今週の連邦準備制度理事会（Fed）の政策会議は、グローバル市場にとって重要なイベントです。インフレが徐々に安定し、労働データが軟化する中、トレーダーは潜在的な25bpsの利下げに備えてポジションを取っています。現在、市場はこれを84%の確率で織り込んでいます。

もしFedが利下げを確認すれば、株式、暗号資産、金などのリスク資産に対して、借入コストの低下が投資家のリスク許容度を高め、市場の広範な反発が見込まれます。米ドル指数は軟化し、新興市場や商品市場に追い風をもたらす可能性があります。一方、Fedが据え置きの決定を下すと、短期的なボラティリティが急増し、その後市場は2026年の緩和期待に再調整されることがあります。

25bpsの利下げはほぼ確実であり、来年にはさらに2、3回の利下げを示唆するハト派的なトーンとともに行われる可能性があります。これにより、リスクオンセクターへの楽観的な見方が強まるでしょう。

私は、ハイコンビクションなテクノロジーおよび暗号資産を積極的に保有しつつ、短期国債ETFを通じてヘッジを維持しています。発表前後のボラティリティは戦術的な取引チャンスを提供しますが、規律を守ることが重要です。

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