A empresa global de gestão de ativos AllianceBernstein divulgou uma das previsões mais otimistas para o mercado de Bitcoin deste ano. A instituição gere quase 779 mil milhões de dólares em ativos e acredita que, neste ciclo de mercado, o preço do Bitcoin pode atingir os 150 mil dólares. A equipa de análise destacou que a recente correção de preços não revelou riscos sistémicos ocultos, e que a resiliência atual do mercado é claramente superior à de ciclos anteriores.
A AllianceBernstein enfatizou que esta previsão não se baseia em emoções ou especulação, mas sim na estrutura do mercado, nas mudanças no comportamento dos investidores e na participação contínua das instituições. A sua análise indica que o Bitcoin evoluiu de um ativo altamente volátil na fase inicial para um ativo macroeconómico capaz de absorver choques sem desencadear colapsos em cadeia, o que está a transformar a perceção dos investidores sobre o valor a longo prazo.
Ao contrário das quedas profundas causadas no passado por alavancagem elevada, instituições pouco transparentes e infraestruturas frágeis, nesta fase do ciclo, a maioria das vulnerabilidades históricas já foi eliminada na reestruturação anterior do mercado. Os principais sistemas de custódia e liquidação mantêm-se estáveis durante períodos de volatilidade, sem sinais de escassez de liquidez. Assim, a AllianceBernstein denomina esta fase como “o mercado de baixa mais fraco da história do Bitcoin”.
O ambiente macroeconómico também é visto como um suporte importante. A empresa acredita que, num contexto de liquidez global relativamente frouxa, pressão inflacionária persistente e aumento da dívida soberana, ativos com oferta fixa são mais propensos a atrair investimento. A escassez do Bitcoin e o seu mecanismo de emissão previsível conferem-lhe vantagens únicas como reserva de valor.
No que diz respeito à estrutura de oferta e procura, a oferta adicional após o halving continua a diminuir, enquanto os fluxos de fundos de longo prazo provenientes de produtos relacionados com instituições continuam a aumentar. Diferentemente do capital de curto prazo, estas compras tendem a ser de longo prazo, ajudando a elevar o centro de valor. A AllianceBernstein acredita que esta mudança estrutural torna o objetivo de 150 mil dólares uma meta realista.
Embora a instituição não negue que o Bitcoin continuará a apresentar volatilidade, a sua conclusão é que os riscos de queda foram significativamente atenuados. Para os investidores de longo prazo, esta avaliação significa que o Bitcoin está a integrar-se de forma mais profunda no sistema de ativos tradicional, tornando-se uma componente importante na alocação de capital global.
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