楽観的(OP)価格予測:3ドルのサポートは維持できますか?

Question

楽観主義の価格は1月8日に14日ぶりの安値となる2.90ドルまで急落し、12月27日に記録した史上最高値4.18ドルから30%下落しました。

この急激な価格下落は、245万ドルのロング・オプティミズム(OP)先物契約の清算を背景に、24時間の熱狂的なデリバティブ市場データのトレンドは、オプティミズム先物取引の劇的な変化が今後数日間のOPスポット価格行動にどのように影響するかについての重要な洞察を提供します

Optimismの価格が下がっているのはなぜですか?

Optimismの価格は、イーサリアムのレイヤー2スケーリングプロトコルが画期的なネットワーク利用のマイルストーンを記録したため、12月27日に4.18ドルの史上最高値に達しました。しかし、年明けになると、アルトコイン市場の上昇が鈍化し、OP保有者が利益を計上し始めました。

驚くべきことに、OP価格は1月8日未明に3ドルを下回り、デリバティブ市場で数百万ドルの損失を引き起こしました。直近のOP価格下落により、12月27日に記録した史上最高値4.18ドルから30%下落しました

楽観主義(OP)価格は1月8日の史上最高値から30%下落 | Source: TradingView Optimismの最近の価格下落トレンドは、強気の先物トレーダーが気づかないうちに捕らえられているようです。月曜日の価格下落は、デリバティブ市場での広範な清算によって予告されたことを示しています。 Coinglassの清算ヒートマップチャートは、1月8日のOPのネガティブな値動きにより、280万ドル以上の先物契約が一掃されたことを示しています

楽観主義(OP)清算ヒートマップ、1月8日 | Source: Coinglass 清算イベントは、不利な価格変動により、証拠金カバーが不十分なために投機的なトレーダーが閉鎖を余儀なくされるときに発生します。 Coinglassの清算データヒートマップは、損失の支配的な方向のリアルタイムスナップショットを示しています

上の緑色のバーは、ロングトレーダーが弱気派と比較して不釣り合いに高い日次損失の発生率に苦しんでいることを示しています。注目すべきは、1月8日正午(東部時間)までに、楽観主義の強気派が86%の熱に耐え、249万ドルのロングポジションOP消去されたことです

楽観主義の建玉は12日間で縮小

過去12日間のスポット価格に対する楽観主義の建玉の上昇は、OPに対する弱気圧力の高まりを浮き彫りにするもう一つの重要な市場指標です 12月27日以降、楽観主義の建玉(OI)は価格よりも10%速く急落しており、市場の勢いが弱気に転じるにつれて、自発的な撤退の波を示しています。

下図のように、Optimismの建玉は12月27日から1月8日の間に3億4790万ドルから2億900万ドルへと40%減少した。一方、OPスポット価格は4.11ドルから2.90ドルまで30%下落したに過ぎません

楽観論 (OP) 建玉 vs. 価格 | Source: CoinglassOpen interestは、特定の暗号資産のアクティブなデリバティブ契約に投資された総資本を定量化します。戦略的投資家は、資産の建玉が縮小した場合、それを弱気のシグナルと見なします。これは、新たな資金をもたらす投資家よりも多くの資本が市場から流出することを示しています

現在の市場のダイナミクスは、12月27日に市場のトップから拒否して以来OP価格が30%下落していることを示しています。しかし、より懸念されるのは、オプティミズム先物契約の資本ストックが10%急速に縮小していることです

1月8日のOP LONG清算の240万ドルの急増は、トレーダーが不利な価格変動のためにロングポジションを手放さざるを得ない強制的な売りを示しています。さらに、建玉が楽観主義の価格よりも速く減少することは、トレーダーが自発的にポジションを決済しているだけでなく、清算効果が加速していることを意味します

この弱気な調整は、マージンコールとストップロスのトリガーによって引き起こされる可能性のある、さらなる価格下落を示唆しています。

OP価格予測:3ドルのサポートは維持できますか?

現在の市場データの傾向に基づくと、OP価格は2.50ドルの領域を再テストすることになるようです。しかし、増大するネガティブなモメンタムを完全に活用するには、弱気筋はまず心理的サポートレベルを3ドルで下崩す必要があります

IntoTheBlockのイン/アウト・オブ・ザ・マネー・アラウンド価格(IOMAP)データは、現在のOP保有者の過去のエントリー価格を使用して、主要なサポートゾーンとレジスタンスゾーンを概説しています。これは、弱気筋が3ドル付近で大きな反発に直面する可能性があることを示しています

以下に示すように、3,260のアドレスが平均価格3.03ドルで610万OPトークンを取得しました。この重要な投資家集団がポジションを守るためにショートカバーの購入を行えば、OP価格は反発する可能性があります。

しかし、3ドルを下回る迂回は、マージンコールとストップロストリガーの別の波を引き起こす可能性があります。予想通り、この弱気シナリオは、2.50ドルのOP価格再テストへの扉を開く可能性が高い。

Optimism (OP) 価格予測, 1月 2024. Source: IntoTheBlock上昇局面では、強気派が市場の支配権を取り戻す可能性があります楽観主義価格は4ドルを取り戻します。しかし、その場合、7,800のアドレスは平均価格3.50ドルで4,430万OPを取得しました。投資家が早期利益を計上することを選択した場合、OP価格は再び戻ります

しかし、ETFビットコインプラスのスポットは、アルトコイン市場に強気の逆風を広げる可能性があります。このシナリオOP、強気筋は3.50ドルのレジスタンスウォールを突破するのに十分な勢いを得ることができる。

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