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A Galaxy irá dividir os investimentos: 30% em criptomoedas, 70% em ações financeiras vulneráveis a mudanças tecnológicas e regulatórias.
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As recentes quedas do Bitcoin não abalaram o otimismo da Galaxy, diz o responsável pelo fundo Joe Armao.
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O fundo de hedge foca em indústrias de rápida mudança para aproveitar oportunidades tanto de riscos quanto de alterações de mercado.
A Galaxy, a firma de investimentos liderada pelo bilionário norte-americano Michael Novogratz, está a planear um fundo de hedge de $100 milhões de dólares, projetado para lucrar quer os mercados subam ou desçam. Segundo um relatório do Financial Times, o fundo deve ser lançado nos primeiros meses deste ano.
A Galaxy planeia investir cerca de 30% do fundo em criptomoedas e os restantes 70% em ações de empresas financeiras que podem ser afetadas por novas tecnologias de criptomoedas e mudanças nas regras. Até agora, a empresa arrecadou $100 milhões de investidores ricos, escritórios familiares e grandes instituições.
Embora a Galaxy não tenha revelado quanto contribuirá ela própria, fontes próximas dizem que o investimento inicial pode ser ainda maior.
Este movimento ocorre num momento delicado, já que o Bitcoin caiu 28% desde o seu recorde em outubro passado e atualmente negocia por volta de $89.207, uma queda de quase 2% nas últimas 24 horas.
Posicionamento Estratégico em Cripto e Finanças
O fundo de hedge da Galaxy representa uma estratégia dupla que combina exposição às finanças tradicionais com oportunidades em criptomoedas. Segundo Joe Armao, que liderará o fundo, a fase de “só subir” deste ciclo de mercado pode estar a terminar.
No entanto, ele mantém otimismo em relação ao Bitcoin e outras criptomoedas líderes como ETH e Solana. Armao destacou que “o Bitcoin não pode ser ignorado este ano com mais cortes nas taxas de juros do Federal Reserve, enquanto os mercados de ações e o ouro continuarem a performar bem.”
Além disso, o fundo de hedge focará na análise de empresas vencedoras e perdedoras. Armao enfatizou a importância de identificar disruptores e tendências emergentes nos serviços financeiros. Essa abordagem permitirá ao fundo navegar pela volatilidade do mercado enquanto capitaliza oportunidades impulsionadas pela inovação.
Contexto de Mercado e Riscos
O timing estratégico da Galaxy coincide com vários desafios nos setores de cripto e finanças tradicionais. O Bitcoin caiu 5% esta semana após o anúncio do Presidente dos EUA, Donald Trump, de tarifas elevadas sobre oito países europeus.
No ano passado, grandes empresas de cripto como Circle e Gemini tornaram-se públicas, e centenas de outras empresas de ativos digitais listaram-se pelo mundo. Isso mostra que as criptomoedas estão a ganhar adoção mais ampla, mas também aumenta a pressão sobre bancos tradicionais e empresas financeiras para se manterem atualizadas.
As empresas financeiras enfrentam grandes mudanças devido a cripto, IA e novas regulações. Por exemplo, Armao apontou que as ações da Fiserv caíram 50% no ano passado, e algumas empresas de análise de dados perderam 30% em apenas um trimestre. Por isso, o fundo de hedge focará em indústrias em rápida transformação, dando à Galaxy a oportunidade de lucrar tanto com riscos quanto com oportunidades.
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