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今天不再提醒

#香港稳定币监管框架 年底比特币波动率降了,期权市场的钱却押向了另一边?



ProCap首席投资官、Bitwise顾问Jeff Park最近扔出一组耐人寻味的数据:

BTC隐含波动率现在掉回ETF上线前的水平了。要知道,自从FTX爆雷那次,IV就再没碰过80%这条线。上回逼近这个数字,还得追溯到去年3月——那阵子现货ETF刚开闸,资金疯狂涌入的时候。

但更有意思的在期权持仓里。

12月26日到期的合约中,8.5万美元看跌期权的未平仓量大得离谱,接近10亿美元规模。反观看涨那边:12.5万档位6.2亿,14万档位9.5亿,就连20万这种激进头寸也才7.2亿。

现货波动率在降温,期权玩家却在年末方向上出现明显分歧。这种背离状态,恰恰可能预示着什么。

$BTC $ETH $BNB
BTC4.54%
ETH2.42%
BNB3.08%
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鱿鱼丝加班狗vip
· 3小时前
嗯...这数据看着有点诡异啊,看跌单子这么猛,难道大户在囤筹码?
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链游韭菜王vip
· 3小时前
卧槽,看跌单子这么堆积?年末了还有人在砸空单,真就怕底部没守住啊
回复0
后知后觉小王vip
· 3小时前
卧槽,看跌期权堆这么多?这是…在赌跌啊,我是不是又慢一拍了
回复0
元宇宙_包租婆vip
· 3小时前
卖方期权这波怎么读?感觉大户在对冲什么东西啊,波动率降反而看跌单子爆炸,这逻辑有点反直觉
回复0
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