Prop Trade 在线：新手入门必知事项

正确认识 Prop Trade

这种交易公司并不新鲜，但近年来却成为年轻一代努力追求的职业。Prop Trade (全称 Proprietary Trading)，简单定义为：公司用自己的资金提供给交易员，用于交易各种资产，如货币、股票、期货等，然后根据协议分享利润。

Prop Trade 与普通交易的主要区别在于：一开始不使用自己的资金进行风险承担。交易员不从模拟账户开始，而是需要通过“技能评估”(Challenge)，并支付预先的费用。通过评估后，您才获得控制公司资金的权限。

Prop Trading的运作结构

传统Prop Trade公司与线上模式

过去，大部分Prop Trade在办公室内进行，公司雇佣交易员为员工，支付工资和奖金。但自2020年以来，线上模式迅速发展，您可以在任何地方工作，经过测试后即可接触到资金。

利润分配方式

不同公司政策不同，有的提供50/50的利润分成，有的则只有25-30%，具体取决于您的技能和交易历史。此外，还可能有额外费用，如软件费或其他手续费。

受欢迎的外汇Prop Trade

外汇市场已成为Prop Trading行业的重点。提供外汇Prop Trade的公司通常提供灵活的盈利模式，特别适合经验有限的新人。

申请加入Prop Trade的步骤

如果您感兴趣，基本流程如下：

步骤1：寻找公司 - 了解声誉、平台和利润分成条件

步骤2：核查资格 - 确认年龄、经验和学历是否符合

步骤3：提交申请 - 描述您的交易经验和目标

步骤4：面试 - 讨论技能、策略和想要交易的市场

步骤5：进入评估阶段 - 通常为30-60天，需证明盈利能力

成为Prop Trader的优势

这种交易方式有诸多好处，如果您成功为公司盈利，将获得奖励并快速晋升：

• 工作自由 - 自由安排交易时间，不必拘泥于办公室
• 高收入机会 - 交易成功后，利润归您所有
• 风险较低 - 公司承担大部分风险，您只需支付评估费
• 接触大量资金 - 只需支付少量费用，即可用大资金进行交易
• 社区支持 - 其他交易员分享策略和经验

面临的挑战

但并非每个人都能成功：

• 需要高度自律 - 花时间做研究、分析图表，并坚持交易计划
• 心理素质要求高 - 必须控制情绪，避免复仇交易和过度风险
• 评估费用 - 需提前支付费用，收入不稳定，可能达不到高额度
• 收入不固定 - 无固定工资、病假或社保，收入依赖交易表现

Prop Trade与对冲基金的区别

许多人混淆两者，以下是主要差异：

通过Prop Trade测试的策略

在评估阶段，可以尝试以下策略：

1. 风险管理至关重要

保护重要资金，合理使用止损，不要一次性全部下注

2. 控制情绪

市场会变化，价格可能下跌，但不要试图通过冒险交易弥补亏损。盲目猜测或复仇交易只会亏损更多

3. 坚持有效策略

不要频繁更换交易方法，只要某个策略有效，就坚持使用

4. 利用支撑与阻力

当价格到达阻力(Resistance)，且有大量卖盘时，考虑卖出；当价格到达支撑(Support)，且有大量买盘时，是入场的好时机

5. 善用RSI (相对强弱指数)

该指标显示资产是否超买或超卖。RSI高于70，表示超买；低于30，可能是买入信号。

长期风险管理

为了成为长期成功的Prop Trader：

• 持续学习 - 市场不断变化，旧知识可能不再适用，需不断更新
• 制定书面交易计划 - 明确风险管理和退出规则，并严格执行
• 先测试再实盘 - 在模拟账户或历史数据中验证策略
• 不过度冒险 - 只用可承受亏损的资金，不影响生活

适合Prop Trade的人群

并非每个人都适合成为Prop Trader，但门槛已不像以前那么高。大多数只需：

• 年满18岁以上(视公司而定)
• 对交易有兴趣
• 有学习的意愿

部分公司不要求经验或证书，可能需要面试以确认真实意图和基本交易理解。

结论：Prop Trade值得吗？

Prop Trade为普通人打开了用大资金交易的大门，无需自己拥有全部资金。当你成功后，收入可能改变人生。但关键是，这并非通往财富的捷径。

成为Prop Trader的成功取决于：

• 坚定的风险管理能力
• 自我控制能力
• 选择声誉良好的公司，符合目标

进入Prop Trade的过程需要投入、学习和努力，但只要你愿意付出，就会收获宝贵的经验和无限的机会。