ナスダックの強気市場は、人工知能関連企業への本格的な機関投資を引き寄せています。最近の13F提出書類では、ウォール街の著名なファンドマネージャーのいくつかが第3四半期に2つのテクノロジー大手に対して積極的な動きを見せており、その確信は検討する価値があります。## 主要プレーヤーがAIリーダーに再投資するスタンリー・ドラッケンミラー (デュケイン・ファミリー・オフィス)、イスラエル・イングランダー (ミレニアム・マネジメント)、ケン・グリフィン (シタデル・アドバイザー)、フィリップ・ラフォン (コートゥ・マネジメント) は、AI駆動ビジネスへのエクスポージャーを大幅に増加させました。このポジショニングは興味深いストーリーを語っています：- Englanderは最大の賭けをし、**Alphabet**の220万株(を蓄積し、現在彼の5番目に大きな保有)と**Meta Platforms**の793,500株(を持ち、彼の8番目に大きなポジション)となっています。- グリフィンはメタプラットフォームの140万株を配備し、彼の第4位のポジションとなった- ラフォンは、730万株のアルファベット株を大きく配分しました(彼の3番目に大きな保有)と、355,000株のメタプラットフォーム株を(彼の最大のポジション)この協調した機関投資家の関心は、強気市場の持続力に対する自信を反映しています。歴史的に見て、ナスダック総合指数は1990年以降の強気市場サイクルにおいて31%の年利回りを提供してきました—これは2026年以降の意味のある上昇ポテンシャルを示唆するベンチマークです。## メタプラットフォームズ: AIコンテンツエンジンによるエンゲージメントの推進メタの競争力は、そのAIインフラストラクチャーとコンテンツ推薦システムにあります。会社は世界で4つの最大のソーシャルネットワークのうちの3つを運営しており、消費者の好みデータを生成し、それがコンテンツキュレーションと広告ターゲティングの両方に役立っています。第3四半期の結果はこのアプローチを裏付けました。CEOのマーク・ザッカーバーグは、AI推薦システムが「より高品質でより関連性のあるコンテンツを提供している」と述べました。このことを裏付ける指標もあります:- Facebookのエンゲージメントは5%増加しました- スレッドの使用率が10%上昇しました- インスタグラムの動画エンゲージメントが30%増加しました財務実績は、収益が26%増加し$51 億ドルに達し、GAAPの希薄化後の1株当たりの純利益は$7.25に達し(、20%の増加)を記録しました。市場は2026年の資本支出のガイダンスに対してネガティブに反応しましたが、ウォールストリートのコンセンサスは、今後3年間で17%の年間利益成長を期待しています。これは、2030年までの14%の年間広告技術支出の拡大に関する業界予測を考慮すると合理的です。30倍の利益で取引され、過去最高値から15%低いMetaの評価は、そのAI駆動の広告の勢いによって正当化されているように見える。## アルファベット: AIによる検索支配の防衛アルファベットは、従来の検索広告に対する生成AIの混乱から逆風に直面していますが、同社はそのエコシステム全体にAIを組み込むことで対応しています。Google検索は現在、AIオーバービューを特徴としており、AI Maxのような新しいツールは、ブランドがキャンペーンのターゲティングやクリエイティブの最適化のために機械学習を活用するのを助けます。クラウド部門は二次的な成長エンジンを代表しています。Google Cloudはインフラ支出において世界で三位にランクインし、主にAI機能を通じて2年間で市場シェアの2ポイントを獲得しました。アナリストのランキングはこのポジショニングを強化します。GartnerはGoogleをAI開発のための最も能力のあるクラウドプラットフォームと指定し、Forresterは大規模言語モデルにおけるリーダーシップを認識しました。第3四半期の財務は実行力を示しました。収益は前年同期比で16%増加し、$102 億(に達しました。GAAP利益は1株あたり$2.87で35%増加しました。CFOのアナト・アシュケナージは、特にカスタムプロセッサーやジェミニモデルに対するAIインフラストラクチャの強い需要を強調しました。株式は年初来70%上昇し、32倍の収益評価にもかかわらず、16%の年間収益成長が現在の水準を正当化しています。潜在的な投資家は、検索、広告、クラウドインフラストラクチャにおける同社の多様なAIエクスポージャーを考慮して、小規模なポジションを開始することを検討するかもしれません。## 強気市場論両社は、現在の強気市場サイクルがAIを大規模に組み込む企業をどのように報いるかを exemplify しています。機関投資家の蓄積、AI駆動の収益加速、成長率に対する合理的なバリュエーションの組み合わせは、2026年までにポジショニングされた投資家にとって、重要な機会が依然として存在することを示唆しています。
AI株熱狂：トップヘッジファンドマネージャーが2026年に向けてポジションを取る方法
ナスダックの強気市場は、人工知能関連企業への本格的な機関投資を引き寄せています。最近の13F提出書類では、ウォール街の著名なファンドマネージャーのいくつかが第3四半期に2つのテクノロジー大手に対して積極的な動きを見せており、その確信は検討する価値があります。
主要プレーヤーがAIリーダーに再投資する
スタンリー・ドラッケンミラー (デュケイン・ファミリー・オフィス)、イスラエル・イングランダー (ミレニアム・マネジメント)、ケン・グリフィン (シタデル・アドバイザー)、フィリップ・ラフォン (コートゥ・マネジメント) は、AI駆動ビジネスへのエクスポージャーを大幅に増加させました。このポジショニングは興味深いストーリーを語っています：
この協調した機関投資家の関心は、強気市場の持続力に対する自信を反映しています。歴史的に見て、ナスダック総合指数は1990年以降の強気市場サイクルにおいて31%の年利回りを提供してきました—これは2026年以降の意味のある上昇ポテンシャルを示唆するベンチマークです。
メタプラットフォームズ: AIコンテンツエンジンによるエンゲージメントの推進
メタの競争力は、そのAIインフラストラクチャーとコンテンツ推薦システムにあります。会社は世界で4つの最大のソーシャルネットワークのうちの3つを運営しており、消費者の好みデータを生成し、それがコンテンツキュレーションと広告ターゲティングの両方に役立っています。
第3四半期の結果はこのアプローチを裏付けました。CEOのマーク・ザッカーバーグは、AI推薦システムが「より高品質でより関連性のあるコンテンツを提供している」と述べました。このことを裏付ける指標もあります:
財務実績は、収益が26%増加し$51 億ドルに達し、GAAPの希薄化後の1株当たりの純利益は$7.25に達し(、20%の増加)を記録しました。市場は2026年の資本支出のガイダンスに対してネガティブに反応しましたが、ウォールストリートのコンセンサスは、今後3年間で17%の年間利益成長を期待しています。これは、2030年までの14%の年間広告技術支出の拡大に関する業界予測を考慮すると合理的です。
30倍の利益で取引され、過去最高値から15%低いMetaの評価は、そのAI駆動の広告の勢いによって正当化されているように見える。
アルファベット: AIによる検索支配の防衛
アルファベットは、従来の検索広告に対する生成AIの混乱から逆風に直面していますが、同社はそのエコシステム全体にAIを組み込むことで対応しています。Google検索は現在、AIオーバービューを特徴としており、AI Maxのような新しいツールは、ブランドがキャンペーンのターゲティングやクリエイティブの最適化のために機械学習を活用するのを助けます。
クラウド部門は二次的な成長エンジンを代表しています。Google Cloudはインフラ支出において世界で三位にランクインし、主にAI機能を通じて2年間で市場シェアの2ポイントを獲得しました。アナリストのランキングはこのポジショニングを強化します。GartnerはGoogleをAI開発のための最も能力のあるクラウドプラットフォームと指定し、Forresterは大規模言語モデルにおけるリーダーシップを認識しました。
第3四半期の財務は実行力を示しました。収益は前年同期比で16%増加し、$102 億(に達しました。GAAP利益は1株あたり$2.87で35%増加しました。CFOのアナト・アシュケナージは、特にカスタムプロセッサーやジェミニモデルに対するAIインフラストラクチャの強い需要を強調しました。
株式は年初来70%上昇し、32倍の収益評価にもかかわらず、16%の年間収益成長が現在の水準を正当化しています。潜在的な投資家は、検索、広告、クラウドインフラストラクチャにおける同社の多様なAIエクスポージャーを考慮して、小規模なポジションを開始することを検討するかもしれません。
強気市場論
両社は、現在の強気市場サイクルがAIを大規模に組み込む企業をどのように報いるかを exemplify しています。機関投資家の蓄積、AI駆動の収益加速、成長率に対する合理的なバリュエーションの組み合わせは、2026年までにポジショニングされた投資家にとって、重要な機会が依然として存在することを示唆しています。