質の高い企業が$15 以下で取引されているのを見つけるのは難しいことがあります—特に、その勢いが持続するか、落ちてくるナイフを掴んでいるのかを見極める際には。ですが、今は、より深く掘り下げる価値のある打ちのめされた株の興味深いコホートがあります。2024-2025年に大きな動きを見せる可能性がある、私たちの目を引いた3つの銘柄をご紹介します。これらは合計で約$15 となっており、便利にまとまっています。## トルコのEコマースダークホース：HEPSD-Market Electronic Services & Trading (HEPS)は、トルコの大手EコマースプラットフォームであるHepsiburadaを運営しています。価格は$3.09で、魅力的な価値提案です。数字は興味深いストーリーを語っています：2024年第1四半期の売上高は113.1億トルコリラ($340 百万)に達し、前年比45％増加、一方で純損失にもかかわらず、フリーキャッシュフローは正に転じて10.3億トルコリラ($31.4百万)となっています。ここで重要なのは、その軌道です。2023年通年の売上高は356億トルコリラ($1.09億)に達し、34％の成長を示し、2022年と比べて営業損失は86％縮小しています。同社は現在、1,210万のアクティブ顧客を抱え、NPS指標によるとトルコで最も推奨されるEコマースブランドとなっています。魅力的なのは、加重アルファの117.26で、これは52週間の上昇率77.6％を超えており、上昇の勢いが持続していることを示唆しています。6月中旬の第1四半期の好調な結果を受けて、過去1ヶ月で44％上昇した後、HEPSは2024年後半または2025年前半までに黒字化する見込みです。トルコのMercadoLibreと言えるでしょうか？言い過ぎかもしれませんが、非対称のリスク・リワードは興味深いです。## 南米のプロテインプレイ：BRFBRF ($4.14)は、南米の支配的なプロテイン加工企業であり、タイソン・フーズのような存在ですが、より強力な国際的展開と乳製品事業も持っています。同社は、国内売上の49％をブラジルで、47％を海外で、4％をその他の事業から得ています。最近の勢いは爆発的で、6ヶ月で62％上昇しています。2024年第1四半期の調整後EBITDAは21.2億ブラジルレアル($388 百万)で、2023年第1四半期と比べて3.5倍の急増を示しました。この反転は、2023年12月末にブラジルのもう一つの大手肉加工企業であるマルフリグ・グローバル・フーズ(ブラジルの他の肉の巨人)が50.06％の所有権を取得したことにより加速しました。これは、2021年5月に取得した24.2％の株式に基づいています。真のきっかけは？両社の合併交渉が、世界クラスのプロテインの巨人を生み出す可能性です。現行条件では、BRFは合併後の企業の85％を所有し、マルフリグの株主は15％を持つことになります。この選択肢と、ペルディガオン(90年)やサディア(80年)のような伝説的なブランドとともに、機関投資家の注目を集めています。現在、トップ100のモメンタムリストで54位にランクされており、注視に値します。## フレッシュフードの破壊者：MAMAMama's Creations (MAMA)は、$7.44で、合計は$14.67となり、私たちのターゲットぴったりです。時価総額は$277 百万で、グループの中では最も小さいですが、おそらく最もダイナミックです。同社は、全米の8,400の小売店(食料品、マス、クラブ、コンビニ)に流通する新鮮なデリ調理済み食品を製造しています。ポートフォリオには、MamaMancini's、Creative Salads、The Olive Branchが含まれます。2009年にダン(DoughertyとMancini)の祖母アナのレシピを使って設立され、2023年8月にMama's Creationsにブランド名を変更し、より広い野望を示しました。過去12ヶ月の売上高は$110 百万で、調整後EBITDAマージンは11％です。加重アルファの118.95は、52週間の上昇率95.3％を超えており、勢いが加速している兆候です。CEOのアダム・マイケルズ(2022年9月にモンデリーズ・インターナショナルから招聘され、商業戦略を担当)は、買収による拡大を示唆しています。この設定は、J&Jスナックフーズの初期段階のプレイに似ており、今後も大きな展望があります。## 結論この3つの株はすべて、$15 以下で取引されており、共通の要素を共有しています：最近の勢いが強く、収益性の改善傾向が見られ、2024-2025年の上昇を示すカタリストがあります。リスクはゼロではありませんが、リスク・リワードは忍耐強い資本にとって有利に傾いています。
注目に値する3つの過小評価された株式 $15
質の高い企業が$15 以下で取引されているのを見つけるのは難しいことがあります—特に、その勢いが持続するか、落ちてくるナイフを掴んでいるのかを見極める際には。ですが、今は、より深く掘り下げる価値のある打ちのめされた株の興味深いコホートがあります。2024-2025年に大きな動きを見せる可能性がある、私たちの目を引いた3つの銘柄をご紹介します。これらは合計で約$15 となっており、便利にまとまっています。
トルコのEコマースダークホース：HEPS
D-Market Electronic Services & Trading (HEPS)は、トルコの大手EコマースプラットフォームであるHepsiburadaを運営しています。価格は$3.09で、魅力的な価値提案です。数字は興味深いストーリーを語っています：2024年第1四半期の売上高は113.1億トルコリラ($340 百万)に達し、前年比45％増加、一方で純損失にもかかわらず、フリーキャッシュフローは正に転じて10.3億トルコリラ($31.4百万)となっています。
ここで重要なのは、その軌道です。2023年通年の売上高は356億トルコリラ($1.09億)に達し、34％の成長を示し、2022年と比べて営業損失は86％縮小しています。同社は現在、1,210万のアクティブ顧客を抱え、NPS指標によるとトルコで最も推奨されるEコマースブランドとなっています。
魅力的なのは、加重アルファの117.26で、これは52週間の上昇率77.6％を超えており、上昇の勢いが持続していることを示唆しています。6月中旬の第1四半期の好調な結果を受けて、過去1ヶ月で44％上昇した後、HEPSは2024年後半または2025年前半までに黒字化する見込みです。トルコのMercadoLibreと言えるでしょうか？言い過ぎかもしれませんが、非対称のリスク・リワードは興味深いです。
南米のプロテインプレイ：BRF
BRF ($4.14)は、南米の支配的なプロテイン加工企業であり、タイソン・フーズのような存在ですが、より強力な国際的展開と乳製品事業も持っています。同社は、国内売上の49％をブラジルで、47％を海外で、4％をその他の事業から得ています。
最近の勢いは爆発的で、6ヶ月で62％上昇しています。2024年第1四半期の調整後EBITDAは21.2億ブラジルレアル($388 百万)で、2023年第1四半期と比べて3.5倍の急増を示しました。この反転は、2023年12月末にブラジルのもう一つの大手肉加工企業であるマルフリグ・グローバル・フーズ(ブラジルの他の肉の巨人)が50.06％の所有権を取得したことにより加速しました。これは、2021年5月に取得した24.2％の株式に基づいています。
真のきっかけは？両社の合併交渉が、世界クラスのプロテインの巨人を生み出す可能性です。現行条件では、BRFは合併後の企業の85％を所有し、マルフリグの株主は15％を持つことになります。この選択肢と、ペルディガオン(90年)やサディア(80年)のような伝説的なブランドとともに、機関投資家の注目を集めています。現在、トップ100のモメンタムリストで54位にランクされており、注視に値します。
フレッシュフードの破壊者：MAMA
Mama’s Creations (MAMA)は、$7.44で、合計は$14.67となり、私たちのターゲットぴったりです。時価総額は$277 百万で、グループの中では最も小さいですが、おそらく最もダイナミックです。
同社は、全米の8,400の小売店(食料品、マス、クラブ、コンビニ)に流通する新鮮なデリ調理済み食品を製造しています。ポートフォリオには、MamaMancini’s、Creative Salads、The Olive Branchが含まれます。2009年にダン(DoughertyとMancini)の祖母アナのレシピを使って設立され、2023年8月にMama’s Creationsにブランド名を変更し、より広い野望を示しました。
過去12ヶ月の売上高は$110 百万で、調整後EBITDAマージンは11％です。加重アルファの118.95は、52週間の上昇率95.3％を超えており、勢いが加速している兆候です。CEOのアダム・マイケルズ(2022年9月にモンデリーズ・インターナショナルから招聘され、商業戦略を担当)は、買収による拡大を示唆しています。この設定は、J&Jスナックフーズの初期段階のプレイに似ており、今後も大きな展望があります。
結論
この3つの株はすべて、$15 以下で取引されており、共通の要素を共有しています：最近の勢いが強く、収益性の改善傾向が見られ、2024-2025年の上昇を示すカタリストがあります。リスクはゼロではありませんが、リスク・リワードは忍耐強い資本にとって有利に傾いています。