今週、Micronが絶好調であることに気づきました。株価は9.17％上昇し、取引量は驚異的な規模の231.57億ドルに達し、連日で新たな終値高値を更新しています。メモリチップセクターは明らかに勢いを増しています。

私の目を引いたのは、Seeking Alphaが最近彼らのバーベル戦略リストにこれを追加したことです。どうやら米国とイランの交渉が再び活発化する中で、地政学的な不確実性に対するヘッジとして使っているようです。考えてみれば理にかなっています - MicronはAIデータセンターからの需要に押しつぶされている一方で、不安定なマクロ環境の中で防御的な角度も持ち合わせています。

より広い視野で見ると、ストレージ指数全体が2.4％以上上昇しており、AIインフラ投資の期待との相関も見て取れます。原油価格は下落し、インフレ懸念もやや和らぎ、再び成長テックの評価に対して皆がより安心感を持ち始めています。Micronは、AIトレーニング用のHBMやNANDフラッシュのリーダーとして完璧な位置にあります。

取引量は、資本がこれらのAIストレージ銘柄に確実に流入していることを示しています。これが持続するかどうかは、米国とイランの状況次第であり、決算シーズンが何をもたらすかにも依存します。しかし、AIのキャップex拡大に関するファンダメンタルズは中期的には依然堅調に見えます。ストレージの機会を追跡しているなら、Seeking Alphaの価格動向やセクターのシグナルを通じて注目しておく価値があります。