O hedge fund de IA Situational Awareness perde $11B com posições na Micron e na SanDisk após o crash do mercado em julho

De acordo com documentos regulatórios, a Situational Awareness, um fundo de hedge focado em IA fundado pelo ex-pesquisador da OpenAI Leopold Aschenbrenner, havia concentrado aproximadamente US$ 11 bilhões em posições da Micron Technologies (MU) e da SanDisk (SNDKV) no 2º trimestre de 2026, representando cerca de um quarto dos ativos líquidos do fundo. Ambas as ações de semicondutores sofreram fortes quedas em julho — a Micron recuou 29%, enquanto a SanDisk caiu 47% — provocando perdas significativas para o fundo altamente alavancado.

Diante das pressões de liquidez, a Situational Awareness foi forçada a liquidar posições no mercado público. A Citadel, empresa de hedge fund de Ken Griffin, adquiriu posições substanciais em ações relacionadas à IA do fundo por aproximadamente 10% abaixo do valor de mercado, com a transação impulsionando significativamente o principal fundo Wellington da Citadel, que ganhou 5,9% em julho.