้ำมันกลับขึ้นไปเหนือ 100 ดอลลาร์และหุ้นทะลุระดับสนับสนุนสำคัญ ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการลดลงของ S&P อาจใกล้ 20% จากจุดสูงสุดล่าสุด VirtualBacon อธิบายว่าในสถานการณ์นี้ Bitcoin อาจร่วงลงใกล้ 50,000 ดอลลาร์ต่ำกว่าเดิม

นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นแนวโน้มระยะยาวของ Bitcoin เพื่อให้มองภาพรวม Bitcoin เคยร่วงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ในช่วงวิกฤตตลาดครั้งใหญ่ในอดีต แต่แต่ละครั้งนั้นกลายเป็นโอกาสในการซื้อระยะยาวที่แข็งแกร่ง