電力網の随想

24年未開始のロボット市場は、機関投資家が築いたトレンドのリーダーが長く続き、25年初にはロボットがDeepSeekの成果を掴み、中大や襄陽へと展開されました。これは約4ヶ月にわたる継続的な動きであり、機関資金だけでなく短期資金も波に乗り、爆発的な利益効果をもたらしました。
25年6月に始まったイノベーション医薬品サイクルでは、機関と短期資金が共同で形成したトレンドの大手企業である舒神や薬明が、3ヶ月以上続く長期サイクルを築きました。さまざまな認知度の高い銘柄が次々と登場し、昂利K、赛力、广生などが続きました。他にも多くの追随銘柄が次々と現れ、追随の動きが絶えません。
皆さんは、市場の規則性を段階的にまとめる能力を持つべきです。
今回の電力網と計算電力の協調は、短期資金だけでなく機関資金も主導しています。漢缆、豫能、順ナなどの短期コア銘柄だけでなく、東電、西電、国電、思源のような大きな背景を持つ銘柄もあります。大きなトレンドは、機関が主導するコア銘柄に集中し、以前のロボットやイノベーション医薬品の大サイクルと大きな違いはありません。上流の電力インフラや電力市場化改革の実現も含まれます。
したがって、2026年3月の今日においては、「電力網の大サイクル」と言えるでしょう。