BTC, BCH, USUAL: Principais Tokens a Observar Hoje

NOIDA (CoinChapter.com) — Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), e USUAL estão em destaque, pois o mercado de criptomoedas enfrenta novos desafios macroeconómicos. A resiliência do Bitcoin acima de $80,000, apesar dos elevados níveis do Índice do Dólar dos EUA (DXY) e de uma perspetiva mais hawkish da Reserva Federal, sinaliza a sua dominância no espaço de ativo digital. Entretanto, o Bitcoin Cash beneficia da crescente adoção como solução de pagamento, enquanto o USUAL continua a chamar a atenção pela sua posição única e desenvolvimento ativo.

À medida que o mercado digere as entradas e saídas mistas na esteira de dados macroeconômicos mais fortes do que o esperado, esses três ativos continuam sendo cruciais para determinar o próximo grande movimento no cenário criptográfico. Com o interesse institucional no Bitcoin ainda forte, as métricas on-chain e os fluxos de investimento oferecem insights críticos sobre sua trajetória.

Bitcoin (BTC): Resiliência em meio ao Fed Hawkish e DXY elevado

Bitcoin (BTC) tem mostrado uma notável resiliência enquanto o Índice do Dólar dos EUA (DXY) paira em 110, um nível historicamente associado à negociação de BTC perto de $20,000.

Tweet destacado A ação de preço do DXY pode estar indicando um rally do Bitcoin.

Um recente tweet chamou a atenção para essa divergência, destacando a posição atual do Bitcoin acima de $80.000. A publicação sugeriu um desacoplamento significativo de sua correlação inversa tradicional com o DXY, e dados on-chain e fluxo de investimento apoiam essa afirmação.

A métrica do NUPL de Detentores de Curto Prazo mostra que os detentores de curto prazo permanecem lucrativos, apesar das incertezas macroeconômicas, sem quedas acentuadas em território de prejuízo. Isso indica confiança entre os compradores recentes e reduz a probabilidade de uma venda generalizada.

Volume líquido de transferência de Bitcoin para/de exchanges. Fonte: Glassnode

Ao mesmo tempo, o Volume de Transferência Líquida de/para Exchanges destaca saídas consistentes, atingindo o pico durante a alta do BTC em Novembro de 2024 e moderando em Dezembro de 2024. Essas saídas confirmam as tendências de acumulação a longo prazo, aumentando ainda mais a oferta líquida do Bitcoin.

Além disso, o gráfico de Ondas HODL do Realized Cap fortalece a narrativa de alta, revelando que mais de 65% do fornecimento circulante de Bitcoin foi mantido por mais de um ano, um aumento significativo desde o final de outubro de 2024.

Ondas de HODL do cap realizado de Bitcoin.

A acumulação por detentores de longo prazo sustenta a estabilidade do preço do Bitcoin, mesmo quando as condições macroeconómicas se tornam mais desafiadoras.

Os fluxos de investimento validam ainda mais essas tendências on-chain. De acordo com a CoinShares, o Bitcoin atraiu $214 milhões em entradas na última semana, o maior entre os ativos digitais, apesar dos fluxos de mercado mais amplos de $940 milhões desencadeados por dados macroeconômicos mais fortes do que o esperado.

Dados semanais de fluxo de fundos da CoinShares.

Os fluxos de entrada do BTC desde o início do ano totalizam $799 milhões, solidificando sua posição como o ativo preferido dos investidores institucionais. Em contraste, o Ethereum sofreu saídas de $256 milhões, refletindo um sentimento mais cauteloso em relação aos ativos de tecnologia.

Preço do Bitcoin começa a semana de mau humor

Entretanto, o par BTC USD teve um mau começo de semana, com o token a cair quase 6% para atingir uma baixa diária perto de 90.000 dólares em 13 de janeiro. No entanto, os touros defenderam o nível de suporte chave, ajudando o token a voltar acima de 91.000 dólares. No entanto, os investidores de retalho parecem estar a realizar lucros, especialmente perto da resistência da EMA de 20 dias (vermelho).

Gráfico de preços diários BTCUSD com RSI. Fonte: Tradingview

Se a tendência de baixa continuar e quebrar abaixo da linha de tendência EMA de 100 dias (azul), o preço do BTC poderá forçar o suporte próximo de $82,900 a entrar em jogo. Além disso, a quebra do nível de suporte imediato poderá forçar o par BTC USD a testar o suporte próximo de $71,400.

Um rally provavelmente enfrentaria resistência perto de $101.200, ao inverter o que resultaria no preço do BTC desafiando a resistência próxima de $113.800 antes de corrigir.

Bitcoin Cash Plummets, Continua a Movimentar-se Dentro do Setup Bearish

O preço do Bitcoin Cash caiu mais de 10,5% em 13 de janeiro, ameaçando quebrar abaixo da marca dos $400 em um ponto antes que os touros levantassem o token. O preço do BCH parece estar a lutar sob um padrão técnico baixista conhecido como o triângulo descendente, uma configuração frequentemente associada a tendências de continuação baixistas. O padrão apresenta uma linha de tendência superior descendente, marcada por máximos progressivamente menores, e uma linha de tendência inferior plana que serve como um nível de suporte crítico.

A estrutura sugere uma crescente pressão de venda que enfraquece cada tentativa de alta para romper os níveis de resistência.

Os analistas reconhecem o triângulo descendente como um padrão de continuação de baixa. A configuração apresenta uma linha de tendência superior em declínio que comprime a ação do preço em máximas mais baixas, enquanto uma linha de tendência inferior plana serve como suporte consistente, mas enfraquecedor.

Gráfico de preços diários BCH USD com RSI e uma configuração técnica de baixa. Fonte: Tradingview

O padrão sinaliza uma pressão de venda crescente, resultando em rallies progressivamente mais fracos que lutam para quebrar a resistência. Nessa configuração, os traders estimam a possível desvantagem medindo a altura máxima do triângulo.

Os níveis técnicos chave suportam esta perspectiva baixista. O preço do BCH poderia enfrentar forte resistência perto de $543 e $474. A quebra acima da resistência imediata poderia acender esperanças de uma possível invalidação da configuração técnica, o que poderia atrair compradores para o mercado.

A falha em ultrapassar a resistência imediata poderá forçar o token a testar os níveis de suporte perto de $382 e $322. A incapacidade de manter esses suportes poderá acelerar a tendência de queda do BCH.

Entretanto, o Índice de Força Relativa (RSI) do BCH paira perto de 38,5, indicando um momento de alta enfraquecido e aproximando-se de território de sobrevenda. Isso sugere um viés baixista e o potencial de um rali de alívio a curto prazo antes de uma quebra.

Token USUAL enfrenta turbulência devido a mudanças na política de resgate

O token de governança USUAL enfrentou uma volatilidade significativa após as recentes alterações da Usual Labs na política de resgate de seu stablecoin apostado, USD0++. A atualização do protocolo introduziu mecanismos de saída dupla, substituindo a proporção de resgate anterior de 1:1 para USD0++, gerando controvérsia e turbulência no mercado. Essa mudança impactou diretamente o token USUAL, que viu seu valor despencar 33% na última semana, atualmente sendo negociado a $0.63.

A resposta do mercado destaca as preocupações dos investidores em relação à estabilidade do ecossistema Usual. O token de governança seguiu o exemplo, já que USD0++ se desvinculou de seu valor pretendido de $1, caindo para uma baixa de $0.89 antes de se estabilizar perto de $0.92, refletindo a confiança abalada no protocolo geral. A capitalização de mercado do USUAL agora está em $328 milhões, caindo acentuadamente em meio aos debates em curso sobre a sustentabilidade do novo mecanismo de resgate.

Em resposta à reação negativa, a Usual Labs ativou um “interruptor de receita” para estabilizar o ecossistema, mas a medida ainda não conseguiu restaurar a plena confiança dos investidores. Estes desenvolvimentos destacam a delicada interação entre tokens de governança e ajustes de protocolo no DeFi, com o declínio da USUAL servindo como um lembrete vívido de como os ativos de governança são sensíveis ao sentimento de mercado e às mudanças sistêmicas.

Gráfico de preços diários USUAL USD com RSI. Fonte: Tradingview

O token USUAL tem estado sob pressão significativa de venda, caindo 11,03% nas últimas 24 horas para $0,524. O preço quebrou níveis críticos de suporte e está testando atualmente o nível de retração de Fibonacci 0,382 em $0,487, que poderia atuar como um tampão de curto prazo. Abaixo disso, o nível de Fibonacci 0,236 em $0,399 representa uma zona de suporte crucial. Uma falha em se manter acima de $0,399 poderia desencadear uma queda mais profunda, com o próximo alvo potencial próximo de $0,255.

Os níveis de resistência continuam sendo formidáveis. O nível de retração de Fibonacci de 0,618 em $0,632 serve como o primeiro obstáculo importante, com resistência adicional em $0,734, próximo ao nível de retração de Fibonacci de 0,786. Para os touros retomarem o controle, USUAL deve recuperar esses níveis e transformá-los em suporte.

O Índice de Força Relativa (RSI) situa-se em 32.55, indicando condições iminentes de sobrevenda.

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