2023年初の3,000ドルからわずか半年で4,000ドルへ
2023年、金の動きがどれほど速いか気づいている人はいるだろうか？ 4,000ドル/オンスのレベルを超えただけでなく、20年10月20日に史上最高値の4,181ドルに達した。これは年初から66%の上昇を意味し、3,000ドルから4,000ドルへの調整にわずか7ヶ月しかかからなかった。これは、過去14ヶ月で2倍になった2,000ドルから3,000ドルへの上昇よりも速い。
タイでは、96.5%の金塊も62,000バーツを突破し、当初55,000バーツを目標にしていた専門家は、より高い75,000〜80,000バーツを見据える必要が出てきた。
米中間の緊張は高まる一方で、単なる貿易戦争ではなく、実質的な貿易戦争に発展している。トランプ大統領は11月1日から中国からの輸入関税を100%に引き上げる計画を発表し、中国の希少金属輸出規制に対抗したものだ。この動きにより、世界はますます不安定になり、投資家は安全資産として金を買い求めている( Safe Haven)
FRBは2023年9月に0.25%の利下げを開始し、10月と12月も引き続き利下げが予想されている。金利が下がるとドルは弱くなり、金はより魅力的になる。なぜか？それは、金価格は実質金利と逆の動きをするからだ( Real Interest Rate)。金利が低いと、金を保有する機会コストも低くなる。
これが最も強力な理由だ。新興国を中心に、中央銀行は年間1000トン以上の金を純買いし、3年連続で続けている( 2022-2024)。そして2023年も継続中。
その背景には**デダライズ（ドル離れ）**の動きがある。2022年にロシア中央銀行の資金凍結をきっかけに、ドル依存からの脱却を図る国々が増えた。金はリスク分散のための解決策となっている。
BRICSが金に裏付けされたデジタル通貨を準備中との報道もある(BRICS Currency Digital)。これはドル中心のシステムに対抗する動きであり、こうした背景から金の価値は上昇しやすい。
Goldman Sachsは見通しを引き上げ、2024年末までに金価格を4,900ドルに設定した。アナリストのリナ・トーマスは、中央銀行の堅調な需要とETFへの資金流入が支えとなっていると指摘している。
今年の目標は2,890ドルから3,300ドルに引き上げられた。理由は同じく、中央銀行の需要が予想以上に高いことだ。
スイスのUBSは、2023年12月までに金が3,500ドルに達すると予測している。Joni Tevesは、UBSの戦略として「中央銀行の金買いはこれまでにない規模」と説明し、年間1200トン超の買い入れは数十年ぶりの規模だと述べている。
全体的には明るい見通しだが、世界は平坦ではない。注意すべきポイントは次の通り。
( 価格急騰のサイン )Price Surge### ≈ 上昇トレンドの継続を示唆
数日で250ドル以上の上昇は、実需の買いが強い証拠だ。サイドラインの買いではなく、上昇トレンドは堅調だ。
( RSI：買われ過ぎだが、まだ続く可能性も
RSIは過熱ゾーンにあるが、短期的な調整もあり得る。ただし、RSIがこの水準を維持できれば、上昇トレンドは強く、買い圧力に支えられる。
) 3段階の市場理論：参加段階にある
Market Trend Theoryによると、市場は3つの段階に分かれる：蓄積期 ###専門家が静かに買い集める### → 一般参加期 (一般投資家が参入し、価格が急騰) → 流通期 (専門家が静かに売り始める)。現在の金価格は、ちょうど一般参加期にあり、さらなる上昇も期待できる。
( ローソク足パターン：シューティングスターは警告だが、一時的な調整かも
シューティングスターが出現しているが、これは反転のサイン。ただし、上昇トレンドが継続中なら、一時的な調整にすぎない可能性も。
) 1.押し目買い - 一時的な調整を狙う
金は堅調だが、上昇スピードが速い。次のように考える：
( 2.ブレイクアウトのリテスト - 新たな抵抗線を試す
価格はついに4,000ドルを突破)心理的抵抗線(。この後、調整の可能性もある：
) 3.フィボナッチリトレースメント - 最も弱いサポートを探る
上昇の起点を知るには、(仮に3,500ドル)とし、最高値の4,059ドルとの間にフィボナッチ線を引く：
2023年〜2024年の金価格は上昇トレンドが続く見込み。ウォール街の目標は4,900ドル。タイでは75,000〜80,000バーツの可能性も。
理由は：
ただし、テクニカルサインは調整の可能性を示唆しており、ネガティブな要因も入り得るが、全体としては金価格の上昇傾向が優勢だ。
市場に参入したい人は、一時的な調整を狙うのが良い。今の局面で買うのではなく、下落を待つのが賢明だ。
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金価格が新記録を突破：2568-2569年は神の年になるのか？
2023年初の3,000ドルからわずか半年で4,000ドルへ
2023年、金の動きがどれほど速いか気づいている人はいるだろうか？ 4,000ドル/オンスのレベルを超えただけでなく、20年10月20日に史上最高値の4,181ドルに達した。これは年初から66%の上昇を意味し、3,000ドルから4,000ドルへの調整にわずか7ヶ月しかかからなかった。これは、過去14ヶ月で2倍になった2,000ドルから3,000ドルへの上昇よりも速い。
タイでは、96.5%の金塊も62,000バーツを突破し、当初55,000バーツを目標にしていた専門家は、より高い75,000〜80,000バーツを見据える必要が出てきた。
なぜこうなるのか？主な4つの要因
1. 貿易摩擦：世界は新たな安全資産を模索中
米中間の緊張は高まる一方で、単なる貿易戦争ではなく、実質的な貿易戦争に発展している。トランプ大統領は11月1日から中国からの輸入関税を100%に引き上げる計画を発表し、中国の希少金属輸出規制に対抗したものだ。この動きにより、世界はますます不安定になり、投資家は安全資産として金を買い求めている( Safe Haven)
2. 金利の動きと市場の浮動性
FRBは2023年9月に0.25%の利下げを開始し、10月と12月も引き続き利下げが予想されている。金利が下がるとドルは弱くなり、金はより魅力的になる。なぜか？それは、金価格は実質金利と逆の動きをするからだ( Real Interest Rate)。金利が低いと、金を保有する機会コストも低くなる。
3. 世界の中央銀行の買い増し
これが最も強力な理由だ。新興国を中心に、中央銀行は年間1000トン以上の金を純買いし、3年連続で続けている( 2022-2024)。そして2023年も継続中。
その背景には**デダライズ（ドル離れ）**の動きがある。2022年にロシア中央銀行の資金凍結をきっかけに、ドル依存からの脱却を図る国々が増えた。金はリスク分散のための解決策となっている。
4. BRICSの動き
BRICSが金に裏付けされたデジタル通貨を準備中との報道もある(BRICS Currency Digital)。これはドル中心のシステムに対抗する動きであり、こうした背景から金の価値は上昇しやすい。
ウォール街の大手はまだ諦めていない「まだ上がる」
Goldman Sachs：2024年に4900ドルを目標
Goldman Sachsは見通しを引き上げ、2024年末までに金価格を4,900ドルに設定した。アナリストのリナ・トーマスは、中央銀行の堅調な需要とETFへの資金流入が支えとなっていると指摘している。
今年の目標は2,890ドルから3,300ドルに引き上げられた。理由は同じく、中央銀行の需要が予想以上に高いことだ。
UBS：2023年末に3,500ドル
スイスのUBSは、2023年12月までに金が3,500ドルに達すると予測している。Joni Tevesは、UBSの戦略として「中央銀行の金買いはこれまでにない規模」と説明し、年間1200トン超の買い入れは数十年ぶりの規模だと述べている。
リスク要因：調整に注意！
全体的には明るい見通しだが、世界は平坦ではない。注意すべきポイントは次の通り。
チャートから見る：テクニカルサインは何を示す？
( 価格急騰のサイン )Price Surge### ≈ 上昇トレンドの継続を示唆
数日で250ドル以上の上昇は、実需の買いが強い証拠だ。サイドラインの買いではなく、上昇トレンドは堅調だ。
( RSI：買われ過ぎだが、まだ続く可能性も
RSIは過熱ゾーンにあるが、短期的な調整もあり得る。ただし、RSIがこの水準を維持できれば、上昇トレンドは強く、買い圧力に支えられる。
) 3段階の市場理論：参加段階にある
Market Trend Theoryによると、市場は3つの段階に分かれる：蓄積期 ###専門家が静かに買い集める### → 一般参加期 (一般投資家が参入し、価格が急騰) → 流通期 (専門家が静かに売り始める)。現在の金価格は、ちょうど一般参加期にあり、さらなる上昇も期待できる。
( ローソク足パターン：シューティングスターは警告だが、一時的な調整かも
シューティングスターが出現しているが、これは反転のサイン。ただし、上昇トレンドが継続中なら、一時的な調整にすぎない可能性も。
この局面での3つのトレード戦略
) 1.押し目買い - 一時的な調整を狙う
金は堅調だが、上昇スピードが速い。次のように考える：
( 2.ブレイクアウトのリテスト - 新たな抵抗線を試す
価格はついに4,000ドルを突破)心理的抵抗線(。この後、調整の可能性もある：
) 3.フィボナッチリトレースメント - 最も弱いサポートを探る
上昇の起点を知るには、(仮に3,500ドル)とし、最高値の4,059ドルとの間にフィボナッチ線を引く：
まとめ：金はまだ終わらない
2023年〜2024年の金価格は上昇トレンドが続く見込み。ウォール街の目標は4,900ドル。タイでは75,000〜80,000バーツの可能性も。
理由は：
ただし、テクニカルサインは調整の可能性を示唆しており、ネガティブな要因も入り得るが、全体としては金価格の上昇傾向が優勢だ。
市場に参入したい人は、一時的な調整を狙うのが良い。今の局面で買うのではなく、下落を待つのが賢明だ。