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英文社区每日简报 #daily
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发布日期: 2025-12-04
整体市场情绪
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社区情绪分歧明显,看涨价格走势与看跌预期相冲突。关键阻力位包括BTC 94k-95k和ETH 3150-3500,交易者对于这些位置是否会遭遇回调还是继续上涨存在分歧。
ETH 做空波动率遭遇挤压
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• 由于ETH从2700意外飙升至3150,涨幅超过15%,卖出裸看涨期权的交易者正遭受重大损失,尽管持仓规模相对较小,但做空看涨头寸导致总投资组合损失超过3%
• 裸期权卖出的挑战在于,即使有10%+的有利波动,一旦站错方向也可能无法盈利,考虑到ETH的波动性,交易者担心可能进一步挤压至3500
• 管理该头寸的策略是等待回调后展期期权而非恐慌平仓,当前维持保证金为40%,初始保证金为50%,表明尽管此次波动带来痛苦,但敞口仍在可控范围内
• 部分交易者承认无法对抗市场动能,特别是在有关大买家持续建仓的传言下,迫使他们尊重看涨压力,尽管做空波动率头寸仍处于亏损状态