BTC começou novembro em queda de quase 20% em relação às máximas do mês passado, agora em torno de $107K. Os traders enfrentam condições difíceis com baixa demanda institucional e pânico do varejo. Tendências históricas sugerem um potencial rally, mas as métricas atuais indicam que novas quedas podem ocorrer. Níveis chave de liquidez para observar esta semana são $105-106K e $112K.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos confiscou 127.271 Bitcoins do fundador do grupo Prince, Chen Zhi, no Camboja, tornando-se o maior caso de confisco judicial de Bitcoin da história. O incidente envolve rastreamento na cadeia, sanções financeiras e transferência judicial, mostrando que mesmo sem quebrar a Chave Secreta, o governo ainda pode legalmente tomar ativos. Esse processo ensina que gerenciar a Chave Secreta não equivale a segurança total, e a legitimidade dos ativos na cadeia está sendo redefinida pelo poder estatal.

Revisão do mercado
O Bitcoin caiu brevemente abaixo da marca de 100.000 dólares ontem, a primeira vez desde 23 de junho. Duas rodadas de liquidações superiores a 1 bilhão de dólares nos dias 3 e 4 de novembro, juntamente com a tensão na liquidez do dólar, levaram o BTC a uma posição passiva. Até o fechamento desta edição, o BTC está cotado a 102926 dólares, com uma alta de 1,4% nas últimas 24 horas.
Os touros ainda têm oportunidade?
Os analistas on-chain estão geralmente otimistas a curto prazo. A Crypto Stocks Freedom acredita que o BTC deve primeiro testar os 105K, antes de considerar uma correção. O gráfico mostra dois cenários: a linha verde aponta para a faixa de 104K-105K, enquanto a linha vermelha indica uma queda para o suporte de 100K.
Cinzas

Na noite passada, o mercado de criptomoedas sofreu uma forte retração. O BTC caiu para menos de 100 mil dólares, depois recuperou para perto de 101 mil dólares, com uma queda de 5,5% nas últimas 24 horas e uma queda superior a 10% na semana.
O que aconteceu
Esta queda é resultado de um raro evento de liquidações em grande escala:
- Nos últimos 24 horas, 2 trilhões de dólares em contratos de derivativos foram liquidadas.
- Onde as posições compradas liquidaram 1,6 trilhões de dólares, representando 80%
- Esta é a maior onda de desalavancagem desde setembro.
Reação em cadeia afeta todo o mercado: ETH cai 10%, SOL cai 8%, BNB cai 7%.
Causa raiz
Várias análises acreditam que isso é uma liberação concentrada do sentimento de "aversão ao risco":
1. Mudança nas expectativas de taxa de juro - o mercado começa a digerir os sinais de que o Federal Reserve pode não baixar mais as taxas este ano.
2. Incerteza macroeconómica - Tarifas, mercado de crédito e outros fatores de perturbação do risco de ativos
3. Longo prazo

No último ano, a capitalização de mercado dos ativos encriptados subiu 54% para 3,7 trilhões de dólares, mas o volume de negociação caiu 50% para 178 bilhões de dólares, mostrando que o risco de liquidez no mercado aumentou. A participação dos investidores de retalho diminuiu, a pressão nas exchanges acumulou-se e, a curto prazo, falta motivação para negociação, o que pode colocar os preços em risco de queda.

No contexto de um desmoronar geral do mercado de criptomoedas, a ASTER teve uma quebra de reversão, essa operação é um pouco interessante.
Você vê esta linha
Na noite de 5, o ASTER ultrapassou a marca de 1 dólar, atingindo o pico de 1,06 dólares, com um aumento superior a 15%. É importante notar que, neste momento, o BTC caiu abaixo de 100 mil, o mercado estava em colapso, mas uma moeda pequena dançava contra a corrente. O mais absurdo é que o volume diário de transações disparou 17%, atingindo 1,56 bilhões de dólares - claramente, grandes investidores estavam silenciosamente acumulando.
A reação provocada por uma frase do CZ
O gatilho claro para esta onda de alta: no dia 2 de novembro, CZ postou uma captura de tela no Twitter, dizendo que gastou dinheiro verdadeiro para comprar 2,1 milhões de ASTER. Esta frase incendiou o mercado, e o volume de transações multiplicou por dez naquele dia, com o preço subindo de 0,91 dólares para 1,24 dólares.
Mas a boa fase não durou muito, logo riscos macroeconômicos surgiram (queda do mercado de ações, explosão de DeFi), e o ASTER foi reduzido a 0,8.

O ETF spot de Solana registou 9,7 milhões em fluxos líquidos positivos a 5 de novembro, acumulando 531 milhões em ativos sob gestão. Esta série de entradas sugere uma demanda institucional em um mercado volátil.

A moeda estável desempenha um papel importante no sistema financeiro global, com um volume de transações na cadeia de 15,6 trilhões de dólares em 2024, superando amplamente o volume de pagamentos da Visa. A moeda estável oferece uma forma de transferência mais rápida e barata, tornando-se o "dinheiro da vida" nos mercados emergentes, ajudando a enfrentar a desvalorização da moeda local e dificuldades de pagamento. Os Estados Unidos, através da legislação sobre moeda estável, vinculam-na aos títulos do governo, o que promete reforçar a posição do dólar. A curto prazo, a moeda estável é uma ferramenta de emergência, mas a longo prazo, pode remodelar o cenário financeiro global.

Uma ferramenta online chamada "Relógio do Juízo Final Quântico" tornou-se popular recentemente, e fez uma previsão alarmante - em 8 de março de 2028, os computadores quânticos vão quebrar a chave privada do Bitcoin. Em outras palavras, você tem mais 2 anos e 4 meses.
Como surgiu esta profecia?
O especialista em criptografia Richard Carback e o empreendedor em criptografia Colton Dillion uniram-se e calcularam: são necessários apenas 1.673 bits lógicos para quebrar a criptografia do Bitcoin usando o algoritmo de Shor. Este número pode não parecer grande, mas o poder é impressionante.
Os endereços mais perigosos são os seguintes:
- Endereços P2PK e P2PKH antigos (desde que você os tenha usado, a chave privada será exposta)
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O banco tradicional Standard Chartered e o DCS Card Centre lançaram o cartão de débito DeCard em Cingapura, permitindo que os usuários realizem Liquidação diretamente com moeda estável, simplificando o processo de pagamento. Esta ação visa integrar TradFi e Web3, promovendo a popularização de pagamentos em encriptação, com a possibilidade de promoção global no futuro, aumentando os cenários de uso e a liquidez da moeda estável.

De acordo com os últimos relatórios, a Beast Holdings, do famoso YouTuber MrBeast, já submeteu nos Estados Unidos o pedido de marca "MrBeast Financial". O mais interessante é que os documentos de solicitação mencionam claramente serviços como pagamentos em criptomoeda, Negociação de criptomoeda para criptomoeda, DEX, entre outros.
Dito de forma simples, esse cara pode estar prestes a criar seus próprios produtos financeiros de encriptação. MrBeast já tem uma base de fãs super forte - com mais de 100 milhões de inscritos no YouTube, se realmente levar isso adiante, será equivalente a trazer um enorme fluxo de tráfego para o ecossistema de encriptação.
Imagine: o público de fãs de MrBeast pode entrar em contato com ativos encriptados pela primeira vez através da sua plataforma. Esta é uma grande oportunidade para o ecossistema Web3, mas também pode ser um choque para as finanças tradicionais.
Claro, atualmente ainda está apenas na fase de solicitação de marca, o lançamento do produto real ainda não é certo. Mas a partir disso

Recentemente, foi feita uma descoberta assustadora: aquelas aparentes fraudes românticas simples agora estão ligadas ao tráfico de pessoas, Lavagem de dinheiro e grupos criminosos transnacionais.
Os números falam: a atividade "Pig Slaughter" cresceu quase 40% em 2024, com um total de fraudes superior a 99 mil milhões de dólares. O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu 112 milhões de dólares em ativos criptográficos relacionados em 2023.
Quão cruel é a estratégia: grupos criminosos do Sudeste Asiático operam "fábricas de fraude", forçando as vítimas traficadas a estabelecer relações emocionais falsas para enganar as vítimas, com o dinheiro transferido para uma bolsa de valores falsa que desaparece imediatamente. O mais absurdo é a "segunda fraude" - a gangue de golpistas finge ser uma empresa de cobrança para dar mais um golpe.
O governo também ficou preocupado: o Departamento de Justiça dos EUA acabou de lançar a "Força-Tarefa do Centro de Fraudes" para combater esse problema, em janeiro deste ano, 20 pessoas foram presas em Jacarta, e em agosto, a polícia, em conjunto com a Chainalysis e outros, congelou 47 milhões de dólares em fundos suspeitos.
A boa notícia é que a transparência da blockchain permite que os reguladores tenham oportunidades - na fase de retirada.

Ruja Ignatova, a única mulher na lista de procurados do FBI, pode ter sido eliminada por um narcotraficante búlgaro de alto nível. A investigação da BBC revelou evidências perturbadoras sobre sua possível morte e conexões com o crime organizado.
O Fraude de OneCoin: $4.5 Mil Milhões

A Uniswap propôs a 'UNIfication', uma alteração na sua governação e tokenómica que inclui a queima de 100 milhões de tokens UNI e uma nova abordagem de crescimento. A medida pretende beneficiar os fornecedores de liquidez e os detentores de UNI, embora enfrente desafios regulatórios e de governação. Esta mudança pode estabelecer um novo padrão em DeFi.

Nos últimos três dias, as baleias colocaram 431.018 ETH na carteira (quase $1,73 mil milhões). Entretanto, o ETH caiu abaixo dos $4.000, descendo mais de 10% numa semana. Contradição? Não, é o clássico jogo das baleias inteligentes a comprar quando toda a gente vende.

Vês aquele padrão no gráfico onde o preço sobe mas cada vez com menos força, como se estivesse a ficar sem combustível? Isso é uma cunha ascendente, e aqui está o mais importante: a maioria dos traders interpreta-a como um sinal de alta, quando na realidade é um aviso de que vem uma queda.
Porque é que a cunha a

Cardano (ADA) e Ripple (XRP) são duas criptomoedas proeminentes com abordagens diferentes. A ADA foca em DeFi e sustentabilidade a longo prazo, mas enfrenta desafios de desenvolvimento, enquanto a XRP está orientada para soluções rápidas e económicas para instituições. A escolha depende do interesse no potencial futuro da ADA ou na funcionalidade imediata da XRP.