Analistas apontam que o Bitcoin está pairando perto da “linha de suporte de longo prazo extremamente importante” e já se mantém assim há 3 semanas, deixando os investidores em posições longas do mercado nervosos. No entanto, a empresa listada Strategy (MSTR), que é o maior suporte de Bitcoin do mundo, teve suas ações a cair primeiro abaixo desta “linha de defesa segura”, emitindo um forte sinal de baixa para o mercado de ativos de criptografia.
O analista sênior da CoinDesk e analista técnico de mercado certificado, Omkar Godbole, explicou que essa “linha de defesa” é, na verdade, a “média móvel simples de 100 semanas (100-week SMA)”, que reflete principalmente o custo médio dos últimos dois anos. É um indicador utilizado por analistas técnicos de mercado para identificar grandes reversões de tendência, suporte a longo prazo ou confirmar colapsos.
Do ponto de vista da tendência, a média móvel de 100 semanas tem exercido um forte suporte durante 3 semanas consecutivas, permitindo que o Bitcoin parasse a sua drástica queda desde o histórico pico de 126.000 dólares.
Omkar Godbole descreve que esta média móvel é como uma “rede de segurança”, que consegue segurar o Bitcoin quando o preço cai.
Se o preço da moeda conseguir se recuperar aqui, o mercado aguardará que este suporte funcione como uma “cama elástica”, tornando-se o ponto de partida para uma nova onda de ataque; por outro lado, uma vez que o preço da moeda caia abaixo da média móvel de 100 semanas, isso poderá levar à perda de confiança dos suportes, aumentando a pressão de venda e permitindo que os vendedores assumam o controle, com a tendência de queda podendo se intensificar.
É preocupante que o desempenho das ações da Strategy (MSTR) pareça já ter ensaiado o pior cenário. Veja o gráfico abaixo para a comparação do desempenho:
O preço das ações da MSTR caiu para 220 dólares no início de novembro, perdendo a média móvel de 100 semanas, e a pressão de venda continuou a aumentar, fazendo com que o preço das ações descesse até 160 dólares, uma queda de mais de 60% em relação ao pico deste ano de 457 dólares.
Para os detentores de Bitcoin, este é um sinal que não pode ser ignorado, pois a MSTR já liderou várias vezes o movimento do Bitcoin. Antes, a MSTR também previu antecipadamente que o preço do Bitcoin iria enfraquecer quando caiu abaixo da média móvel de 50 semanas (50-week SMA), que também é vista como um divisor de águas de tendência a longo prazo.
A situação atual é muito clara: os compradores de Bitcoin devem defender a média móvel de 100 semanas a todo custo.
Se conseguir manter, aqui se tornará o ponto de partida para uma contra-ofensiva; se infelizmente perder, o Bitcoin poderá seguir os passos do MSTR, caindo ainda mais em um abismo de perdas.
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Os principais motores dessa oscilação estão no aumento da atividade de transações relacionadas a protocolos DeFi, o que impulsionou a elevação da participação do consumo de Gas on-chain; ao mesmo tempo, houve um salto temporário no volume total de transações on-chain. Cenários DeFi como exchanges descentralizadas e protocolos de empréstimo, entre outros, impulsionaram um aumento direto da demanda por ETH, levando a uma entrada rápida de fundos no mercado. Além disso, na janela em questão, a taxa média de Gas e o preço do Gas na rede do ETH subiram em sequência, validando ainda mais que operações de alta frequência e recursos ativos estão acelerando a entrada, fortalecendo o sentimento altista no curto prazo.
Em segundo lugar, os dados on-chain também mostram que a liquidez relacionada a stablecoins e a ativos ERC20 foi ampliada. A força de compra do mercado aumentou. As carteiras de grandes detentores históricas, como Wilcke, ainda mantêm uma grande quantidade de ETH após o início de março, mas este ciclo não acionou transferências anormais nem uma liquidação em massa ou venda significativa. Enquanto isso, a estrutura de posição dos principais detentores de ETH não apresentou um fenômeno de desalavancagem passiva ou liquidação concentrada. Com o efeito combinado de vários fatores, houve uma ampliação da resposta de compras globais, elevando ainda mais a amplitude da volatilidade do ETH no curto prazo.
É preciso ficar atento ao risco de continuidade dos fundos após o aumento do volume de operações de alta frequência e da escalada dos custos de Gas; se, na sequência, faltarem compras adicionais ou se houver queda do entusiasmo on-chain, o ETH pode enfrentar pressão de recuo no curto prazo. Observe a dinâmica de grandes posições, mudanças anormais nas taxas da rede e a volatilidade da liquidez on-chain dos protocolos DeFi. Embora não haja indícios de eventos de segurança envolvendo os principais contratos e protocolos, ainda é necessário acompanhar de perto as perturbações de liquidez no curto prazo. Continue acompanhando o fluxo de fundos e a estrutura on-chain para ficar a par, em tempo hábil, das mudanças futuras do mercado.
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