GateUser-016c81dc

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我大A不开盘的日子真的无聊,A股比美股好玩多了,标普500指数在上周五收的周线形态有点太吓人,典型的多头势能不足,
如果从技术层面看,美股在这周需要回调,跳大神预测一下,标普在7300~7350区间后出现明显下杀
如果市场回调,哪类票比较安全呢,这里有几点个人思路
一是四大云巨头里面的谷歌,在AI热潮里,四大巨头中会有人掉队,目前谷歌率先向市场证明了投入和回报的周期,也就是华尔街上周讨论的AI货币化进程,其余的几个云巨头远远没有谷歌确定
二是不管四大云巨头的财报业绩到底怎么样,他们的资本支出是确定的,四大云巨头资本支出超7000亿美金,
如果你是基本面交易逻辑,这四家云巨头管理层都说出了一个共同的痛点,并且是反复强调,资本支出重点解决产能瓶颈,当前AI产能瓶颈都在什么领域,应该不难去理解。
三是无论如何当前阶段不要做空存储,做空存储是完全没研究基本面,如果你做空存储,建议去听听苹果的财报,存储一定是低吸高卖的逻辑
四是现在就要开始思考,AI的下一阶段会是什么样的,除了铲子股之外,谁能从AI技术领域最终挖到金子?谁在AI领域拥有用户和生态,就是既有钱又有消费市场?苹果?谷歌?特斯拉还是XXX?
昨晚卖了点硬件股,买了点苹果……没啥太多的逻辑,就是觉得苹果会越来越厉害,谷歌短暂看到450,仍在持有中……
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看到AI硬件领域不少个股到了新高,我很焦虑,算力、模型、中游这些都按照当初逻辑兑现了,也从这里面的逻辑链收益不少,
但是目前市场并没有选择终端,或许市场也不知道下一个终端到底是什么?我不知道你们有没有这种焦虑,就是知道市场不会围绕硬件一直炒作,但是丝毫找不到最后炒作链条应用端口的可能性
AI时代的终端有哪些可能?
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我真的很喜欢小伙伴搞的这个机器人工具,因为更方便我整理随手分享的观点
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今天写一点对当前市场逻辑的思考,先看一下川普当前面临的政治基本盘。
目前中期选举,民主党赢得众议院的概率约为85%,赢得参议院的概率约为52%,民主党基本处于保一争二的局面
川普任期内被弹劾概率的盘口目前已经超过了70%,如果民主党在11月夺回众议院和参议院,这个弹劾几乎是100%的事,那川普就是历史上首位被弹劾三次的美国总统
之所以有弹劾这个事情,川普本人在1月6号的时候也说过,如果输中期选举,必遭弹劾。目前川普就光面临美国内的压力就已经焦头烂额了。
那我们从这个点出发,试着推理一下,目前伊朗局势的后续演变,无非就是两个结果,一是及时从伊朗局势中抽身,全力应对中期选举,二是地面部队介入伊朗,
选项二中有两个可能,介入全面地面战,赢面小但可以宣布紧急状态,担任战时总统,获得超常规的特殊权力,延续川普本人强权政治的权利,但这个概率比较小,因为战时总统门槛较高,推动难度大
另外一个就是出兵夺岛,目前川普在不出动地面部队从伊朗脱身的可能性很低,除非伊朗和美国私下达成了某种协议,美国做出了较大利益交换
现在的市场认为不出动地面部队就等于这场战争美国输了,出兵夺岛,把守岛的烂摊子交给盟友,这是最符合川普的性格,然后脱身宣布赢,拯救中期选举支持率,这个方案的可能性较大
那我们就按照出兵只夺岛的可能去想,岛是伊朗的命脉,夺岛会让双方重新找到妥协谈判的平衡点, 市场开始大反弹,至于这个时间阶段会在
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黄金下跌,一堆人开始说黄金历史大顶是5600,其实就是情绪,毕竟在X上我看到3500开始看空,4000的时候开始阴阳,5000开始说历史大顶,
黄金一直以来被视为避险资产,到这次伊朗冲突,黄金的表现可以说一点都不避险了,
原因出在了流动性上,黄金的流动性是目前大类资产最为充足的,战争预期落地,市场自发抛售流动性最好的资产,这已经是规律了,
比如俄乌战争爆发之后,黄金从高点回调5%,背后是投机资金获利了结和原油价格冲高,推高通胀预期,这场伊朗的战争也不例外,即使截止当前,黄金今年以来累计上涨10%,在大类资产中排名靠前,获利了结的动力很充足
黄金后续怎么看呢?先不说黄金的那些宏观基本面,比如央行购金,通胀拉高后抗通胀资产,去美元化加速等等,因为这些基本面逻辑偏长期催化
主要说说当下黄金的一些迹象,油价破100美金后,滞胀情况下,黄金的表现是远远超过其他大类资产的,
当前 CFTC 净多头持仓已经不拥挤了,金价波动率从高位回落,逐步回归到更健康的区域里,这是机构配置建仓的舒适区,买在低波时,是机构资金的共识……
目前黄金的交易逻辑是高油价推高通胀的美联储加息叙事,我认为26年不可能加息,如果美国不想要股债汇三杀的话,最多也就是暂停降息,
在当前美国经济增长乏力的情况下,美联储比市场预期更长时间地容忍高通胀,货币化财政几乎不可避免,还会开足马力继续印钱的,
当战争结束,降息又开始重新回归
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黄金下跌,一堆人开始说黄金历史大顶是5600,其实就是情绪,毕竟在X上我看到3500开始看空,4000的时候开始阴阳,5000开始说历史大顶,
黄金一直以来被视为避险资产,到这次伊朗冲突,黄金的表现可以说一点都不避险了,
原因出在了流动性上,黄金的流动性是目前大类资产最为充足的,战争预期落地,市场自发抛售流动性最好的资产,这已经是规律了,
比如俄乌战争爆发之后,黄金从高点回调5%,背后是投机资金获利了结和原油价格冲高,推高通胀预期,这场伊朗的战争也不例外,即使截止当前,黄金今年以来累计上涨10%,在大类资产中排名靠前,获利了结的动力很充足
黄金后续怎么看呢?先不说黄金的那些宏观基本面,比如央行购金,通胀拉高后抗通胀资产,去美元化加速等等,因为这些基本面逻辑偏长期催化
主要说说当下黄金的一些迹象,油价破100美金后,滞胀情况下,黄金的表现是远远超过其他大类资产的,
当前 CFTC 净多头持仓已经不拥挤了,金价波动率从高位回落,逐步回归到更健康的区域里,这是机构配置建仓的舒适区,买在低波时,是机构资金的共识……
目前黄金的交易逻辑是高油价推高通胀的美联储加息叙事,我认为26年不可能加息,如果美国不想要股债汇三杀的话,最多也就是暂停降息,
在当前美国经济增长乏力的情况下,美联储比市场预期更长时间地容忍高通胀,货币化财政几乎不可避免,还会开足马力继续印钱的,
当战争结束,降息又开始重新回归
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原因出在了流动性上,黄金的流动性是目前大类资产最为充足的,战争预期落地,市场自发抛售流动性最好的资产,这已经是规律了,
比如俄乌战争爆发之后,黄金从高点回调5%,背后是投机资金获利了结和原油价格冲高,推高通胀预期,这场伊朗的战争也不例外,即使截止当前,黄金今年以来累计上涨10%,在大类资产中排名靠前,获利了结的动力很充足
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主要说说当下黄金的一些迹象,油价破100美金后,滞胀情况下,黄金的表现是远远超过其他大类资产的,
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目前黄金的交易逻辑是高油价推高通胀的美联储加息叙事,我认为26年不可能加息,如果美国不想要股债汇三杀的话,最多也就是暂停降息,
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A股的机构们都在Fomo 一个新概念,算电协同,花了一晚上看了一些观点,有点意思
不过这个概念除了中国西电,还有其他研究的标的吗?
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春晚俨然成为中国AI应用的展现舞台了,机器人表演很棒,节后的A股机器人应该不错了
持仓机器人的小伙伴应该看的很高兴,大家除夕快乐……
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跳完舞回来发现黄金白银反弹了……市场情绪恢复一点,但这是反弹不是反转晚上舞蹈老师问我炒股吗?他一个月亏了6万块钱,我说以前炒股亏了很多,现在不炒股了,丝毫不敢说太多,主要怕他提高课时费……
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昨天在哔哔群闲聊,看到群里伙伴还整理出来了那也在这里分享一下,算是韭菜路上的自我成长心得……
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今天的A股属于太空光伏的……我的太空光伏能源股20cm……
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今晚的美股是精准的票?你们跟踪我仓位的别盲目跟,因为你压根不知道我什么时候跑……
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对于黄金白银等有色金属,很多人拿指数调整作为看空根据,这没毛病,但这个利空是共识的利空,
共识的利空会很快被市场修正了,你看黄金又4500了,白银马上到80了,
而贵金属最大的利多隐藏在宏观局势的变化,26年的格局变成了资源民族主义……
委内瑞拉、伊朗、中美货币主权定价争夺,中间夹杂了一个落寞的欧洲,对于黄金白银们而言,国际博弈里的硬通货会闪闪发光……
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看看闪迪,看看AMKR
看看派大星,看看白银和铜
看看TEM,看看MRVL
哦,这些都是我的持仓
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委内瑞拉这事的影响,中长期来看,会是大宗商品牛市的起点
委内瑞拉的石油、智利的铜、阿根廷的锂、玻利维亚的银,这些资源会牢牢的在美国“控制”下
深层次来看,这又是一次加速中美脱钩的进程事件,至少从能源资源上看,中美会互相构建不能被对方干扰的核心资源供应圈子,
而未来石油、黄金、白银、工业金属们,都有各自的抢购周期......
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2025年的最后一个交易日,A股指数收在3968点,接近之前的观点,A股要在3965附近,不会回到4000点。
回顾过去很长时间的复盘,我觉得还算可以,在9月的时候,提到的观点是10月震荡,11月新高,
A股在11月来到了年内高点,在12月中旬认为年底会有一次小级别行情,那12月迎来了10连阳:
今年的A股行情总体来说非常不错了,虽然没有抓住算力的行情,但也有机器人、消费、有色这些板块。
26年春节躁动行情,A股4200点见.....
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