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Ao ver a notícia de que uma grande instituição aumentou a sua posição em ETH em 10 bilhões de dólares, só me veio à cabeça uma frase: os investidores de varejo vão novamente sair a distribuir dinheiro.
Nos últimos três meses, descobri uma regra bastante dolorosa — sempre que essa instituição faz uma declaração de destaque, o movimento do ETH deve levantar suspeitas, até mesmo indicar uma possível queda. Mas desta vez? Ainda assim, uma multidão ouviu a palavra "aumento" e imediatamente foi atrás, na posição de $2.940.
Por que não estou tão entusiasmado? Só ao analisar os dados on-chain percebi: essa instituição começou a se posicionar quando o ETH ainda estava em $3.400, em início de novembro, e até agora acumulou a compra de 580.000 ETH, investindo cerca de 1,72 bilhão de dólares, com um custo médio de $3.208. Agora, com o preço em $2.940, eles estão com uma perda não realizada de 141 milhões de dólares. Ainda mais pesado: eles usaram alavancagem — tomaram emprestado 8,87 bilhões de USDT de um protocolo de empréstimo, quase o dobro da alavancagem.
Muita gente, ao ver esses números, aposta tudo, mas é preciso esclarecer uma coisa: aumento de posição por parte de uma instituição NÃO é sinal de fundo do mercado.
Qual a diferença? Instituições podem suportar perdas, investidores de varejo não. Elas gerenciam mais de 10 bilhões de dólares, e esses 17 bilhões em ETH representam apenas 17% do portfólio. Mesmo que o ETH caia mais 50%, a perda total seria de apenas 8,5%. Mas o investidor de varejo? Com toda a sua posição alavancada, uma queda de 20% no ETH pode zerar sua conta.
E tem um ponto ainda mais doloroso: as instituições jogam o jogo da espera, o varejo joga o jogo do fast food.
Elas constroem posições ao longo de dois meses, aos poucos, enquanto o varejo vê um tweet e entra tudo de uma vez, e no dia seguinte, ao cair para $2.800, já começa a ficar nervoso. As instituições calculam ciclos, o varejo espera por uma alta amanhã — essa é a diferença fundamental.
Preciso dizer algo que talvez soe desagradável: às vezes, o aumento de posição de uma instituição é apenas marketing.
Histórico de grandes quedas e colapsos no mercado de cripto já nos ensinou: o que parece ser o fundo, muitas vezes é só quando eles precisam de liquidez.
Resumindo: as boas notícias que você vê podem ser apenas um sinal de que eles querem que você entre no mercado.
Faça três perguntas mais realistas a si mesmo: esse dinheiro é realmente o que sobra? Você consegue assistir a uma queda de mais 30% sem ficar nervoso? Tem paciência para esperar de 3 a 6 meses? Se a resposta for não, não mexa.
Se for participar, não copie as conclusões das instituições, aprenda com a estratégia delas. Por exemplo: se você tem 10 mil reais para comprar ETH, não compre tudo de uma vez. Compre 30% ao preço atual, se cair mais 10%, compre mais 30%, e os 40% restantes deixe para o final.
E, por último, tenha um limite: compre a $2.940, e se cair para $2.500, venda. Errar na previsão não é vergonha, preservar o capital é o verdadeiro talento. Espere pelo fundo real.
Lembre-se da última frase: o aumento de posição das instituições é apenas uma performance deles, não uma referência para você. Sua missão não é atuar nesse teatro, mas sobreviver para ver a próxima rodada.

#以太坊行情解读 Persiste durante 6 anos, olha para a verdade da transação a partir do património líquido de 9,8 milhões: disciplina é sempre melhor do que sorte
As pessoas perguntam-me frequentemente em mensagens privadas: Como é que se encontram moedas que podem dar dinheiro? Como é que não podemos perder dinheiro?
Para ser honesto, a minha rotina não é nada sofisticada, mas são esses princípios simples que me mantêm vivo até hoje.
A cena mais comum é esta: quando o mercado se move, o cérebro aquece e a operação torna-se violenta. O resultado? Ou liquidação e liquidação, ou redução pela metade da conta. Fiz este tipo de coisa estúpida quando era mais novo, e agora percebo que foi tudo uma lição comprada com dinheiro real.
Em vez de continuar a pagar propinas, é melhor inverter a metodologia rigorosa que tem sido explorada ao longo dos anos:
**O primeiro truque: escolha moedas e fique atento aos ganhadores**
Porquê? É muito simples, a moeda que subiu mostra que há pressão, há compras, e alguém está a seguir. As moedas que estiveram em desvantagem durante meio ano não valem a pena apostar. O tempo é o custo escasso, não o desperdices em moedas mortas.
**O segundo truque: o MACD mensal é a minha bússola, e eu não olho para a linha diária**
O problema com a maioria das pessoas é que olham para a linha minuto e a linha da hora e atiram de um lado para o outro, e, como resultado, são repetidamente colhidas por flutuações de curto prazo. Só me interessa o sinal mensal do cruz dourado MACD – há uma entrada direta e não há sinal, por isso está inativo. Nunca arrisco em eventos de baixa probabilidade como ressaltos sobrevendidos, é basicamente um presente de dinheiro. A verdadeira oportunidade de ganhar dinheiro está escondida no ponto de viragem da tendência a longo prazo.
**O terceiro truque: a linha dos 60 dias é imperdível todos os dias, e a linha dos 75 dias é a minha vida**
Desde que o preço da moeda volte para perto da média móvel de 75 dias e o volume de negociação se amplifique ao mesmo tempo, esse é o sinal para eu aumentar a minha posição. Quando descer abaixo da linha dos 75 dias, não digas nada e liquida imediatamente a tua posição. Não sou exceção a esta regra, não a leves com o mercado, o principal é o mais precioso.
**O quarto truque: tirar lucro em secções e fechá-lo quando o vires**
Não penses em dez vezes mais um acordo. Quando sobe para 25%, vende metade para garantir lucros e depois reduz a metade restante quando subir para 45%. Sempre houve oportunidades de mercado, e desta vez perdes a próxima, mas uma vez que o principal desaparece, o jogo acaba.
Ao negociar moedas, quanto mais simples for a metodologia, mais fácil é executá-la no local. Esses pensamentos de sonhar com um contra-ataque e de se virar o dia todo são provavelmente fantasia na realidade. Pessoas que conseguem realmente ganhar dinheiro de forma constante sempre foram traders rigorosamente disciplinados e bons a gerir emoções.
A tendência é rei, o controlo de risco é o primeiro.