SMC Trading 是什麼 為什麼交易者選擇加入 Smart Money 群組

市場金融瞬息萬變，每次投資決策都必須有充分的理由。受到專業交易者關注的分析方法之一是Smart Money Concept或SMC Trading——追蹤大戶投資者行為，預測市場走向

SMC Trading或Smart Money Concept是什麼

SMC Trading是一套分析系統，著重於尋找“跡象”——大戶投資者如銀行、對沖基金(在價格圖上留下的痕跡。使用SMC Trading的交易者試圖理解：

• Smart Money的目標——他們不是隨意買賣，而是有明確計劃的行動
• 對市場的影響——這些資金龐大的群體能左右價格走向
• 決策信號——分析市場結構，提前預測

在外匯市場中，SMC Trading將此概念應用於全球貨幣兌換率，幫助投資者提高獲利機會

SMC Trading的優點，值得學習

✅ 深刻理解市場——SMC Trading幫助你了解大戶資金的運作方式，不僅僅是看螢幕上的數字

✅ 預測更準確——通過分析大戶留下的跡象，更有效預測價格趨勢

✅ 策略彈性——能根據市場變化調整交易策略

✅ 持續獲利的機會——遵循此原則交易，有助於減少情緒化決策

✅ 良好的風險管理——設定合理的止損點與獲利目標

學習前須知的缺點

❌ 需要時間學習——SMC Trading不簡單，需要持續學習、練習與測試系統

❌ 分析複雜——需同時理解多個概念，如市場結構、訂單流、流動性

❌ 投資風險——沒有任何策略能保證100%，必須善於管理風險

❌ 學習資源有限——由於此理論較新，可靠的資料來源尚不多

SMC交易的主要構成要素

) 供需（Supply and Demand）——一切的基礎

供需是價格的驅動力，大戶深諳此道，他們尋找買賣不平衡的點，從中獲利

市場結構（Market Structure）——價格運動的形態

市場結構展現過去的價格模式，Smart Money可根據此預測下一步

訂單流（Order Flow）——訂單的流動

分析買賣力量的變化，幫助預測未來動向

流動性（Liquidity）——交易的便利性

大戶會尋找低流動性區域進行大量操作，避免價格劇烈波動

SMC Trading的核心結構

BOS ###Break of Structure(——突破

BOS發生在價格突破重要阻力或支撐，代表市場趨勢可能轉變，分為多頭BOS)上漲(與空頭BOS)下跌(

) CHoCH ###Change of Character(——轉變點

CHoCH表示趨勢即將轉變，價格突破反向擺動，是結構變化的強烈信號

) 訂單區（Order Block）——大戶的控制區

Order Block是大戶大量買入或賣出的區域，通常由劇烈的價格變動形成，找出Order Block有助於識別大戶的關注點

流動性獲取（Liquidity Grab）——吸引流動性

大戶在短時間內大量買賣，造成價格快速移動，形成Liquidity Grab，反映大戶的行動

在外匯市場中實施SMC Trading的方法

SMC Trading的交易步驟：

1. 學習基本原理——理解供需、市場結構、訂單流與流動性，練習分析價格圖

2. 選擇合適的時間框架——多用較長時間框架，如日線或周線，以獲得更明確的信號

3. 識別供需區域——分析價格反轉或擺動的點，這些區域通常是交易的好位置

4. 分析市場結構——觀察過去的運動模式，預測趨勢，辨識上升、下降或盤整

5. 研究訂單流——分析買賣力量的平衡，參考成交量等指標

6. 等待交易信號——留意BOS、CHoCH或Order Block的出現，並用其他技術指標確認

7. 設定止損與獲利點——嚴格執行資金管理與風險控制

利用SMC在外匯交易中獲利的方法

• 選擇合適的時間框架——符合你的交易風格，根據SMC原則分析貨幣對###BOS、CHoCH、ORDER BLOCK(

• 智慧規劃進出點——分析完結構後，找到合適的進場與出場點，並每次設定止損

• 善用結構——例如看到空頭BOS時，賣出（Sell）在突破點，期待價格下跌，或等待Order Block再進場買入（Buy）

• 根據情況交易——在外匯市場中，靈活調整，選擇買入)預期價格上升(或賣出)預期價格下跌(

SMC Trading與Price Action的差異

總結——SMC Trading值得嗎

SMC Trading是理解市場的有效工具，適合想深入了解市場結構、掌握大戶行為、做出明智投資決策的交易者。

但同時，SMC Trading需要：

• 耐心學習
• 持續練習
• 嚴格風險管理
• 了解投資本身的風險

願意投入時間學習並能進行回測的投資者，將能從SMC Trading中獲益良多，特別是在外匯市場中

**⚠️提醒：**所有投資皆有風險，請完整研究資料並評估風險後再做決策