Selon les informations du 6 février, la dernière surveillance on-chain montre que si le prix d’Ethereum continue de baisser, des positions ETH d’une valeur supérieure à 1,7 milliard de dollars pourraient être liquidées de force. Actuellement, Ethereum tourne autour de 1 896 $, mais le prix de liquidation de nombreuses positions massives à fort levier est bien inférieur au prix actuel, qui est devenu un risque potentiel pour le marché. Une fois qu’elle atteint ces fourchettes, le mécanisme de vente automatique peut rapidement amplifier la volatilité.
La première zone à haut risque se situe entre 1560 et 1690 $. Cette fourchette provient principalement de la position à effet de levier de Trend Research, qui détient environ 356 150 ETH et affiche une capitalisation boursière d’environ 670 millions de dollars. En raison de l’utilisation du prêt pour amplifier les positions, tant que le prix baisse d’environ 10 % à 17 %, cela peut déclencher une liquidation centralisée, ce qui exercera une pression importante sur le marché à court terme.
La seconde zone est liée au cofondateur d’Ethereum, Joseph Lubin, et à deux baleines anonymes, détenant un total d’environ 293 302 ETH, d’une valeur d’environ 550 millions de dollars, avec une fourchette de liquidation comprise entre 1 329 et 1 368 dollars. Bien que plus éloigné du prix actuel, si la zone supérieure est brisée, une réaction en chaîne pourrait pousser le prix vers la bande.
La troisième zone, proche de 1 000 $, est contrôlée par une entité appelée « 7 Frères et Sœurs », qui détient environ 286 733 ETH, avec des niveaux de liquidation concentrés autour de 1 075 $ et 1 029 $. Cette zone n’est déclenchée que lors de conditions de marché extrêmes, mais des chaînes de liquidation similaires ont historiquement provoqué de profondes reculées en peu de temps.
Les niveaux de liquidation sont essentiellement des « interrupteurs de pression » cachés sur la chaîne. Lorsque le prix est touché, le système vend automatiquement pour couvrir l’emprunt, créant un effet de bousculade. L’ETH reste encore au-dessus de ces fourchettes pour l’instant, mais le marché suit de près l’action du prix. Si la baisse se poursuit, la volatilité à court terme pourrait être considérablement amplifiée.
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