キャシー・ウッドが全てを賭ける：ARKが暗号通貨の株を$40M 以上購入し、厳しい清算にもかかわらず。

ソース: イエロー オリジナルタイトル：キャシー・ウッドが全てを賭ける：ARKが残酷な清算にもかかわらず、暗号通貨株を$40M さらに購入

オリジナルリンク: キャシー・ウッドのアーク・インベストは、木曜日に暗号通貨企業の株式を3870万ドル分購入しましたが、暗号通貨の広範な市場は損失を拡大しており、これは攻撃的な蓄積の2日連続目を示しています。合計はほぼ$80 百万ドルで、機関投資家のデジタル資産への信念が増大する障害にもかかわらず、依然として堅固であるという大胆な逆張りの賭けです。

フロリダ州セントピータースバーグに本拠を置く投資運用会社は、Coinbase、Bitmine Immersion Technologies、Circle Internet Group、Bullishへのポジションを追加しました。これは、CoinDesk 20指数が4.7%以上急落し、暗号通貨関連株が大きな下落を被ったにもかかわらずです。これらの購入は水曜日の活動を反映しており、Arkは同じ企業の株を合計3960万ドル購入しました。これは、ウッドの短期的なボラティリティにもかかわらず、暗号通貨インフラの長期的な潜在能力に対する揺るぎない信念を示しています。

アークの最も注目すべき購入はコインベースに向けられ、同社は木曜日の終値238.16ドルに基づいて1,041,419株を1,010万ドルで取得しました。これは、当日7.44%の下落を示しています。この動きは、規制の不確実性や11月に暗号通貨関連株に圧力をかけた市場環境の悪化にもかかわらず、ウッドが米国最大の暗号通貨取引所への継続的な信頼を示しています。

コインベースは、Arkの蓄積戦略の繰り返しのターゲットとなってきました。今月初めに、Arkはコインベースの株を$3 百万ドルで購入し、2つのETFを通じてサークルの3.1百万ドルの株を購入しました。これは、同社が過去2年間にわたって戦略的に構築し、評価機会に基づいて調整してきたポジションに追加されるものです。

攻撃的な購入は、2024年にコインベースの評価が劇的に変動している間に発生しており、その株価は強い反発と顕著な調整の両方を経験しています。アルクの現在の戦略は、ウッドが現在の水準に説得力のある価値を見ており、コインベースがトランプ政権下でのより高い機関投資家の採用と明確な規制枠組みから利益を得ると賭けていることを示唆しています。

ステーブルコインのマイニングとインフラに焦点を当てる

Coinbaseを超えて、Arkは暗号通貨インフラ企業への大規模な投資を行いました。キャシー・ウッドが率いるこの会社は、金曜日に送信された開示によると、約$10 百万ドルの価値のBitmine Immersion Technologiesの380,244株を購入しました。

購入は、BMNRの株価が10%以上下落し、$26.02で終了したにもかかわらず行われました。これは、同社が6月にEthereumを中心としたデジタル財務戦略を採用して以来の最安値です。この急激な下落は、ウッド氏が暗号通貨のマイニングインフラと新興のプルーフ・オブ・ステークエコシステムの交差点に位置する同社を長期的な魅力的な機会と見なすことを思いとどまらせるものではありませんでした。

Arkは、約970万ドルおよび$9 万ドルに相当するBullishの264,534株およびCircle Internet Groupの134,650株を追加しました。ステーブルコインUSDCの発行者であるCircleは、木曜日に4%下落して66.93ドルになり、Peter Thielという億万長者のテクノロジー投資家が支援する暗号通貨取引所Bullishは、36.30ドルで0.3%の増加を維持し、比較的安定した状態を保っています。

仮想通貨インフラへの戦略的シフト

Arkの集中した購入の波は、注目すべき戦略的転換を表しています。最近の報告によると、同社はTeslaやAMDなどの伝統的なテクノロジー大手のポジションを減少させる一方で、暗号通貨ネイティブ企業へのエクスポージャーを劇的に増加させていることが明らかになりました。同社は2018年から電気自動車メーカーを主要な投資として維持していたにもかかわらず、11月初めに71,638株のTeslaを売却しました。

先週、ArkはAMDの87,051株を$22 百万で売却しました。これは、チップメーカーがAIおよびデータセンターの運営を拡大する計画を発表したわずか2日後のことです。投資マネージャーはまた、Pinterestの572,735株を約1560万ドル、Regeneronの12,083株を約820万ドルで売却し、これにより暗号通貨への配分を増やすための資本を解放しました。

ウッドは、金融市場が流動性が厳しくなっているため苦戦していると説明し、特に2017年、2018年、2019年のトランプ前大統領の任期との比較を行った。彼の評価は、現在の環境が市場全体へのエクスポージャーよりも、変革的な技術に対する高い確信を持ったポジションの選択的な積み増しを支持していることを示唆している。

下落を買うか、落ちているナイフを掴む

暗号通貨市場の清算中にArkが積極的に蓄積したことは、クラシックな逆張りの動きを示しています。これは、市場の状況がどのように進展するかに応じて、先見の明のあるものにも早すぎるものにもなり得ます。この会社は、最近の取引セッションでデジタル資産に関連する上場企業に$40 百万ドル以上を投資しており、セクターの長期的な成長ポテンシャルに対する強い信念を反映しています。

その戦略は、暗号通貨を未来の金融システムの重要な要素として位置付けるウッドの公の声明と一致しています。彼は一貫して、ブロックチェーン技術と暗号通貨の採用が金融市場を改革し続けると主張しており、上場暗号通貨企業がデジタル資産の新たな革新と従来の資本市場との橋渡しを提供すると述べています。

Coinbase、Circle、Bullish、Bitmineへの参加を多様化することで、Arkは暗号通貨経済の複数の側面から利益を得る位置にいる: 取引所での取引量、決済処理、ステーブルコインのインフラ、マイニング技術のソリューション。この多面的なアプローチは、Arkが短期的な価格変動について投機するのではなく、デジタル資産の長期的な採用をグローバルな金融システムの不可欠な部分として賭けていることを示唆している。

市場の状況：暗号通貨の株式が圧力を受けている

攻撃的な買収は、暗号通貨関連株に対する持続的な圧力の文脈で発生しています。木曜日のCoinDesk 20インデックスの4.7%の下落は、主要な暗号通貨における広範な弱さを反映しており、ビットコインは重要なサポートレベルを下回って取引されており、ビットコインのETFからの機関投資家の流出は約30億ドルに達し、月間記録に近づいています。

暗号資産の株は基礎資産の弱さを反映しており、MicroStrategy、Galaxy Digital、鉱業会社のような企業は大幅な下落を経験しています。しかし、Arkの逆の立場は、Woodが現在の評価が暗号資産の重要なインフラを構築する企業の長期的な根本的価値を反映していないと考えていることを示唆しています。

この瞬間は、トランプ政権の暗号通貨に対する姿勢と最近の規制の進展を考慮すると特に注目に値します。SECの暗号タスクフォースは、規制の明確性に対処するためのラウンドテーブルを組織し始めており、65以上の業界団体が最近トランプ大統領に対し、連邦機関にデジタル資産の規制を直ちに明確にするよう指示するよう求めています。

ウッド戦略の歴史的先例

ウッドは、市場の不確実性の期間において、破壊的な技術に集中して投資することで評判を築いてきました。彼女の代表的なETFであるARKイノベーションETF (ARKK)は、最近の数年間で大きなボラティリティを経験しましたが、歴史的には長期的なテーゼが正しかったときに substantial returns を生み出してきました。

現在の暗号通貨の購入ラッシュは、マーケットの下落時におけるアークの他のテクノロジーセクターへのアプローチに似ています。ウッドは、「長期的な視点を持つ」ことと、市場のボラティリティを魅力的な評価で革新的な企業へのポジションを取得する機会として見ることを一貫して強調しています。

しかし、この戦略には重要なリスクが伴います。暗号通貨市場が、引き続き規制の不確実性、逆風のマクロ経済要因、または技術的な障害などの要因によって悪化し続ける場合、Arkの集中したポジションは substantialな損失を生む可能性があります。企業のパフォーマンスは、最終的には暗号通貨業界が現在の課題を乗り越え、数年の時間枠の中でその変革の潜在能力を発揮できるかどうかに依存します。

インスティテューショナル・シグナルまたはアイソレート・ベット

Arkの積み増しは、他の機関投資家がその例に従うのか、それともウッドの会社が他の人が避けているボラティリティを受け入れることに意欲的な例外を表しているのかについての疑問を提起します。2日間でほぼ$80 百万ドルの購入の波は、11月の市場行動を特徴づけているETFの記録的な流出と機関投資家による利益確定の動きと劇的に対照的です。

市場参加者にとって、Arkの動きは暗号通貨市場の修正中の逆投資のリアルタイムケーススタディを提供します。今後数ヶ月で、Woodの暗号通貨インフラへの賭けが先見の明を持っているのか、Arkを次のブルマーケットで substantialな利益を得るために位置付けるのか、それとも同社が長期的な逆風に直面するセクターであまりにも攻撃的に動いてしまったのかが明らかになるでしょう。

暗号通貨市場が規制の不確実性、マクロ経済的圧力、技術的な破綻を乗り越える中、Ark Investの大胆な蓄積は、暗号通貨インフラ企業の長期的な生存可能性に対する強い信念の投票を表しています。その信念が正当化されるかどうかは、四半期や場合によっては数年にわたって明らかではないかもしれませんが、これは過去数週間で市場の感情を支配してきた恐怖と売却に対する強力な対抗策を提供します。