ウィリアムズの発言を受けて、米国の12月の利下げ確率が71%に上昇

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今週金曜日、米国連邦準備制度（FRB）が12月に金利を引き下げる確率が大きく上昇しました。これは、ニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁が、現状は金融政策の緩和を正当化するものだと発言したことを受けてのものです。

彼の発言により、市場は25ベーシスポイントの追加利下げの可能性に対して再び楽観的になりました。このメッセージは重要なタイミングで届きました。なぜなら、金融市場は、中央銀行が次回会合で金利を据え置くのではないかという懸念から大規模な売りが発生しているからです。

木曜日には9月の非農業部門新規雇用者数のデータが発表され、投資家にとっては大きな逆風となりました。予想は新規雇用5万人でしたが、実際には11万9,000人に達しました。技術的には、この雇用増加により、さらなる利下げを急ぐ必要性が低下します。

もし利下げのプロセスが凍結されれば、暗号資産のようなリスク資産にとっては非常にネガティブです。高金利環境が長引くことで経済成長が抑制され、特に上場企業への影響が大きくなります。

このような中、ウィリアムズ総裁の発言は、次回の連邦公開市場委員会（(FOMC)）での利下げの可能性を再び浮上させました。CMEグループのFedWatchツールによれば、その確率は71%に上昇しています。

ウィリアムズ総裁、12月の利下げ期待を再点火

ウィリアムズ総裁の発言は、金融政策に対する市場心理を即座に転換させました。この変化の大きさを示すのに、木曜日時点での利下げ確率が33%まで下落していたことが挙げられます。非農業部門雇用統計の発表を受けて、ビットコイン価格はほぼ自動的に急落しました。

最大手の暗号資産であるビットコインの値下がりは、他のリスク資産にもすぐに波及しました。主力テック企業が好調な四半期決算を発表していたにもかかわらず、テック株も大きく下落し、市場には積極的な期待感が広がっていたはずでした。

この結果、投資家はリスク資産から距離を置くようになり、木曜日のウォール街主要指数は軒並みマイナス圏で推移しました。金曜日にはビットコインが再び大きく下落し、重要なサポートラインである$80,000に危険なほど接近しています。

こうした状況の中、ウィリアムズ総裁がチリ中央銀行の創立100周年記念カンファレンスで発したメッセージは極めて重要です。同総裁は、連邦準備制度の2つの使命のバランスを維持しつつ、フェデラルファンド金利のレンジをより中立的な水準に調整する余地があるとの認識を示しました。