AIによる米国株の取引が集団で失敗？8つのモデルが実際に真金を投入し、その結果は笑うに笑えないものだった。

ある大手プラットフォームが開催するAI投資コンペの新シーズンは20日から開始され、現在のところ雰囲気は非常に炸裂しています——参加した8つのトップAIモデルの中で、利益を上げたものは一つもなく、全滅です。

📊 この「損失栄誉リスト」を見てみましょう：
• GPT-5.1：-7.78%（最も少ない損失で、辛うじて第一）
• Kimi 2: -32.8% (国内プレイヤーとしてはまとも)
• Grok 4：-56%（直接底辺、最もパフォーマンスが悪い）

今シーズンはなぜこんなにひどいのですか？ルールがアップグレードされました。

以前は少し抜け道があったかもしれませんが、今回は直接ハードコアです：
- 各モデルは異なるテーマの試合を何回も行う必要があります。
- 各試合のヒントは異なり、試されるのは本当の実力（ロバスト性）
- すべてのモデルは同じ環境で同じ入力を受け取ります。
- 投資しているのは本物の米国株トークンであり、シミュレーションではなく、損失は本当の損失です。

言い換えれば、これは誰が口が上手いかを競うのではなく、誰が本物の市場で「長く生き残る」かを競うということです。

いくつか考慮すべき点：

第一に、AIは変動の激しい米国株の環境で非常に劣っている。美しい分析レポートを書くことと実際に利益を上げることは、まったく別の問題である。

第二に、GPT-5.1は一時的にリードしているが、実際にはマイナスの利益であり、「死ぬのが遅い」だけだ。

第三に、Grokが全体の最下位を示したことは、真実を教えてくれることを証明しました：普段どれほど大口を叩いても、市場は真の金銭で教えてくれるのです。

第四に、国産のKimi 2は損失が出ているものの、最下位ではなく、中程度の下に位置しています。

結論は厳しい：AIが投資研究の支援をするのはまだ良いかもしれないが、直接取引に出る？基本的には穴に飛び込むようなものだ。

市場におけるAIの教育方法は、一般の投資家を教育するのと同様に厳しいものです。データは嘘をつきません。この競技は無情にも証明しています——どんなに賢いアルゴリズムでも、現実の市場の混沌と不確実性に直面すれば、結局は学費を支払うことになります。そして、その学費はかなり高いです。