Debido a que el mercado de Activos Cripto en su conjunto ha sido impactado, las monedas meme de primera línea como DOGE, Shiba Inu (SHIB) y PEPE no han podido continuar con el impulso de rebote desde el comienzo de la semana. Las predicciones de precios de las monedas meme muestran que los contratos de futuros no liquidados han caído un 2%, un 5% y un 6% respectivamente, y el interés abierto de los grandes inversores en Billetera sigue disminuyendo.
Los datos de tenencias de ballenas revelan la pérdida de confianza de los grandes inversores
(Fuente: Santiment)
Como es bien sabido, los grandes inversores de billeteras (a menudo llamados “ballenas”) determinan la tendencia de los activos cripto según sus flujos de entrada y salida de fondos. Debido a que la confianza de los inversores que poseen un suministro adecuado está disminuyendo, algunas monedas meme populares, como DOGE, SHIB y PEPE, enfrentan el riesgo de una corrección prolongada. Los datos de Santiment muestran que los inversores que poseen más de 1,000 millones de tokens DOGE han reducido su tenencia del 46.75% del 1 de octubre al 46.28% del suministro disponible.
Aunque una caída del 0.47 por ciento parece pequeña, en el contexto del enorme volumen de circulación de DOGE, esto representa la salida de cientos de millones de dólares en fondos. Los ballenas suelen tener una visión más profunda del mercado y una capacidad de gestión de riesgos más profesional, y sus cambios en las tenencias a menudo preceden a la tendencia de precios. Cuando las ballenas comienzan a reducir sus tenencias, generalmente indica que tienen una actitud cautelosa hacia la tendencia a corto plazo.
Al mismo tiempo, la proporción de tenencias de los inversores de Shiba Inu que poseen entre 1 millón y 1 mil millones de SHIB ha disminuido del 2.83% al 2.822%, mientras que los inversores que poseen más de 1 mil millones de SHIB permanecen en silencio, controlando el 97.16% del suministro. Los chips de SHIB están altamente concentrados en manos de ballenas ultragrandes, con el 97.16% del suministro controlado por un número muy reducido de Billetera, lo que hace que el precio de SHIB sea extremadamente susceptible a la manipulación por parte de estas superballenas. Aunque la reducción de las tenencias de las ballenas medianas no es significativa, sigue siendo una señal negativa en la predicción de precios de las monedas meme.
Por otro lado, la proporción de tenencias de los inversores que poseen entre 1 millón y 1 mil millones de PEPE ha disminuido del 3.84% al 3.764%. Al mismo tiempo, los inversores que poseen más de 1 mil millones de PEPE ahora controlan el 96.23% del suministro de PEPE, un aumento respecto al 96.15% del 1 de octubre. La situación de PEPE es ligeramente diferente; los ballenas ultra grandes en realidad están aumentando sus tenencias, mientras que las ballenas medianas están reduciendo sus posiciones. Esta diversificación podría significar que las súper ballenas están absorbiendo desde los inversores medianos, preparando el terreno para futuras operaciones.
Comparación del comportamiento de las ballenas de las tres principales monedas meme:
DOGE: Grandes ballenas (más de 1000 millones) redujeron su tenencia en un 0.47%, mostrando una disminución en la confianza general.
SHIB: Las ballenas medianas (de 1 millón a 1 mil millones) han reducido sus tenencias, mientras que las ballenas extragrandes se mantienen estables, mostrando un sentimiento de cautela.
PEPE: Las ballenas medianas redujeron su tenencia en un 0.076%, mientras que las ballenas muy grandes aumentaron su participación en un 0.08%, lo que indica un aumento en la concentración de fichas.
En general, a medida que la volatilidad del mercado aumenta, el sentimiento de cobertura de los ballenas de las monedas meme ha aumentado notablemente. Este retiro colectivo es una señal bajista fuerte en la predicción de precios de las monedas meme.
La caída de los contratos de futuros no liquidados refleja el descenso del interés minorista
(fuente: Coinglass)
Normalmente, un aumento en la volatilidad del mercado conduce a una ola de ventas de monedas meme, ya que están en gran medida influenciadas por el sentimiento de la comunidad y son susceptibles a la especulación. La disminución del interés minorista puede presagiar un mayor retroceso de las monedas meme. Los datos de CoinGlass muestran que los contratos de futuros de DOGE, SHIB y PEPE tienen intereses abiertos (OI) que han caído un 2%, 5% y 6%, alcanzando 1.850 millones de dólares, 76.02 millones de dólares y 209.67 millones de dólares, respectivamente.
El valor nominal de todos los contratos de futuros no cerrados se considera OI, y su caída indica una reducción de la exposición al riesgo a través de la despalancamiento o el cierre de posiciones. La disminución del OI de PEPE en un 6% es la más grave de las tres, lo que muestra que la confianza de los comerciantes minoristas en PEPE está disminuyendo más rápidamente. La caída del 5% de SHIB también es bastante significativa, mientras que la caída del 2% de DOGE es relativamente moderada, posiblemente debido a que su posición como la moneda meme más antigua proporciona cierta estabilidad.
La caída de los contratos no liquidados tiene dos interpretaciones. La primera es la realización de beneficios, es decir, los toros cierran posiciones al rebotar. La segunda es la liquidación forzada o cierre por stop loss, es decir, los inversores con un apalancamiento demasiado alto se ven obligados a cerrar posiciones cuando el precio retrocede. A partir de la reciente tendencia de precios, el rebote del lunes no pudo mantenerse, y en los dos días siguientes, el precio retrocedió las ganancias. Este patrón sugiere que la caída del OI proviene principalmente de una combinación de realización de beneficios y cierres por stop loss.
La predicción de precios de las monedas meme debe tener en cuenta los cambios en este mercado de derivados. Cuando el OI disminuye y el precio cae simultáneamente, significa que la participación del mercado en general está disminuyendo y la confianza de los inversores se está desvaneciendo. Esto a menudo es un signo de una reversión de tendencia o una caída acelerada. Solo cuando el OI deje de caer y comience a recuperarse, junto con un rebote en el precio, se podrá confirmar el inicio de la recuperación de las monedas meme.
El mercado de riesgos ha reducido el interés minorista en las monedas meme. La creciente volatilidad del mercado ha llevado a los inversores a buscar activos defensivos, siendo las monedas meme de alta volatilidad las primeras en ser objeto de ventas. Este sentimiento de aversión al riesgo será difícil de revertir a corto plazo, a menos que surja un potente catalizador de mercado o se mejore significativamente el entorno macroeconómico.
DOGE análisis técnico: 0.1781 dólares soporte se convierte en línea de vida
(fuente: Trading View)
DOGE no pudo mantener el nivel de soporte psicológico de 0.2000 dólares, lo que llevó a un nuevo mínimo en el gráfico de 4 horas, formando una línea de tendencia a la baja con el máximo del jueves. Hasta el momento de escribir este artículo, DOGE cayó casi un 1% el miércoles, continuando con la caída del 2.87% del día anterior. La corrección continua se acerca al nivel de soporte de 0.1781 dólares marcado por el mínimo del 12 de octubre.
Los indicadores técnicos en el gráfico de 4 horas muestran un cambio de tendencia a bajista, ya que la convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) ha caído por debajo de su línea de señal, lo que confirma la disminución del impulso alcista. Además, el índice de fuerza relativa (RSI) en el mismo gráfico es de 45, lo que indica que la presión de venta está aumentando gradualmente, y hay espacio para una corrección adicional antes de alcanzar la zona de sobreventa.
El potencial rebote de DOGE debería superar el máximo del martes de 0.2056 dólares para confirmar la ruptura de la línea de tendencia, y el objetivo podría ser el nivel del punto pivote R1 de 0.2172 dólares. Sin embargo, dada la configuración técnica actual y el contexto de reducción de posiciones de las ballenas, la probabilidad de este rebote es relativamente baja. Las proyecciones de precios de las monedas meme indican que, si se pierde el soporte de 0.1781 dólares, DOGE podría acelerar su caída hasta 0.15 dólares o incluso más bajo.
SHIB análisis técnico: caída por debajo del nivel psicológico prueba la parte inferior del canal
(fuente: Trading View)
Hasta el momento de la publicación del miércoles, el precio de negociación de Shiba Inu estaba por debajo del umbral psicológico de 0.00001000 dólares, lo que podría llevarlo a entrar en un período bajista dentro del canal descendente que se está formando en el gráfico de 4 horas. El nivel de soporte directo de SHIB se encuentra en el punto pivote S1 de 0.00000911 dólares, ligeramente por encima de la línea de tendencia inferior del canal descendente.
0.00001000 dólares es un importante nivel psicológico para SHIB, romper este número entero tendría un gran impacto en la confianza de los inversores. Muchos inversores minoristas suelen establecer órdenes de stop-loss y limitadas en niveles enteros, y cuando el precio cae por debajo de estos niveles, a menudo se desencadena una reacción en cadena. Los indicadores de momentum en el gráfico de 4 horas indican un riesgo a la baja, el MACD se está convergiendo con la línea de señal, mostrando una disminución en la presión de compra. Además, el RSI se encuentra en 45, moviéndose por debajo de la línea central, indicando una caída hacia niveles neutrales.
Para consolidar la tendencia alcista, SHIB debe mantenerse por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 períodos en 0.00001073 dólares para confirmar la ruptura del canal. Los niveles de resistencia superiores de SHIB son los puntos pivote R1 y R2, que son 0.00001116 dólares y 0.00001225 dólares, respectivamente. Sin embargo, en el contexto actual de reducción de posiciones de ballenas y caída de OI, las predicciones de precios de las monedas meme tienden a que SHIB continuará probando el soporte inferior.
PEPE análisis técnico: Rebote de tres días efímero regresa a la caída
(fuente: Trading View)
Por otro lado, PEPE cayó levemente un 3% el martes después de un rebote durante tres días consecutivos, reabriendo la fase de retroceso. Al momento de escribir este artículo, el precio de negociación de PEPE el miércoles era inferior a 0.00000700 dólares, con atención en el punto pivote S1 de 0.00000619 dólares. Al igual que otras monedas meme de primera línea, los indicadores de momentum muestran una disminución de la presión de compra, el MACD y la línea de señal presentan un cruce bajista, y el RSI es de 43.
La situación de PEPE es la más débil entre las tres principales monedas meme. El rebote de tres días consecutivos no logró formar un aumento sostenido, y en cambio comenzó a retroceder el martes, lo que muestra que la fuerza de los toros es extremadamente débil. Además, la disminución en las tenencias de las ballenas y la fuerte caída del OI (-6%) presentan a PEPE un alto riesgo de pérdidas adicionales. Desde un punto de vista positivo, si PEPE supera el máximo del martes de 0.00000738 dólares, podría extender la tendencia alcista hasta el punto pivote R1 de 0.00000788 dólares.
Resumen técnico de las tres principales monedas meme
DOGE: prueba de soporte de 0.1781 dólares, RSI 45, cruce bajista de MACD, objetivo de rebote 0.2172 dólares
SHIB: cayó por debajo del nivel psicológico de 0.00001000 dólares, probando el soporte de 0.00000911 dólares, el rebote necesita superar los 0.00001073 dólares.
PEPE: cayó por debajo de 0.00000700 dólares, presta atención al soporte de 0.00000619 dólares, objetivo de rebote 0.00000788 dólares
En general, los aspectos técnicos y financieros de las tres principales monedas meme muestran una tendencia bajista. Las predicciones de precios de las monedas meme sugieren que los inversores deben ser cautelosos y esperar señales claras de formación de un suelo antes de considerar la entrada.
