A Fidelity Asset Management perde 708 bilhões de wons na Coreia do Sul

A Fidelity Asset Management, terceira maior gestora de ativos do mundo, registrou saídas de 708 bilhões de won em fundos na Coreia do Sul durante os seis meses encerrados em junho. Os ativos sob gestão da empresa caíram de 3,893 trilhões de won no fim do ano passado para 3,185 trilhões de won no fim de junho, segundo dados da Korea Financial Investment Association. A queda ocorreu à medida que os investidores transferiam capital devido ao desempenho inferior ao dos concorrentes e às estruturas de taxas elevadas. O mercado geral de fundos da Coreia do Sul expandiu-se de 990,3849 trilhões de won no quarto trimestre do ano passado para 1.061,843 trilhões de won no segundo trimestre, tornando a contração da Fidelity particularmente notável. A participação de mercado da Fidelity na Coreia do Sul caiu de 0,39% para 0,29% durante esse período.

Fidelity Registra Saídas nos 10 Principais Canais de Distribuição

Todos os 10 principais canais de distribuição da Fidelity na Coreia do Sul registraram saídas de fundos durante o período. Os ativos dos fundos da Fidelity distribuídos pela Korea Investment & Securities caíram de 1,128 trilhão de won no fim do ano passado para 902 bilhões de won no fim de junho, uma redução de 226 bilhões de won. O Kookmin Bank registrou saídas de 77 bilhões de won, com os ativos caindo de 477 bilhões de won para 400 bilhões de won. O Hana Bank registrou saídas de 48 bilhões de won, com os ativos recuando de 363 bilhões de won para 317 bilhões de won. O SC Bank registrou a maior saída em um único canal, de 126 bilhões de won, seguido pela Mirae Asset Securities, com 61 bilhões de won, pelo Shinhan Bank, com 41 bilhões de won, e pelo Woori Bank, com 26 bilhões de won.

Fidelity Global Technology Fund Registra Retorno de 84,4% em Três Anos

O principal produto da Fidelity na Coreia do Sul, o Fidelity Global Technology Securities Investment Trust, apresentou um retorno de 84,4% nos três anos encerrados no dia 10, segundo dados da Bloomberg. Esse resultado se compara ao retorno de 110,3% do fundo de tecnologia da Franklin Templeton no mesmo período. Um gestor de fundos afirmou que o produto da Fidelity mantém uma alta exposição à TSMC, mas não possui exposição à Nvidia, enquanto os fundos de tecnologia concorrentes mantêm ativamente posições nas principais beneficiárias da IA, incluindo a Nvidia. Outro produto da Fidelity, o Fidelity Asia Securities Investment Trust (Equity) A, registrou um retorno acumulado de 23,02% em três anos, ficando 50,83 pontos percentuais abaixo de seu índice de referência, que teve retorno de 73,85%, segundo dados da FUN ETF.

Índice de Despesas Totais da Fidelity Supera a Média do Setor

O índice de despesas totais da Fidelity era de 1,019% no fim de junho, segundo dados da Korea Financial Investment Association. Esse percentual superou o índice médio de despesas totais de 0,808% de todas as gestoras estrangeiras de ativos que operam na Coreia do Sul. O índice de despesas totais inclui taxas de administração, taxas de venda, taxas de custódia e despesas gerais. Um funcionário de uma corretora afirmou que a estrutura dos fundos da Fidelity produz retornos relativamente menores, levando à migração de capital para produtos mais favoráveis em mercados de alta.

Perguntas Frequentes

Quanto a Fidelity Asset Management perdeu na Coreia do Sul durante o primeiro semestre?
A Fidelity Asset Management registrou saídas de 708 bilhões de won em fundos na Coreia do Sul durante os seis meses encerrados em junho, com os ativos sob gestão caindo de 3,893 trilhões de won para 3,185 trilhões de won.

Qual foi o retorno de três anos do Fidelity Global Technology Fund em comparação com os concorrentes?
O Fidelity Global Technology Fund apresentou um retorno de 84,4% em três anos, enquanto o fundo de tecnologia da Franklin Templeton registrou retorno de 110,3% no mesmo período, segundo dados da Bloomberg.

Como a estrutura de taxas da Fidelity se compara à média do setor na Coreia do Sul?
O índice de despesas totais da Fidelity era de 1,019% no fim de junho, acima da média de 0,808% de todas as gestoras estrangeiras de ativos que operam na Coreia do Sul, segundo dados da Korea Financial Investment Association.