BTC、BCH、USUAL:今日注目すべきトップトークン

NOIDA（CoinChapter.com）— ビットコイン（BTC）、ビットコイン Cash（BCH）、およびUSUALは、暴力的なマクロ経済上の課題に直面する暗号通貨市場で注目を集めています。ビットコインの抵抗力は、高い米国ドル指数（DXY）レベルとより鷹揚な連邦準備制度の見通しにもかかわらず、$80,000を超えており、デジタル資産空間でのその支配力を示しています。一方、ビットコイン Cashは、支払いソリューションとしての採用の増加により恩恵を受けています。一方、USUALは、そのユニークな位置付けと積極的な開発により引き続き注目を集めています。

市場が予想を上回るマクロ経済データの影響を受け、入金と出金のミックスを消化する中、これら3つの資産は暗号通貨の動向で次の大きな動きを決定する上で重要です。ビットコインへの機関投資の関心が依然として強い中、オンチェーンメトリクスと投資フローはその軌道に対する重要な洞察を提供しています。

ビットコイン（BTC）：ホークシュな連邦準備制度（Fed）と高いDXYに対する抵抗力

ビットコイン（BTC）は、米国ドル指数（DXY）が110を推移する中、BTCの取引が歴史的に$20,000近くで行われているという驚異的な強さを見せています。

ツイートで注目を集めたDXYの価格アクションは、ビットコインの急上昇を示唆しているかもしれません。

最近のツイートは、ビットコインが現在80,000ドルを超える位置にあることに注目を集めました。投稿では、従来の逆相関からの著しい分離を示し、オンチェーンデータと投資フローがこの主張を支持しています。

ショートタームホルダーNUPLメトリックスは、マクロ経済の不確実性にもかかわらず、ショートタームホルダーは利益を上げ続けており、損失領域への急激な下落はありません。これは、最近の購入者の信頼感を示しており、広範な売りが行われる可能性を低下させています。

ビットコイン 取引所間のネット送金量。出典：Glassnode

同時に、取引所間のネット送金量は一貫した流出を示し、2024年11月のBTCの急上昇時にピークを迎え、2024年12月には緩和されました。これらの流出は長期的な蓄積トレンドを確認し、さらにビットコインの流動性供給を引き締めています。

さらに、Realized Cap HODL Wavesチャートは、65%以上のビットコインの流通供給が1年以上保持されていることを明らかにし、2024年10月以降の急激な増加を示しています。これは、バルシャルの物語を強化しています。

ビットコインの実現キャップHODLウェーブ。

長期ホルダーによる蓄積は、マクロ経済環境がより厳しくなっても、ビットコインの価格安定性を支えています。

投資の流れは、これらのオンチェーントレンドをさらに裏付けています。 CoinSharesによると、ビットコインは先週、デジタル資産の中で最も多くの資金流入を集め、強力なマクロ経済データによる市場の流出が9億4000万ドルに上りましたが、それにもかかわらず、2億1400万ドルの資金流入がありました。

CoinShares週間のファンドフローデータ。

BTCの年初からの流入額は7.99億ドルで、機関投資家の優先資産としての地位を確立しました。それに対して、イーサリアムは2.56億ドルの流出を受け、テック資産に対する広いリスクオフの感情を反映しています。

ビットコインの価格はベアリッシュなムードで週をスタートします

一方、BTC USD ペアは新しい週のスタートを切って悪いスタートを切りました。トークンは1月13日にはデイリーローの90,000ドル近くまで下落しました。しかし、ブルたちは主要なサポートレベルを守り、トークンを91,000ドルを上回るよう支援しました。それでも小売投資家は特に20日EMA（赤）の抵抗近くで利益を確定しようとしているようです。

RSIのBTCUSD日足チャート。出典:Tradingview

下降トレンドが続き、100日EMA（青）トレンドラインを下回ると、BTC価格は$82,900近くのサポートを強制する可能性があります。さらに、直近のサポートレベルを破ることで、BTC USDペアは$71,400近くのサポートをテストすることができます。

ラリーはおそらく$101,200近くで抵抗を受けるでしょう。その抵抗を乗り越えると、BTC価格は$113,800近くの抵抗に挑戦することになり、その後に修正されるでしょう。

ビットコインキャッシュは急落し、ベアリッシュセットアップ内での動きが続く

1月13日、ビットコインキャッシュの価格は10.5％以上下落し、一時的に400ドルを下回る可能性がありましたが、バルズがトークンを引き上げました。BCH価格は、熊市の継続的な傾向と関連付けられるセットアップである下降三角形と呼ばれる熊市の技術的なパターンの下で苦戦しているようです。このパターンは、徐々に低くなる高値を示す下降する上部トレンドラインと、重要なサポートレベルとして機能する平坦な下部トレンドラインを特徴としています。

この構造は、買い圧力を弱め、抵抗水準を破ろうとするあらゆる上昇試行を弱める売り圧力の増加を示唆しています。

アナリストは、下降トライアングルを熊の継続パターンとして認識しています。この構成には、価格アクションを低い高値に圧縮する下降する上部トレンドラインがあり、フラットな下部トレンドラインが一貫して弱まるサポートとして機能します。

BCH USDの日次価格チャートには、RSIとベアリッシュなテクニカルセットアップがあります。出典:Tradingview

このパターンは、売り圧力が増大し、抵抗を破ろうとする弱い値上がりが進行していることを示しています。この設定では、トレーダーは三角形の最大高さを測定して、潜在的な下降を見積もります。

主要な技術レベルがこのベアリッシュな見通しをサポートしています。BCH価格は、$543と$474付近で強い抵抗を受ける可能性があります。直近の抵抗を突破することで、技術的な設定の無効化の可能性についての期待が高まり、市場に買い手を呼び込むことができます。

即時の抵抗を打ち崩せない場合、トークンは$382と$322付近のサポートレベルをテストする可能性があります。これらのサポートを維持できない場合、BCHの下降トレンドが加速する恐れがあります。

一方、BCHの相対力指数（RSI）は38.5近くで推移し、弱まった買い気配を示しており、売り過ぎ圏域に近づいています。これはベアリッシュなバイアスと、崩壊前の短期的なリリーフラリーの可能性を示しています。

リデンプションポリシーの変更により、USUALトークンは混乱に直面しています

ガバナンストークンUSUALは、Usual LabsがステークされたステーブルコインUSD0++の償還ポリシーを最近変更したことにより、大きな変動を経験しました。プロトコルのアップデートにより、USD0++の1:1の償還比率がデュアルな出口メカニズムに置き換えられ、論争と市場の荒れが引き起こされました。この変化は直接USUALトークンに影響を与え、過去1週間で33％の価値下落し、現在は0.63ドルで取引されています。

市場の反応は、Usualエコシステムの安定性に関する投資家の懸念を示しています。ガバナンストークンもUSD0++が意図した$1の価値から離れ、$0.89まで下落した後、$0.92近くで安定しました。これは、広範なプロトコルへの信頼が揺らいでいることを反映しています。USUALの時価総額は現在、新しい償還メカニズムの持続可能性についての議論が続く中で、3億2800万ドルに急落しています。

批判に応えて、Usual Labsは生態系を安定させるために「収益スイッチ」を起動しましたが、この動きはまだ完全な投資家の信頼を回復していません。これらの展開は、DeFiにおけるガバナンストークンとプロトコル調整との微妙な相互作用を浮き彫りにし、市場のセンチメントやシステムの変化にガバナンス資産がどれほど敏感であるかを強烈に思い起こさせる要素です。

RSI付きの通常のUSD日足チャート。出典:Tradingview

USUALトークンは大幅な売り圧力にさらされ、過去24時間で11.03％下落し、0.524ドルになりました。価格は重要なサポートレベルを突破し、現在は0.382のフィボナッチ・リトレースメント・レベルである0.487ドルをテストしており、これは短期的なバッファーとして機能する可能性があります。これより下の0.236のフィボナッチ・レベルである0.399ドルは、重要なサポートゾーンを表しています。0.399ドル以上での保持ができない場合、次のポテンシャル・ターゲットは0.255ドル付近になります。

レジスタンスレベルは依然として非常に高いです。$0.632の0.618フィボナッチリトレースメントレベルは最初の大きなハードルとなり、さらに$0.734の近く、0.786フィボナッチリトレースメントレベルで追加の抵抗があります。牡牛が制御を取り戻すためには、USUALがこれらのレベルを取り戻し、サポートに切り替える必要があります。

相対強度指数（RSI）は32.55であり、間もなく売り過ぎ条件を示しています。

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