暗号資産取引分析ツール：実行前のシミュレーション

イントロダクション

暗号市場は、投資を何倍にも増やす豊富な機会を提供しています。CoinMarketCapでは、毎日驚異的に上昇する多くのコインを見ることができます。しかし、ほとんどの人は自分の投資さえ失ってしまいます。これは一見矛盾しているように思えますが、問題を掘り下げてみると、その理由は明らかになります。ほとんどの投資家は、市場に飛び込む前に適切なリサーチを行いません。取引を始めるとき、彼らは価格、手数料構造、スリッページ要因を比較しません。Trade Analyzerは、実際に取引を始める前に取引体験をシミュレーションできる多くの機能を組み合わせた非常に便利なツールです。

暗号取引アナライザーツール

名称からすると、このツールはトレーダーがテクニカルまたはファンダメンタル分析を行うためのもののように見えます。しかし、実際にはそうではありません。Trade Analyzerツールは、実際には、望ましい取引データのセットを追跡、比較、解釈し、ターゲットとした取引における潜在的な利益または損失を示すプログラムです。また、選択した取引所間で取引コストを比較します。

取引手数料やスリippageは、取引からの利益に影響を与えます。アナライザーツールは、実際の利益や損失を示すために、これらの要素も考慮に入れています。あなたが初心者であろうとプロのトレーダーであろうと、ツールを使って最良の結果を得ることができます。

トレードアナライザーツールの重要性

アービトラージ取引

初心者は、暗号トークンが普遍的な価格を持ち、取引を検討する任意の取引所で完全に同じであると思うかもしれませんが、そのような仮定よりも真実から遠いものはありません。実際、異なる取引所間で同じトークンの価格の違いを説明するために使用される特別な技術用語があります。それは「アービトラージスプレッド」と呼ばれ、この違いを利用する取引のことをアービトラージ取引と呼びます。Trade Analyzer Toolは、そのような取引に非常に役立ちます。画面上でリアルタイムの注文書を表示し、その違いを最大限に活用することができます。

オーダーブックの深さ

さらに、このツールはオーダーブックと流動性の分析に非常に役立ちます。流動性の高い取引所では、簡単に売買ができます。取引所での取引は取引所の所有者とのものではなく、そこに注文を出した他のトレーダーとのものです。例えば、あなたの売り注文は、あなたのトークンを購入するバイヤーがいるときにのみ成立します。小さな取引所では、流動性が低いため、取引が比較的難しいです。トレードアナライザーツールは、選択したコインのオーダーブックに必要な深さを明らかにします。

手数料

取引手数料は、Trade Analyzer Toolの使用を必要とするもう一つの要因です。手数料は、取引からの実際の利益と損失を隠す可能性があります。メーカー手数料とテイカー手数料があります。メーカーの役割は、注文書に注文を出すことで市場に流動性を提供するトレーダーを指します。注文を満たすことによって流動性を取り除くのがテイカーです。デフォルトで、メーカーはすべての取引所でテイカーよりも少ない手数料を支払います。Trade Analyzer Toolは、あなたの役割をテイカーとして想定し、それに応じて手数料を表示します。

スリッページ

あなたが$87,000で$BTC を購入するために注文を出したときに、$87,500で注文が満たされると、あなたが思い描いていた正確な利益を逃す可能性があります。この現象はスリッページと呼ばれます。トレードアナライザーツールは、すべての取引所におけるスリッページの可能性に関する情報を提供します。

暗号取引アナライザーの仕組み

クリプトトレードアナライザーは、ライブマーケットデータ、取引所の手数料構造、およびユーザーの好みを組み合わせて、サポートされている取引所での取引を実行する際の実際のコストの推定を提供します。その目的は、手数料やスリッページを考慮した後にトレーダーが実際に支払うまたは受け取る効果的な価格を示すことです。正確には、このツールの動作を4つのステップで説明できます。まず第一に、表示されたウィンドウの最上部で選択したプラットフォームからリアルタイムの市場データを収集します。

それから、それはあなたのためのシミュレーターになります。紙の取引をするように取引を実行できます。今すぐ取引を開始しようとした場合に何が起こるかを正確に示します。最良の入札価格と売却価格を通過します。ボリューム加重平均価格 (VWAP) は、取引活動がコストにどのように影響するかを示し、引用された価格と大口注文の実際の執行価格との違いを明らかにします。

第三のステップは非常に重要で、手数料を引いた後の実際の利益または損失を示します。その重要性は、誰でも価格を比較できますが、手数料は取引の隠れた部分であるという事実から生じます。取引所には、取引するトークンに応じた特別なメイカー・テイカー手数料レベルと割引があります。最後に、選択した取引所のいずれかの左上隅に「最良」というタグが表示されることに気付くかもしれません。このタグは、手数料とスリッページを差し引いた後の実効価格に基づいており、このツールはその点で取引所を自動的にランキングします。

ユーザーのヒント

暗号市場は非常に変動が激しいです。トレードアナライザーツールの有用性にもかかわらず、実際の取引から得られる結果はツールが示すものとは異なる場合があります。ガイドラインやシミュレーションとして使用する際には、その限界を知っておくことをお勧めします。

取引を行いたい取引に正確に対応する取引サイズを入力する必要があります。例えば、投資するのが$2000 のみである場合、スリッページや手数料の要因がそれに応じて増加するため、マーケットデータを分析するために1全体の$BTC を入力しないでください。

新しい取引ペアを追加するたびに、取引所のデータを更新するのを忘れないでください。これは、手数料構造のトークンベースの割引が取引所ごとに異なる可能性があるためです。

前述のように、手数料構造は現在の市場価格で購入または販売したい場合、テイカーの視点から表示されます。注文を出して市場に流動性を提供すると、手数料が変わります。

最終的に、USDへの変換は外部ソースに依存しており、値はサードパーティの価格を使用してUSDで表示されます。急激な動きや障害の際には、短期間の不一致が発生する可能性があります。

結論

要するに、Trade Analyzer Toolはシミュレーション取引を実行するのに優れており、期待できる内容の包括的な見積もりを得ることができます。これはデータを収集し、すべての取引所で比較して、価格、流動性、手数料構造、およびスリッページの観点から最良のプラットフォームを提供します。