Les traders doivent apprendre : l'application mortelle de Fibonacci dans le marché

Pourquoi les traders utilisent-ils tous Fibonacci ?

Si vous n’avez pas encore utilisé l’indicateur Fibonacci lors de vos échanges sur le marché des devises, des métaux précieux ou d’autres actifs, vous risquez de passer à côté de l’un des outils les plus pratiques du marché. Pourquoi cette méthode est-elle si populaire ? Parce qu’elle peut vous aider à repérer rapidement les niveaux de support et de résistance, qui sont essentiels pour déterminer le moment d’entrée et les objectifs de profit.

La logique sous-jacente de l’indicateur Fibonacci provient d’un ratio magique — la proportion dorée. Ce ratio est non seulement omniprésent dans la nature, mais apparaît également de manière étonnante sur les marchés financiers. En utilisant ce ratio, les traders peuvent prédire où le prix d’un actif pourrait inverser ou se stabiliser, avec un taux de réussite bien supérieur à une opération à l’aveugle.

Nom chinois et origine de Fibonacci

Le nom Fibonacci provient du surnom du mathématicien italien Leonardo Pisano du XIIIe siècle. Il a introduit en Occident la proportion dorée inventée par les mathématiciens indiens, et cette proportion a finalement été nommée ratio de Fibonacci. En résumé, Fibonacci consiste à analyser le marché en utilisant des ratios numériques spécifiques.

La logique derrière la suite mystérieuse

Le cœur de la suite de Fibonacci est très simple : chaque nombre est la somme des deux précédents. Regardons cette suite :

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597…

En observant ces chiffres, on remarque une règle étonnante : lorsque vous divisez n’importe quel nombre de la suite par le nombre précédent, le rapport tend vers 1,618. Par exemple : 1597 ÷ 987 ≈ 1,618, 610 ÷ 377 ≈ 1,618.

Et 1,618 est le fameux ratio doré, qui est la proportion qui maintient l’équilibre dans l’univers et qui est également appliquée aux marchés financiers.

En approfondissant :

• Un nombre divisé par le suivant approximera 0,618 (l’inverse de 1,618), ce qui constitue la base du niveau de retracement de 61,8%.
• Un nombre divisé par un nombre deux fois plus grand approximera 0,382, la base du niveau de retracement de 38,2%.

Fibonacci Retracement : l’arme secrète pour repérer les supports

Qu’est-ce qu’un niveau de retracement ?

Un niveau de retracement sert à identifier le point où le prix d’un actif pourrait s’arrêter après une hausse ou une baisse. Les pourcentages de retracement Fibonacci courants sont : 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 %.

Cas pratique : application précise sur le prix de l’or

Supposons que l’or passe de 1681 dollars à 1807,93 dollars, soit une hausse de 126,93 dollars. Nous traçons la ligne de retracement Fibonacci entre ces deux points :

• 23,6 % → 1777,97 dollars
• 38,2 % → 1759,44 dollars
• 50 % → 1744,47 dollars
• 61,8 % → 1729,49 dollars
• 78,6 % → 1708,16 dollars

Lorsque le prix revient à ces niveaux, il y a souvent un rebond, en particulier au niveau de 61,8 % — qui est généralement le support le plus fort.

Comment trader avec le retracement ?

Dans une tendance haussière :

1. Identifier le point bas A et le point haut B
2. Déterminer l’amplitude potentielle de retracement (entre 23,6 % et 78,6 %)
3. Placer un ordre d’achat à ces niveaux
4. Attendre le rebond pour vendre

Dans une tendance baissière :

1. Identifier le point haut A et le point bas B
2. Prévoir où le prix pourrait arrêter sa remontée
3. Placer un ordre de vente à ces niveaux de retracement
4. Lorsque le prix atteint ces niveaux, il peut reculer

Les traders combinent souvent ces niveaux avec d’autres indicateurs techniques (lignes de tendance, figures de chandeliers) pour confirmer si ces niveaux deviennent réellement des points de retournement, augmentant ainsi leur taux de réussite.

Fibonacci Extension : l’outil pour prévoir les objectifs de prix

Extension vs retracement : la différence essentielle

Si le retracement sert à repérer les points d’entrée, alors l’extension est utilisée pour fixer les objectifs de profit. Les niveaux d’extension sont basés sur le ratio clé de 1,618, avec des pourcentages courants : 100 %, 161,8 %, 200 %, 261,8 % et 423,6 %.

Application pratique

Dans une tendance haussière :

1. Identifier trois points : X (bas), A (haut), B (retracement)
2. Acheter à B
3. Calculer le potentiel d’extension (point C)
4. Fixer un objectif de profit à C, puis vendre lorsque le prix y parvient

Dans une tendance baissière :

1. Identifier trois points : X (haut), A (bas), B (retracement)
2. Vendre à B
3. Prévoir le niveau d’extension ©
4. Fixer un objectif de profit à C, puis clôturer la position lorsque le prix y atteint.

Processus complet de trading avec Fibonacci

1. Identifier la tendance → Déterminer si le marché est en hausse ou en baisse
2. Trouver les points clés → Repérer les hauts et bas évidents
3. Appliquer les niveaux de retracement → Chercher des supports ou résistances potentiels
4. Placer des ordres d’entrée → Acheter / vendre aux niveaux de retracement
5. Utiliser les niveaux d’extension → Fixer les objectifs de profit
6. Confirmer avec d’autres signaux → Vérifier avec d’autres indicateurs pour valider le signal

Pourquoi Fibonacci est-il si efficace sur le marché des devises ?

Les comportements des acteurs du marché suivent souvent des schémas psychologiques similaires. Lorsque la majorité des traders utilisent les niveaux Fibonacci, ces niveaux deviennent une prophétie auto-réalisatrice — en achetant ou en vendant à ces niveaux, ils créent réellement un support ou une résistance. C’est pourquoi le niveau de 61,8 % est souvent le point de retournement le plus fiable.

Fibonacci n’est pas une magie, mais lorsqu’il est combiné avec l’analyse de tendance, les figures de chandeliers et la gestion du risque, il devient une arme de trading très puissante.