最近、友人の間で投資の話題に巻き込まれたことはありますか?商品コーヒーや砂糖から金や原油まで、この言葉は頻繁に出てきますが、何でも取引できるようです。 しかし正直なところ、多くの人は自分が何を取引しているのか全く理解しておらず、ましてやどうやってお金を稼ぐのかも分かっていません。 では、コモディティとは何か、そしてなぜ今日注目に値するのかについて話しましょう。
商品中国語訳商品または商品先物しかし、ここで話しているのはスーパーで買うものの話ではありません。 これは、他の製品の製造や直接消費に使えるものを指します原材料と一次製品。
具体的な例としては、金、銀、原油、天然ガス、コーヒー豆、砂糖、銅、アルミニウムなどが挙げられます。 それらを世界経済の「血」と理解できます。これらの原材料がなければ工場は稼働できず、人々は食べられません。
情報源によって、商品は大きく2つのカテゴリーに分けられます。
ソフトコモディティ — コーヒー、砂糖、綿花などの農業から。 この種の商品には、賞味期限が短く、天候の影響を受けやすく、価格の変動が大きいという特徴があります。
ハードコモディティ — 鉱山、例えば金属やエネルギーから。 この種の物資は長期間保管されますが、限られた資源であり、使い果たすと失われてしまいます。
製造方法と用途に応じて、主に4つの主要なセクションに分かれています。
農産物コーヒー、砂糖、綿、大豆など。 これらの製品の価格は天候や害虫の発生、収穫によって変わるため、簡単に判断できます。
畜産物と肉豚肉、牛肉、羊肉など。 発展途上国の所得が上昇するにつれて、肉の需要も増加しています。
エネルギー生成物:原油(WTIとブレントを含む、主に2種類)、天然ガスなど。 世界経済が熱ければ高いほど、需要も大きくなります。
金属と貴金属: 金(XAUUSD)、銀(XAGUSD)、銅(COPPER)、プラチナ(XPTUSD)、パラジウム(XPDUSD)など。 これらは産業用原材料であると同時にセーフヘイブン資産でもあります。
これらの商品の中で、金、コーヒー、砂糖、原油、天然ガス、銅最も活発に取引されている品種です。
コモディティで取引して利益を得るには、価格が上下する理由を理解する必要があります。 主な要因は4つあります:
1. 需要側の変化 経済が良い時は工場がより多くの原材料を必要とし、価格は上昇します。 発展途上国の所得は増加し、肉や油の消費も増加し、物価も上昇しています。 その逆もまた然りです。
2. 供給側の制約 コモディティの生産は季節、天候、採掘コスト、政治的リスクなど多くの要因によって制約されます。 主要な生産地域で干ばつや政治的不安が起きると、供給は突然減少し、価格は直接高騰します。
3. 制御不能なランダムイベント 地球温暖化は頻繁な極端な気象、エネルギー供給に影響を与える戦争、そしてパンデミックによる消費習慣の変化をもたらしました。 これらのブラックスワンイベントは、しばしば一瞬で価格の方向を変えることがあります。
4. 投機的ファンドの押し付けがこの波を後押しした 投資家は大量に商品先物市場に殺到し、上昇を追いかけて下落を食い止めるのが一般的でした。 高価格はより多くの人を市場に引き寄せ、それが価格を押し上げ、自己強化的なサイクルを形成します。
インフレリスクに対するヘッジ: 金、銀、原油などのコモディティはインフレ時に強いパフォーマンスを見せ、資産の購買力を守ります。
投資リスクの分散化: コモディティ価格の動きは株式や債券と一致しないことが多いため、それらをポートフォリオに加えることで全体的なボラティリティを抑えることができます。
強い流動性これらの商品は大量に取引されており、買い手を見つける心配なくいつでも出入りできます。
大きなリターンの可能性経済的不確実性の時期には、コモディティ価格は大幅に上昇することがあります。 特に供給が限られている場合、短期間で大きな利益率が見込めます。
長期的な成長分野世界の人口増加と発展途上国が工業化するにつれて、多くの商品の需要は増加し続けています。
1. レバレッジのリスクを過小評価しないでください 商品取引はしばしばレバレッジを用い、レバレッジが高いほどリスクも高くなります。 多くの人が誤った判断でお金を失います。過度なレバレッジの使い方が原因です。
2. ボラティリティは諸刃の剣です 商品の価格変動は通常、株式の2倍、債券の4倍です。 つまり、短期間でアカウントが大幅に下落し、人々が非合理的な判断をしやすくなってしまうのです。
3. 株価のトレンドとは逆 ほとんどの場合、商品が上昇すると株価は下がり、その逆もまた然りです。 これは分散投資の利点もありますが、同時に両方の市場で利益を上げるのは難しいということでもあります。
4. 環境および規制上の圧力 石油、鉱業、農業などのコモディティ産業は、ますます厳しい環境要件に直面しています。 将来の供給やコストは環境規制の影響で変動する可能性があります。
家に置くためにコーヒーの缶やオイルのバケツを買う必要はありません。いくつか賢い方法があります:
これが始める最も簡単な方法です。 ETFは通常、特定の商品の価格を追動する資産バスケットです。 利点は、最低投資額が少額で、保管の心配なくいつでも売買できることです。 欠点は、費用が高くなる可能性があることです。
これはよりプロフェッショナルなプレイスタイルです。 あなたは、今日合意した価格で将来の日に商品を売買する契約を結びます。 先物はレバレッジが高く、必要なマージンも少なくて済みます。 しかし、それはよりリスクが高く、経験豊富なトレーダーに適しています。 一般的な種類には、WTI原油先物(USOIL-F)やブレント原油先物(UKOIL-F)があります。
直接取引が複雑すぎると感じるなら、商品関連企業の株の購入を検討してください。 例えば、鉱山会社、石油会社、農業会社などです。 こうすることで、商品価格の変動に間接的に関与でき、リスクも比較的低くなります。
CFDとは「差額契約(Contract for Difference)」の意味です。 簡単に言えば、あなたは金や石油を所有しているわけではなく、ブローカーと契約を結び、価格差に応じて決済すればよいのです。 CFDの利点は以下の通りです:
多くの人は売買価格の差だけに注目し、他のコストを無視しています。 しかし、これらのコストは気づかないうちに利益を蝕むことがあります。
まん延:これが最も直接的なコストです。 例えば、金の入札価格が1949.02で、売り価格が1949.47であれば、すぐに0.45のスプレッドを失います。 価格がこのスプレッドを上回って初めて利益を上げ始められます。
オーバーナイトフィー(スワップ):もしあなたのポジションが23時59分に深夜を過ぎた場合、翌日配送料金が請求されます。 手数料のレベルはシンボルやポジションの方向によって異なります。
委任:一部のブローカーは取引ごとに手数料を請求しますが、他の業者はそうでないです。 これはブローカーを選ぶ際に重要な考慮点です。
したがって、表面的な利益だけを見るのではなく、実際の利益を知るためにすべてのコストを計算する必要があります。
すべての商品取引が24時間あるわけではありません。 正確な時間は取引所ごとに異なります。 主要商品の一般的な取引ウィンドウ(タイ時間)は以下の通りです。
今ならわかるだろう コモディティとは何か?、トレードの方法、直面するリスク。 そして最も重要なのは、コモディティだけが投資先ではなく、ポートフォリオの一部であるべきだということです。
適切なブローカーを選ぶことは重要です。多様な取引形態、迅速な入出金、低手数料のブローカーを選びましょう。 さらに、実際にお金を投資する前に、取引対象を十分に理解していることを確認してください。
コモディティの高利回りの誘惑に流されないでください。 健全な投資戦略は、一夜にして一攫千金になる夢よりも常に優れています。
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なぜこれほど多くの人がコモディティを取引しているのか？初心者必見の商品投資完全ガイド
最近、友人の間で投資の話題に巻き込まれたことはありますか?商品コーヒーや砂糖から金や原油まで、この言葉は頻繁に出てきますが、何でも取引できるようです。 しかし正直なところ、多くの人は自分が何を取引しているのか全く理解しておらず、ましてやどうやってお金を稼ぐのかも分かっていません。 では、コモディティとは何か、そしてなぜ今日注目に値するのかについて話しましょう。
商品とは一体何なのか? 人間版について話しています
商品中国語訳商品または商品先物しかし、ここで話しているのはスーパーで買うものの話ではありません。 これは、他の製品の製造や直接消費に使えるものを指します原材料と一次製品。
具体的な例としては、金、銀、原油、天然ガス、コーヒー豆、砂糖、銅、アルミニウムなどが挙げられます。 それらを世界経済の「血」と理解できます。これらの原材料がなければ工場は稼働できず、人々は食べられません。
情報源によって、商品は大きく2つのカテゴリーに分けられます。
ソフトコモディティ — コーヒー、砂糖、綿花などの農業から。 この種の商品には、賞味期限が短く、天候の影響を受けやすく、価格の変動が大きいという特徴があります。
ハードコモディティ — 鉱山、例えば金属やエネルギーから。 この種の物資は長期間保管されますが、限られた資源であり、使い果たすと失われてしまいます。
商品の具体的な種類とは何か?
製造方法と用途に応じて、主に4つの主要なセクションに分かれています。
農産物コーヒー、砂糖、綿、大豆など。 これらの製品の価格は天候や害虫の発生、収穫によって変わるため、簡単に判断できます。
畜産物と肉豚肉、牛肉、羊肉など。 発展途上国の所得が上昇するにつれて、肉の需要も増加しています。
エネルギー生成物:原油(WTIとブレントを含む、主に2種類)、天然ガスなど。 世界経済が熱ければ高いほど、需要も大きくなります。
金属と貴金属: 金(XAUUSD)、銀(XAGUSD)、銅(COPPER)、プラチナ(XPTUSD)、パラジウム(XPDUSD)など。 これらは産業用原材料であると同時にセーフヘイブン資産でもあります。
これらの商品の中で、金、コーヒー、砂糖、原油、天然ガス、銅最も活発に取引されている品種です。
商品価格を上下させる要因は?
コモディティで取引して利益を得るには、価格が上下する理由を理解する必要があります。 主な要因は4つあります:
1. 需要側の変化 経済が良い時は工場がより多くの原材料を必要とし、価格は上昇します。 発展途上国の所得は増加し、肉や油の消費も増加し、物価も上昇しています。 その逆もまた然りです。
2. 供給側の制約 コモディティの生産は季節、天候、採掘コスト、政治的リスクなど多くの要因によって制約されます。 主要な生産地域で干ばつや政治的不安が起きると、供給は突然減少し、価格は直接高騰します。
3. 制御不能なランダムイベント 地球温暖化は頻繁な極端な気象、エネルギー供給に影響を与える戦争、そしてパンデミックによる消費習慣の変化をもたらしました。 これらのブラックスワンイベントは、しばしば一瞬で価格の方向を変えることがあります。
4. 投機的ファンドの押し付けがこの波を後押しした 投資家は大量に商品先物市場に殺到し、上昇を追いかけて下落を食い止めるのが一般的でした。 高価格はより多くの人を市場に引き寄せ、それが価格を押し上げ、自己強化的なサイクルを形成します。
商品取引の利点は何でしょうか?
インフレリスクに対するヘッジ: 金、銀、原油などのコモディティはインフレ時に強いパフォーマンスを見せ、資産の購買力を守ります。
投資リスクの分散化: コモディティ価格の動きは株式や債券と一致しないことが多いため、それらをポートフォリオに加えることで全体的なボラティリティを抑えることができます。
強い流動性これらの商品は大量に取引されており、買い手を見つける心配なくいつでも出入りできます。
大きなリターンの可能性経済的不確実性の時期には、コモディティ価格は大幅に上昇することがあります。 特に供給が限られている場合、短期間で大きな利益率が見込めます。
長期的な成長分野世界の人口増加と発展途上国が工業化するにつれて、多くの商品の需要は増加し続けています。
しかし、これらのリスクには注意が必要です
1. レバレッジのリスクを過小評価しないでください 商品取引はしばしばレバレッジを用い、レバレッジが高いほどリスクも高くなります。 多くの人が誤った判断でお金を失います。過度なレバレッジの使い方が原因です。
2. ボラティリティは諸刃の剣です 商品の価格変動は通常、株式の2倍、債券の4倍です。 つまり、短期間でアカウントが大幅に下落し、人々が非合理的な判断をしやすくなってしまうのです。
3. 株価のトレンドとは逆 ほとんどの場合、商品が上昇すると株価は下がり、その逆もまた然りです。 これは分散投資の利点もありますが、同時に両方の市場で利益を上げるのは難しいということでもあります。
4. 環境および規制上の圧力 石油、鉱業、農業などのコモディティ産業は、ますます厳しい環境要件に直面しています。 将来の供給やコストは環境規制の影響で変動する可能性があります。
初心者はどうやって商品取引を始められますか?
家に置くためにコーヒーの缶やオイルのバケツを買う必要はありません。いくつか賢い方法があります:
方法1:コモディティETF
これが始める最も簡単な方法です。 ETFは通常、特定の商品の価格を追動する資産バスケットです。 利点は、最低投資額が少額で、保管の心配なくいつでも売買できることです。 欠点は、費用が高くなる可能性があることです。
方法2:先物契約
これはよりプロフェッショナルなプレイスタイルです。 あなたは、今日合意した価格で将来の日に商品を売買する契約を結びます。 先物はレバレッジが高く、必要なマージンも少なくて済みます。 しかし、それはよりリスクが高く、経験豊富なトレーダーに適しています。 一般的な種類には、WTI原油先物(USOIL-F)やブレント原油先物(UKOIL-F)があります。
方法3:企業株式
直接取引が複雑すぎると感じるなら、商品関連企業の株の購入を検討してください。 例えば、鉱山会社、石油会社、農業会社などです。 こうすることで、商品価格の変動に間接的に関与でき、リスクも比較的低くなります。
方法4:CFD契約
CFDとは「差額契約(Contract for Difference)」の意味です。 簡単に言えば、あなたは金や石油を所有しているわけではなく、ブローカーと契約を結び、価格差に応じて決済すればよいのです。 CFDの利点は以下の通りです:
商品取引における隠れたコストに注意すべき
多くの人は売買価格の差だけに注目し、他のコストを無視しています。 しかし、これらのコストは気づかないうちに利益を蝕むことがあります。
まん延:これが最も直接的なコストです。 例えば、金の入札価格が1949.02で、売り価格が1949.47であれば、すぐに0.45のスプレッドを失います。 価格がこのスプレッドを上回って初めて利益を上げ始められます。
オーバーナイトフィー(スワップ):もしあなたのポジションが23時59分に深夜を過ぎた場合、翌日配送料金が請求されます。 手数料のレベルはシンボルやポジションの方向によって異なります。
委任:一部のブローカーは取引ごとに手数料を請求しますが、他の業者はそうでないです。 これはブローカーを選ぶ際に重要な考慮点です。
したがって、表面的な利益だけを見るのではなく、実際の利益を知るためにすべてのコストを計算する必要があります。
コモディティの取引スケジュール
すべての商品取引が24時間あるわけではありません。 正確な時間は取引所ごとに異なります。 主要商品の一般的な取引ウィンドウ(タイ時間)は以下の通りです。
まとめ:コモディティはあなたの注目に値するのか?
今ならわかるだろう コモディティとは何か?、トレードの方法、直面するリスク。 そして最も重要なのは、コモディティだけが投資先ではなく、ポートフォリオの一部であるべきだということです。
適切なブローカーを選ぶことは重要です。多様な取引形態、迅速な入出金、低手数料のブローカーを選びましょう。 さらに、実際にお金を投資する前に、取引対象を十分に理解していることを確認してください。
コモディティの高利回りの誘惑に流されないでください。 健全な投資戦略は、一夜にして一攫千金になる夢よりも常に優れています。