Mức độ nhận thức về tình hình gia tăng $11B Đặt cược vào Micron và SanDisk trong quý 2 trước khi sụp đổ

Theo các hồ sơ pháp lý, quỹ phòng hộ AI Situational Awareness đã tăng đáng kể vị thế tại hai nhà sản xuất chip nhớ Micron (MU) và SanDisk (SNDKV) trong quý II, nâng tổng giá trị các khoản nắm giữ lên khoảng 11Bỷ USD, tương đương khoảng 25% tài sản ròng của quỹ tại thời điểm đó. Quỹ cũng giảm các hoạt động phòng ngừa rủi ro thông qua quyền chọn đối với Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) và AMD (AMD).

Khi nhóm cổ phiếu AI bị bán tháo mạnh vào tháng trước, cổ phiếu Micron giảm 29% còn SanDisk giảm 47%, buộc quỹ phải thanh lý các khoản nắm giữ trên thị trường đại chúng trong bối cảnh sử dụng đòn bẩy cao và tập trung danh mục. Citadel của Ken Griffin sau đó đã mua một phần đáng kể số cổ phiếu bị bán tháo này với mức giá thấp hơn khoảng 10% so với giá thị trường, góp phần giúp quỹ Wellington, quỹ chủ lực của Citadel, tăng 5,9% trong tháng 7.