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#欧美关税风波冲击市场 BTCが9.3万ドルを割り、ETHが3230ドルを下回る中、暗号市場の買いと売りの攻防が激化しています。底を打つべきか、様子見か？
2026年1月19日、暗号市場は恐怖の瞬間を迎えました！ビットコイン（BTC）は短期的に急落し、9.3万ドルの節目を割り、イーサリアム（ETH）も3%以上の下落を記録。全ネットワークの強制清算量が急増し、パニック感が拡大しています。この調整は上昇トレンドの中の一時的な息継ぎなのか、それとも新たな調整局面なのか？
テクニカル面の警告：二大通貨とも調整シグナル
テクニカルチャートを見ると、BTCとETHは短期的に調整局面に入り、複数の重要指標が警告を発しています。警戒が必要です。
1. ビットコイン（BTC）：日足で弱含み、デッドクロスリスクに注意日足レベルで、BTCはEMA20（92673.25ドル）を明確に割り込み、Supertrend指標も売りに転じました。これは短期的な買いエネルギーが尽きたことを意味し、調整局面が正式に始まったことになります。RSIは現在59.83で、中立域にありますが、下落傾向を示し、上昇エネルギーは明らかに不足しています。さらに重要なのは、MACDにデッドクロスの兆候が見られることで、これが確定すると価格の下落が加速する可能性が高まります。複数の時間軸での共振を見ると、1時間足は明確な下落トレンドを示し、短期移動平均線に沿って下落しています。反発は毎回乏しく、92000ドル付近の攻防は白熱しています。これを割り込むと、次のターゲットは91000ドルに直行しそうです。週足ではトップ背離のリスクもあり、長い上ヒゲのトップパターンは10万ドルの壁が非常に重いことを示唆しています。短期的には高値圏でのレンジ相場が続きそうです。
2. イーサリアム（ETH）：緑柱が長くなり、サポートラインが危ういETHのテクニカルはBTCよりも弱いです。日足でEMA20（3256.8ドル）を割り込み、Supertrendも売りに転じました。RSIは52.3で、中性よりやや弱気の状態。上昇エネルギー不足です。MACDの緑柱も長くなり、デッドクロスの兆候が顕著になっています。ゼロライン付近のサポートが非常に重要で、これを割ると調整幅がさらに拡大する可能性があります。ボリンジャーバンドを見ると、価格はミッドライン下に下落し、バンドの収縮も見られ、市場の震荡がさらに激化しそうです。下軸の3180ドル付近が短期の重要なサポートとなり、これを割ると、3150ドルへの下落が直接的にトリガーされる可能性があります。1時間足も反発が乏しく、3200ドルのサポートが何度も試されており、これを維持できないと、短期的な市場心理はさらに悪化しそうです。
悪材料の共振：マクロ経済と規制の二重圧力市場のセンチメント低下今回の暗号市場の調整は孤立した出来事ではなく、マクロ経済と市場心理の共振の結果です。特に注目すべき三つのネガティブ要因は以下の通りです。
1. マクロ環境の変化：米連邦準備制度理事会（FRB）の議長人事の変動により、市場の利下げ期待が大きく後退し、米国債の利回りが上昇、ドルが強含みとなっています。この背景の中、世界的なリスク資産は総じて圧力を受けており、ビットコインやイーサリアムは高リスク資産の代表として、連動して下落しやすい状況です。さらに、米欧の関税戦争が長引き、世界株式市場の変動が激化し、暗号市場のセンチメントをさらに悪化させています。
2. 資金のセンチメント悪化：24時間で全ネットの爆破量が増加し続け、空売り比率も上昇しています。市場の恐怖感が明らかに高まっています。過去の動きから、高レバレッジ資金の集中清算は連鎖反応を引き起こしやすく、重要なサポートラインを割ると雪崩式の売りが発生する可能性があります。現在、市場資金の逃避兆候が顕著であり、短期的なセンチメントの回復は難しそうです。
3. 規制の不確実性：米国の「明確な法案」の推進は注目されていますが、今年中に成立するかどうかの不確実性は依然高いです。規制の分裂は、機関投資家の資金流入ペースに直接影響し、新たな資金の流入が乏しいため、市場はこれまでの上昇トレンドを維持しにくく、短期的には調整と震荡の局面が続きそうです。
底打ちか、様子見か？
この二つの操作が、現在の調整局面に最も安全に対処できる方法です。盲目的に底を打とうとしたり、パニック的に損切りしたりするのは避けるべきです。短期の変動と中長期のトレンドを踏まえ、二つの戦略を提案します。リスク許容度に応じて参考にしてください。
1. 短期取引（イン・デイ/4時間足）：軽めのポジションでリスクを抑える短期トレーダーには、「軽いポジションでの攻防」を推奨します。高レバレッジは避けてください。
- BTC空売りチャンス：反発して94000-95000ドル付近に達した場合、RSIが60を超えずMACDがデッドクロスを示したら、軽めの空売りを仕掛け、ストップロスは95500ドル（高値付近）に設定。ターゲットは92000-91000ドル。
- BTC買いチャンス：価格が91900ドルで安定し、RSIが50以上に回復したら、小さなポジションで買いを試み、ストップロスは91000ドル以下に設定。ターゲットは93500-94000ドル。
- ETH空売りチャンス：反発して3270-3300ドル付近に達した場合、RSIが55を超えずMACDのデッドクロスが形成されたら、軽めの空売りを仕掛け、ストップロスは3340ドル以上、ターゲットは3200-3180ドル。
- ETH買いチャンス：価格が3190ドルで安定し、RSIが50以上に回復したら、小さなポジションで買いを試み、ストップロスは3150ドル、ターゲットは3260-3280ドル。
2. 中長期戦略（日足/週足）：忍耐強く待ち、安定を待つ中長期投資家にとって最も重要なのは「待機して安定を確認」することです。早まってエントリーしないこと。
- BTC：90000ドルのサポートを注視し、ここで安定すれば段階的に建て玉を増やし、ストップロスは88000ドル以下に設定。ターゲットは98000-100000ドル。90000ドルを割る場合は、様子見を基本とし、より明確な安定シグナルを待ちます。
- ETH：3150-3180ドルの重要サポートを注視し、安定したら段階的に買いを入れ、ストップロスは3100ドル、ターゲットは3350-3400ドル。割り込む場合は撤退し、さらなる調整リスクを回避します。リスク管理のラインは、短期・中長期ともにポジションは30%以内に抑え、高レバレッジは避けてください。米国株、ドル指数、ETFの資金流入も注視し、マクロ情勢が悪化したら即座に戦略を調整します。
今後の展望：震荡か調整か？この二つのシグナル次第
短期的には、BTCはおおよそ91000-95000ドルのレンジで震荡を続け、ETHは3190-3300ドルの範囲で推移しそうです。
市場の方向性は、次の二つの重要なシグナルにかかっています。
一つは、マクロ情勢が改善するかどうかです。米連邦準備制度の利下げ期待が再燃し、米株が安定すれば、資金は暗号市場に流入しやすくなります。そうなれば、BTCは再び98000-100000ドルに挑戦し、ETHも3350-3400ドルを目指す可能性があります。もう一つは、重要なサポートラインを守れるかどうかです。もしBTCが90000ドルを割り、ETHが3150ドルを割ると、深い調整に入る可能性があります。BTCは88000-85000ドル、ETHは3100-3050ドルを目標とします。
最後に注意喚起：現在、市場は買いと売りの攻防が激しく、変動リスクが非常に高いです。いかなる操作もリスク管理を最優先にしてください。テクニカル指標とニュースの動向を見ながら戦略を調整し、むやみに買い急ぎや売り急ぎを避けましょう。