Tạm biệt quét chuỗi và theo dõi giá, cách sử dụng đúng của "AI P nhỏ" là gì?

Tác giả gốc: @danielesesta, nhà nghiên cứu tại Defai Bản gốc biên dịch: zhouzhou, BlockBeats

Chú thích của biên tập viên: DeFAI trong tương lai sẽ thay đổi hoàn toàn cách thức giao dịch DeFi, chuyển đổi các lệnh văn bản đơn giản thành các chiến lược có thể thực thi trên chuỗi thông qua AI. Dù là đầu tư định kỳ (DCA), chốt lời chốt lỗ, hay quản lý biến động, hệ thống đều có thể thực hiện chính xác mà không cần thao tác thủ công. Nó làm cho các chiến lược giao dịch phức tạp trở nên đơn giản và dễ sử dụng, giúp người dùng bình thường cũng có thể tận hưởng công cụ cấp độ quỹ đầu tư mạo hiểm, thực sự đạt được “cài đặt xong không cần lo lắng”.

Dưới đây là nội dung gốc (để thuận tiện cho việc đọc hiểu, nội dung gốc đã được chỉnh sửa một chút):

Một trong những điểm chỉ trích lớn đối với giao dịch phi tập trung là so với tài chính truyền thống hay thậm chí các sàn giao dịch tập trung hàng đầu, nó thiếu các công cụ giao dịch trưởng thành. Trong quá khứ, các nhà giao dịch DEX thường phải theo dõi màn hình mọi lúc, sẵn sàng nhấn “mua” hoặc “bán”, trong khi các phương pháp tự động hóa rất hạn chế, thậm chí ngay cả cơ chế cắt lỗ cơ bản cũng không đủ trực quan để thực hiện trên chuỗi.

DeFAI (AI + DeFi) và Hey Anon ra đời từ đây. Những nền tảng này thông qua các đại lý thông minh được điều khiển bởi AI, thực hiện các chiến lược giao dịch phức tạp dựa trên điều kiện mà không cần can thiệp thủ công. Cuối cùng, người dùng có thể tận hưởng các tính năng cao cấp tương đương hoặc thậm chí vượt trội hơn các nền tảng giao dịch tập trung, thực sự đưa giao dịch tự động, quản lý rủi ro và logic kích hoạt theo điều kiện vào thế giới giao dịch phi tập trung.

Hạn chế hiện có của giao dịch phi tập trung

Công cụ và giao diện hạn chế: Mặc dù DEX phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn thiếu các chức năng nâng cao của sàn giao dịch tập trung - ngay cả khi cung cấp lệnh giới hạn, thao tác cũng khá phức tạp, trong khi các cơ chế kích hoạt nâng cao như theo dõi cắt lỗ, tính toán ATR quản lý vị thế, DCA theo tầng (đầu tư định kỳ) gần như không có.

Phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công: Các nhà giao dịch thường cần phải theo dõi thị trường chặt chẽ để thực hiện kịp thời các thao tác vào hoặc ra hoặc chốt lời một phần. Nếu rời khỏi màn hình và bỏ lỡ cơ hội bán ra, chỉ có thể tự trách mình.

Quản lý rủi ro chưa đầy đủ: Các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện tại chủ yếu chỉ dừng lại ở các thao tác cơ bản như “cài đặt dừng lỗ thủ công” hoặc “thu hẹp vị thế”. Nhưng thị trường thực tế, đặc biệt là các đồng meme hoặc token mới ra mắt, có sự biến động mạnh mẽ và thanh khoản thay đổi nhanh chóng, cần một cơ chế ứng phó rủi ro tinh vi hơn.

Những vấn đề này khiến nhiều người dùng khó có thể hoàn toàn tham gia vào giao dịch phi tập trung, mặc dù đặc tính không cần xin phép của giao dịch trên chuỗi mang lại sự tự chủ, đổi mới và khả năng tham gia toàn cầu lớn.

DeFAI: Đảo ngược quy tắc trò chơi của giao dịch phi tập trung

DeFAI kết hợp logic AI với giao diện hợp đồng thông minh DeFi, kiến trúc được xây dựng bởi Hey Anon có thể:

Thực hiện giao dịch trên chuỗi tự động dựa trên sự kiện điều kiện, không cần can thiệp của con người;

Cho phép người dùng bình thường dễ dàng tạo ra các chiến lược giao dịch AI phức tạp thông qua các lệnh ngôn ngữ tự nhiên đơn giản (như “Nếu Y xảy ra, thì mua X”);

Tích hợp hệ thống quản lý rủi ro tiên tiến, giảm bớt rào cản và rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch DEX.

Cuộc cách mạng này sẽ mang lại sự thông minh và tiện lợi chưa từng có cho giao dịch phi tập trung.

Từ lệnh đến chiến lược trên chuỗi có thể thực thi

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của kiến trúc AI của Hey Anon là khả năng chuyển đổi các chỉ thị bằng tiếng Anh đơn giản thành các thao tác trên chuỗi có thể thực thi được. Các nhà giao dịch không cần phải chuyển đổi giữa nhiều giao diện hoặc viết kịch bản tùy chỉnh, chỉ cần mô tả chiến lược bằng một câu, chẳng hạn như:

“Khi Coin A có lãi 50%, bán một nửa, phần còn lại đặt lệnh dừng lỗ theo dõi với 2 lần ATR, và khi mức tăng đạt 300% thì thoát hoàn toàn.”

AI đại lý sẽ tự động xử lý từng bước, từ giám sát giá đến thực hiện giao dịch, thậm chí là các thao tác xuyên chuỗi, đơn giản hóa toàn bộ quy trình.

Công cụ cao cấp dễ dàng tiếp cận

1.Chiến lược mua DCA (Đầu tư định kỳ)

Định đầu tư là một phương pháp đầu tư đã được chứng minh, nhưng các nền tảng phi tập trung vẫn gặp phải những hạn chế về tự động hóa. Hey Anon cung cấp các phương pháp định đầu tư sau:

Khoảng thời gian cố định: “Mỗi 4 giờ mua 50 đô la Token Z.”

Giá kích hoạt: “Nếu giá giảm 10% từ mức cao trước đó, thì mua thêm 10%.”

Đầu tư định kỳ dựa trên biến động: “Khi biến động vượt quá ngưỡng quy định, tăng cường tần suất mua vào để nắm bắt giá thấp hơn khi giảm.”

Đầu tư định kỳ dựa trên danh mục đầu tư: “Mỗi ngày sử dụng 2% tài sản stablecoin để mua memecoin mới, nhưng chỉ giới hạn cho các token có tính thanh khoản vượt qua ngưỡng đã đặt.”

Các cơ chế kích hoạt này giảm thiểu sự không chắc chắn của các thao tác thủ công, các đại lý AI theo dõi thị trường 24/7, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội giao dịch nào.

2.Chiến lược bán DCA (Đầu tư định kỳ)

Việc rút lui có trật tự khỏi thị trường cũng rất quan trọng, Hey Anon cung cấp nhiều cách bán thông minh khác nhau:

Mục tiêu giá được kích hoạt: “Bán 25% khi +50%, bán thêm 25% khi +100%, phần còn lại bán toàn bộ khi +200%.”

Theo dõi lệnh dừng lỗ định kỳ: “Tự động điều chỉnh phạm vi dừng lỗ dựa trên biến động của đồng token và bán dần.”

Bán ra từng phần theo thời gian: “Khi đạt được lợi nhuận mục tiêu, hãy bán ra từng phần trong khoảng thời gian cố định (như trong vòng 1 giờ) để giảm thiểu trượt giá hoặc tác động giá.”

3. Quản lý rủi ro và chiến lược nâng cao

Trong giao dịch trên chuỗi có biến động mạnh, quản lý rủi ro là rất quan trọng. DeFAI cung cấp các chức năng kiểm soát rủi ro nâng cao:

Điều chỉnh vị thế động: “Nếu ATR (biên độ biến động thực trung bình) gấp đôi, thì giảm vị thế 50%.” “Khi sự biến động của thị trường hội tụ và tính thanh khoản khỏe mạnh, thì tăng vị thế.”

Công thức Kelly (Kelly Criterion): Tính toán tỷ lệ phân bổ vốn tối ưu dựa trên tỷ lệ thắng lịch sử và kỳ vọng rủi ro - lợi nhuận.

Chiến lược thoát dựa trên thời gian/sự kiện: “Đóng vị thế 30% trong 10 phút trước thông báo của Cục Dự trữ Liên bang.” “Nếu một đồng token được niêm yết trên sàn giao dịch X, bán ra một cách tuyến tính trong 5 phút tiếp theo.”

4. Giám sát tính thanh khoản:

“Nếu khối lượng giao dịch hàng ngày thấp hơn 30% mức trung bình, hoặc độ trượt giá mua vượt quá 5%, hãy ngừng mua.”

Hãy tưởng tượng bạn có một bộ chiến lược như thế này:

“Giám sát token $X, đầu tư định kỳ 69 đô la mỗi 420 giây. Nếu giá giảm 80% từ mức cao trước đó, chuyển sang mua mỗi 69 giây, cho đến khi vị thế đạt 6,900 đô la. Cài đặt ban đầu theo dõi lệnh dừng lỗ 0.5 lần ATR, nếu vào trạng thái có lãi, thì mở rộng lên 2 lần ATR. Bán lại số vốn ban đầu khi lợi nhuận đạt 120%, bán toàn bộ khi lợi nhuận đạt 300%. Nếu ATR tăng gấp đôi trong trạng thái có lãi, thì giảm 30% vị thế. Nếu token được niêm yết trên sàn giao dịch Y, hãy bán 69 lần một cách tuyến tính trong vòng 5 phút.”

Trong môi trường truyền thống, việc thực hiện chiến lược như vậy cần theo dõi thủ công, đặt nhiều lệnh giới hạn, hoặc dựa vào các bot bên thứ ba (thường gặp vấn đề về niềm tin hoặc độ tin cậy). Nhưng trong hệ thống DeFAI của Hey Anon, những thao tác này có thể được thực hiện chỉ bằng một cuộc trò chuyện đơn giản, đại lý AI sẽ tự động chuyển đổi từng điều kiện thành một loạt các hành động thực thi trên chuỗi.

Tái cấu trúc tài chính phi tập trung

Cuộc cách mạng AI này có ảnh hưởng không thể coi thường trong lĩnh vực DeFi:

Tạm biệt sự ràng buộc của việc giám sát màn hình: Các nhà giao dịch có thể định nghĩa chiến lược, để AI xử lý việc mua, bán và quản lý rủi ro, không cần phải thường xuyên theo dõi, thoát khỏi sự giám sát cao độ của thị trường memecoin hoặc altcoin.

Phổ biến công cụ giao dịch nâng cao: Những công nghệ trước đây chỉ có quỹ đầu cơ mới có thể sử dụng (như quản lý vị thế dựa trên sự biến động hoặc công thức Kelly) giờ đây cũng có sẵn cho người dùng thông thường, giảm đáng kể rào cản gia nhập.

Giải phóng sức sáng tạo giao dịch: Chỉ cần một lệnh, bạn có thể kết hợp các hoạt động chuỗi chéo, săn token, chốt lợi nhuận một phần, điều chỉnh theo sự kiện, thậm chí là chiến lược chồng chéo qua nhiều token - giới hạn duy nhất là trí tưởng tượng của bạn.

Tạo ra môi trường giao dịch an toàn hơn: thông qua quản lý rủi ro nghiêm ngặt, giảm thiểu tình trạng thanh lý và mất vốn, ngay cả trong môi trường biến động cao của các loại tiền mới, cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái lành mạnh hơn.

Nhìn về tương lai: Vô vàn khả năng

DeFAI không chỉ là một vài điều kiện kích hoạt cao cấp hoặc giao diện người dùng tốt hơn, mà là một cuộc cách mạng trong cách thức. Toàn bộ hệ thống được điều khiển bởi mã trên chuỗi và logic AI, thực thi nghiêm ngặt các chỉ thị được người dùng thiết lập, và có tiềm năng tiến hóa:

Tích hợp dữ liệu cơ bản (như cập nhật dự án GitHub hoặc tâm lý xã hội) vào các điều kiện kích hoạt.

Cung cấp phân tích cao cấp tương tự như các tổ chức nghiên cứu chuyên nghiệp, kết hợp phân tích dữ liệu cao cấp và khả năng thực hiện trực tiếp.

Mở rộng đến nhiều token hoặc chiến lược chuỗi chéo, cầu nối thanh khoản giữa nhiều hệ sinh thái, tái đầu tư lợi nhuận và tự động quản lý phí Gas cùng độ phức tạp của chuỗi chéo.

Cuộc cách mạng đổi mới đã bắt đầu. Tương lai của DeFi có thể là một hệ sinh thái tích hợp được điều khiển hoàn toàn bởi AI, bao gồm từ canh tác lợi nhuận đến phát hành token, cho đến các chiến lược phái sinh phức tạp - mà người dùng không cần xác nhận từng bước thao tác hoặc chuyển đổi giữa nhiều giao diện dApp.

Chào Anon, đứng ở tuyến đầu của cuộc cách mạng DeFAI này. Chúng tôi lấy tính bảo mật, sự rõ ràng và các lệnh giao dịch AI trực quan làm cốt lõi, đang mở ra một kỷ nguyên tự động hóa chưa từng có trong lĩnh vực DeFi.

Kết luận: Trí tưởng tượng chỉ là điểm khởi đầu

Thời đại theo dõi thị trường 24 giờ và giao dịch thủ công vào lúc 2 giờ sáng sắp kết thúc. Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa giao dịch AI trên chuỗi, nó có thể:

Giám sát thị trường

Tính toán rủi ro

Thực hiện các thao tác thay bạn một cách chính xác tuyệt đối.

Từ chiến lược đầu tư định kỳ cao cấp đến việc kiểm soát rủi ro biến động phức tạp, DeFAI biến “không cần lo lắng sau khi thiết lập” thành hiện thực - ngay cả trong thị trường meme coin hỗn loạn và các đồng tiền mới phát hành.

Đây là một cuộc cách mạng thực sự, vì nó mở ra giao dịch phi tập trung cho tất cả mọi người - bất kể là những người mới chỉ muốn các chiến lược an toàn và ổn định, hay là những chuyên gia đang nghĩ ra các phương án giao dịch đa điều kiện, đa tài sản. Điều tuyệt vời nhất? Bạn chỉ cần phát huy trí tưởng tượng của mình, bằng các chỉ dẫn ngôn ngữ tự nhiên đơn giản, bạn có thể tạo ra những phương thức giao dịch hoàn toàn mới.

Chào mừng bạn đến với thời đại Hey Anon - Giao dịch được trao quyền bởi AI, cho phép bất kỳ người dùng nào, bất kể kinh nghiệm, đều có thể tận dụng các chiến lược tự động tiên tiến, biến DeFi thành một thế giới đầy những khả năng vô tận.