利益閾値がトレーダーの心理にどのように影響するか気づいたことはありますか？8桁のポートフォリオ保有者は+$150 の利益で売却を引き起こされる一方、日次利益が+$15k の人は$4kの下落時に売るのを我慢できません。同じ感情のパターンが、規模の違いだけで現れています。未実現利益とパニック閾値の間のギャップは、ポートフォリオ全体で激しい不一致を生み出します。興味深いのは、割合と絶対値の比率がほとんど変わらないのに、確信度がポジションサイズと逆相関しているように見えることです。もしかすると、ポートフォリオの心理は規律そのものではなく、数字が変動するときに自分たちに語るストーリーに関係しているのかもしれません。これが市場のマイクロストラクチャーにどのように影響を与えるか調査する価値があります。