## 参与Prop Trader的步骤：新手完整指南

**Proprietary trading** 或称为 **Prop trader** 是一种吸引众多交易者的工作方式。Prop trade公司扮演资金提供者的角色，为有能力的交易者提供资金，让他们在各种金融市场进行交易，并按照协议分成利润。如果你刚开始对交易感兴趣，不确定Prop trader是否适合自己，本文将为你解答。

## Proprietary Trading是什么？它如何运作？

**Prop trade** 允许交易者利用公司提供的资金进行多种资产的交易，无论是股票、期货、商品还是外汇。主要区别在于，非虚拟账户交易，而是公司提供真实资金账户，资金大小取决于交易者的技能和经验。

盈利后，公司会根据事先约定的百分比收取手续费，通常为25-50%，具体取决于各公司的政策。此外，还可能有额外费用，如申请费、交易软件费和账户管理的公共设施费。

## Forex Prop Trade是什么？

**Forex Prop trade** 是专注于外汇市场的Prop trade形式，主要有两种类型：

**传统型**：公司雇佣交易者为员工，提供月度奖金和晋升机会。

**线上型**：交易者拥有更高的自由度，需通过评估后才能获得资金。这类方式自2020年以来尤为流行。

## 申请Prop Trader的步骤

如果你对Forex Prop trade感兴趣，请按照以下步骤操作：

**1. 寻找并选择公司**：评估声誉、平台和利润分成条件。

**2. 了解要求**：检查最低年龄、所需经验和所需文件。

**3. 在线提交申请**：提供你的基础信息和交易经验。

**4. 面试**：公司可能会询问你的技能、策略和目标。

**5. 进入评估阶段**：通常为30-60天，你需要证明自己能盈利并遵守公司规则。

**6. 获得资金**：通过评估后，你将获得资金账户进行交易。

## 成为Prop Trader的优点

**🟢 自由**：自主安排工作时间，按自己的判断决策。

**🟢 持续盈利机会**：如果交易成功，可以持续获得收入，虽然需要先投资通过评估。

**🟢 风险有限**：大部分风险由公司承担，你只需承担申请费。

**🟢 职业成长**：优秀的Prop trade公司会为交易者提供晋升计划。

**🟢 访问大额资金**：无需自己拥有大量资金，公司会立即提供资金进行交易。

**🟢 支持社区**：有其他交易者分享经验，支持团队随时提供帮助。

## 需要考虑的缺点

**🔴 高度自律**：交易需要专注、纪律和自我控制，即使亏损也要坚持计划。

**🔴 交易心理**：情绪是成功的最大敌人，试图弥补亏损或激烈交易非常危险。

**🔴 高额申请费用**：收入有限时，进入更大账户可能成为问题。

**🔴 收入不稳定**：没有固定工资、保险或其他福利。

## Prop Trader与Hedge Fund的区别

| 特点 | Hedge Fund | Prop Trader |
|--------|-----------|------------|
| 资金来源 | 外部投资者 | 公司资金 |
| 交易方式 | 长期多样 | 短期为主 |
| 投资者类型 | 机构、企业、富裕个人 | 公司自身 |
| 费用结构 | 管理费+利润分成 | 仅利润分成 |
| 盈利来源 | 保证收益 | 市场短期波动 |

## 高效的Prop Trader策略

### 1. 严格控制风险
首先要保护资金，单笔亏损控制在5%以内，有助于在困难时期生存。

### 2. 不让情绪左右决策
市场波动带来压力，制定计划避免情绪化交易。即使亏损也要坚持计划。

### 3. 坚持有效策略
策略表现良好时无需全部更换，学习和改进即可，但不要盲目追求新奇。

### 4. 利用支撑和阻力位进行交易
识别价格常作出决策的区域，建议在支撑位附近买入，在阻力位附近卖出。

### 5. 使用相对强弱指数(RSI)作为参考
RSI衡量超买超卖状态，超过70表示超买，低于30表示超卖，帮助判断买入时机。

## Prop Trade中的风险管理

**深入了解市场**：全面理解市场行为、工具和各种风险。

**制定并坚持计划**：明确风险回报规则，不随意更改。

**先测试再投入**：使用模拟账户或回测策略，优化后再用真钱交易。

**只冒能承受的风险**：不要用生活必需的钱进行交易。

## 总结：Prop Trader适合谁？

**Prop trader** 可能是一个极佳的选择，前提是你具备高度自律、懂得风险管理、不惧不确定性。该系统提供用资金交易的机会，只要你证明了自己的能力。

在做出决定前，研究声誉良好的Prop trade公司，了解所有条件，制定严格的交易计划。通过充分准备、持续学习和遵守规则，你有可能成为一名成功的prop trader。