#ShareMyTrade 我分享一笔近期的期货交易，以提供对我的交易逻辑、执行纪律和风险管理框架的透明度。期货交易风险巨大，但在结构、数据和情绪控制的指导下，它变成了一种策略性过程，而非投机。这篇文章反映的是实际交易经验，而非事后诸葛亮或理论。

交易经验不是通过追逐胜利来建立的，而是通过结构、纪律和受控风险锻造的。经过多轮市场周期、波动扩张和激烈回撤的洗礼，我认识到最强大的交易策略不是单一指标或设置，而是一个基于概率、耐心和情绪控制的可重复流程。
这笔交易是在波动加剧的时期执行的，当时短期市场结构明显转为看空。价格走势形成了更低的高点，并在关键阻力区附近显示出动能减弱。我的重点不是长期偏向，而是短期价格的低效。目标是交易概率，而非预测。
只有在确认后才进行空头入场。价格在阻力位明显受到拒绝，伴随着看空的蜡烛结构和较低时间框架的成交量下降。我避免提前入场和冲动执行，因为确认有助于减少假信号，保护资金。
风险和退出逻辑在入场前已明确。第一目标获利部分已锁定，剩余仓位通过追踪止损管理。这既保护了资金，又为继续操作留出了空间。此次交易的风险回报比约为1:2.5，最终实现净利润，但更重要的是严格遵循了交易计划。
这笔交易是在一个基于规则的框架内执行的，包括市场结构分析、关键阻力和流动性区域、成交量确认、每笔交易的固定风险以及受控杠杆。我有意限制杠杆，以避免因市场噪声而被强制平仓。在期货交易中，生存优先，盈利其次。
所有的入场和出场都配有截图记录。保持详细的交易记录有助于增强责任感、加强事后分析，并减少情绪偏差。客观回顾过去的交易是提高长期一致性的最有效方法之一。
这笔交易强化了几个关键教训。过度杠杆会破坏一致性。没有交易计划就是赌博。资本保护才是真正的优势。亏损是学费，但纪律执行才是真正的利润。
交易周期：2025年12月16日18:00至2025年12月28日23:59(UTC+8)。