Tuần này trong bài viết

Trong tuần này từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2, giá cam sành cao nhất gần $102500, thấp nhất gần $91231, biến động khoảng 10.99%. Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một lượng lớn giao dịch chip xảy ra gần 95000, sẽ có một chút hỗ trợ hoặc áp lực.

• Phân tích:

1. Khoảng 60000-68000, tương đương khoảng 168 triệu đồng.
2. 90000-100000 khoảng 261.75 triệu đồng;
   • Trên thị trường ngắn hạn, xác suất giá không giảm dưới mức 87000〜91000 là 85%; • Có khả năng trong thời gian ngắn không vượt quá 110000~115000 là 69%.

Tin quan trọng⽅⾯

Về tin tức kinh tế

1. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tháng 1 của Mỹ là 4,0% (giá trị trước đó là 4,1%).
2. Việc làm nông thôn trong tháng 1 giảm 143 nghìn người (giá trị trước đó là 307 nghìn người).
3. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã thu nhỏ tài sản và nợ phải trả của mình hơn 2 nghìn tỷ USD trong chu kỳ này, từ quy mô tài sản và nợ phải trả ban đầu khoảng 9 nghìn tỷ USD giảm xuống còn 6,87 nghìn tỷ USD, quy mô mua lại ngược qua đêm từ mức cao điểm trước đó 2,5 nghìn tỷ USD giảm xuống còn 780 tỷ USD.
4. Trong báo cáo chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào thứ Sáu tuần trước đã đề cập đến việc “kế hoạch dừng việc thu hẹp bảng cân đối tài sản vào thời điểm thích hợp”.

Tin tức về hệ sinh thái mã hóa

1. Dự thảo luật lưu trữ BTC chiến lược của tiểu bang Texas Hoa Kỳ (Dự luật 778 của Thượng viện) đã được trình lên Uỷ ban Tài chính Thượng viện vào ngày 7 tháng 2 để xem xét. Mục tiêu là thiết lập Kho dự trữ BTC do chính phủ tiểu bang kiểm soát, nhằm tăng cường an ninh tài chính và thúc đẩy sự đổi mới tài sản số.

2. Người đề xuất Đạo luật dự trữ chiến lược BTC của Hoa Kỳ, người chỉ đạo Ủy ban Tài sản kỹ thuật số Ngân hàng Thượng viện, Cynthia Lummis, cho biết: Nếu Hoa Kỳ sử dụng 5% tổng lượng BTC (khoảng 1 triệu BTC) để xây dựng dự trữ, thì trong vòng 20 năm tới, nợ công của Hoa Kỳ có thể giảm đi một nửa.

3. Felix Hartmann, người sáng lập Hartmann Capital, cho biết: "Có lẽ tôi hơi sớm, nhưng tôi cảm thấy chúng ta đang tiến gần đến đáy, lãi suất vốn đã âm một thời gian, giá tương lai đã đảo chiều thành âm từ vài tuần trước;

4. Đồng tiền AI đã giảm từ 80-99%; các đồng tiền thay thế chất lượng đã rút lui về đường xu hướng dài hạn, loại bỏ sự tăng mạnh quá mức trong quý IV; tâm lý thị trường hoàn toàn sụp đổ, thường là dấu hiệu tốt nhất, cảm giác tuyệt vọng hôm nay giống như sự cuồng loạn của quý IV một cách không hợp lý.

5. Tạp chí bình luận toàn cầu về thị trường macro Kobeissi Letter cho biết: Vị thế bán ngắn ETH đã tăng 40% trong vòng một tuần, thậm chí đã tăng 500% kể từ tháng 11 năm 2024, quy mô bán ngắn ETH chưa từng có trước đó, thậm chí cao hơn bất kỳ lúc nào trước đây.

6. Vào ngày 10 tháng 2, Michael Saylor cho biết Strategy (trước đây là MicroStrategy) đã tăng lượng nắm giữ lên 7.633 BTC với mức giá trung bình là 97.255 USD, với tổng giá trị khoảng 742,4 triệu USD. Cổ phần của Ryder trong Chiến lược tăng lên 5%.

7. Sự tham gia của thế hệ trẻ, lo lắng về lạm phát và lập trường ủng hộ tiền điện tử của Trump đều đang thúc đẩy sự tăng trưởng này, với dự báo ETF BTC sẽ vượt qua 2500 tỷ đô la, cùng với sự tích lũy liên tục của lợi ích quản lý, tiền điện tử đang nhanh chóng tiến vào phổ cập.

8. Hiện đã có 27 tiểu bang tại Mỹ thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với BTC, trong đó các nghị sĩ của bang Kentucky và bang Maryland đã đề xuất dự luật “Dự trữ BTC”, nghị sĩ bang Florida cũng đã đề xuất dự luật Đầu tư BTC. Có khả năng Utah sẽ trở thành bang đầu tiên tại Mỹ thiết lập Dự trữ BTC vì họ chỉ có 45 ngày để quyết định.

9. Tischhauser cho biết: Nếu Hoa Kỳ xây dựng dự trữ BTC, mỗi khi có sự tăng thêm 10 tỷ USD, có thể gây ra hiệu ứng nhân 200 tỷ USD vào vốn hóa BTC, tác động tiềm năng của nhu cầu sẽ rất đáng kể, vì lượng cung tiền BTC di động rất nhỏ.

10. Nhà kinh tế Alex Kruger cho biết thị trường hiện tại không mượt mà như thị trường bò cạp như trước, trước hết là Fed chuyển sang thái độ cứng rắn vào tháng 12 năm ngoái, sau đó là TRUMP gây ra sự dao động và mất tích lưu thông lớn, đối với thị trường tiền điện tử, điều tương tự nhất với tình hình hiện tại là tháng 5 năm 2021 và tháng 5 năm 2024, Alex cho rằng sau khi sóng lớn kết thúc, vẫn sẽ tăng cao.

Quan sát dài hạn: Đề quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; Thể trường tâu/ gấu/ Thay đổi cấu trúc/ Trạng thái trung lập Điều tra trung hạn: Được sử dụng để phân tích giai đoạn chúng ta đang ở, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu, sẽ đối mặt với tình huống gì Quan sát ngắn hạn: Được sử dụng để phân tích tình hình thị trường trong thời gian ngắn; cũng như xác suất xuất hiện một số hướng và sự kiện trong điều kiện cụ thể nào đó.

Dài hạn thông minh

• Luồng dòng tiền dự trữ của các quỹ ETF tiền mã hóa tại Mỹ • Tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư dài hạn • Chuyển khoản số lớn • Chi phí của người đầu cơ ngắn hạn

Mặc dù tình trạng dòng tiền đôi khi có sự rút lui hoặc bán ra, nhưng trong hầu hết các trường hợp, ý định mua vẫn chiếm ưu thế, dòng tiền bán ra không kéo dài.

Tỷ lệ người tham gia dài hạn đã giảm xuống còn 39%. Những rủi ro có thể phát sinh trên thị trường trong tương lai cần được xử lý dần thận trọng.

!

Sau khi kiểm tra giá giảm do áp lực bán gây ra bởi dòng vốn gần đây, thị trường đã trở lại trạng thái sẵn sàng mua vào dần được duy trì. Vẫn còn một chút sẵn sàng để mua.

Người đầu cơ ngắn hạn đã đẩy giá lên đến 92,000 đô la Mỹ, mức giá này sẽ là một ngưỡng lý trí hoặc một vị trí hỗ trợ. Đặc biệt là khi có ngày càng nhiều người tham gia ngắn hạn.

Khám phá trung hạn

• Mô hình tăng trưởng • Khối lượng cung cấp thanh khoản • Mô hình điểm tổng hợp của cá voi lươn • Điểm tổng hợp sức mua USDC
• Xu hướng sạch của sàn giao dịch ETH • Xu hướng sàn giao dịch BTC net head

!

Sự gia tăng có mức độ tăng trưởng và dấu hiệu cung cấp tăng lên nhưng lượng giao dịch hiện tại quá nhỏ. Có thể lực đẩy thị trường chưa hình thành hoặc tâm lý vốn đang cẩn trọng.

Sự thanh khoản tăng rõ rệt, chủ yếu thể hiện khi thị trường đang ở giai đoạn dao động hoặc điều chỉnh, lượng cung cấp thanh khoản sẽ được bổ sung và được hỗ trợ. Có thể thanh khoản thị trường hiện tại đã có một số cải thiện nhỏ, có thể rủi ro suy thoái ở giai đoạn hiện tại sẽ được cải thiện một chút.

Trạng thái xếp hạng gần đây của cá voi lớn không đủ rõ ràng, liên tục chuyển đổi giữa trạng thái thấp và trạng thái cao. Có thể các cá voi lớn trong thị trường hiện tại đang có sự bất đồng trong quá trình chiến lược giao dịch. Nếu trạng thái xếp hạng của cá voi lớn tiếp tục theo nhịp độ hiện tại, có thể sẽ gây ra biến động lớn trong thị trường. Hiện tại, xếp hạng là “Trung bình”.

Trạng thái xếp hạng sức mua USDC vẫn duy trì ở mức tốt, có thể đại diện cho việc vốn của các tổ chức Mỹ không có sự rút lui lớn. Trong giai đoạn điều chỉnh hiện tại, có thể nhịp độ vốn Mỹ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thị trường ngắn hạn tại sàn giao dịch.

Sàn giao dịch ETH gần đây đã có dấu hiệu rút tiền lớn, có thể là dấu hiệu cho việc người tham gia thị trường bắt đầu tích lũy. Hiện tại, có mức giảm đáng kể về lượng tiền có thể bán ra trong thời gian gần đây.

BTC vẫn duy trì tốc độ tích lũy chậm, có thể nhóm trong nội bộ vẫn giữ thái độ tích lũy đối với BTC. Trong trường hợp tốc độ bán ra giảm dần, áp lực bán ra tiếp theo của BTC có thể tiếp tục giảm.

Quan sát ngắn hạn

• Hệ số rủi ro tài chính • Tỷ lệ ý định giao dịch quyền chọn
• Khối lượng giao dịch tương lai • Tỷ lệ biến động ngấm định của quyền chọn • Số lượng chuyển đổi lợi nhuận và lỗ • Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động • Rock Sugar Orange Exchange Vị trí ròng
• Vị trí ròng trao đổi dì
• Áp lực bán nặng • Tình trạng sức mua toàn cầu
• Vị thế ròng trên các sàn giao dịch stablecoin
• Dữ liệu trao đổi ngoài chuỗi

Xếp hạng tài sản phái sinh: Hệ số rủi ro gần như ở trong khu vực trung lập, rủi ro tài sản phái sinh trung bình.

!

Chỉ số rủi ro gió đang ở khu vực trung lập, tình trạng thị trường hiện tại có xu hướng dao động mà không có kỳ vọng đặc biệt.

Tỷ lệ đặt thấp và khối lượng nằm ở mức trung bình.

Khối lượng giao dịch sản phẩm tài chính tại mức thấp một lần nữa.

Biến động ẩn ngắn hạn của tùy chọn không quá lớn.

Xếp hạng trạng thái tâm lý: Trung lập

Sự sụt giảm đột ngột trong thị trường tuần trước đã gây ra một số lượng bán tháo hoảng loạn nhỏ ( đường màu cam ), nhưng không gây ra sự hoảng loạn kéo dài sau đó. Tâm lý tích cực hiện tại của thị trường ( đường màu xanh ) cũng đang giảm dần. Nhìn chung, tình hình này thể hiện thị trường dao động nhiều hơn.

Số địa chỉ mới và hoạt động đang ở mức trung và thấp.

**Xếp hạng cơ cấu giao ngay và bán: BTC và ETH đang trong tình trạng tích lũy dòng vốn lớn. **

!

Vị thế ròng của sàn giao dịch BTC tiếp tục tích lũy với dòng vốn lớn.

!

Sự liên tục của rất nhiều sự rút ròng từ sàn giao dịch ETH đã tích luỹ.

Hiện tại đã có một áp lực bán hàng có trọng số cao, nhưng đã có một sự giảm bớt.

Xếp hạng sức mua: Sức mua toàn cầu đang ở trạng thái mất dần, sức mua đồng bảo đảm ổn định so với tuần trước.

Năng lực mua hàng hiện tại đang ở trạng thái mất mát.

!

Sức mua đứng vững của đồng tiền ổn định không thay đổi so với tuần trước.

**Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: ở mức 90.000 với lãi suất mua; Có một sự sẵn sàng để bán tại 100000. **

Có một sự sẵn sàng để mua với một mức giá khoảng 90000 ~ 95000; Có một sự sẵn sàng để bán ở mức giá khoảng 100000 ~ 110000.

Ở khoảng giá 90000~95000, có ý định mua; Ở khoảng giá 100000~110000, có ý định bán.

Có một sự sẵn sàng để mua ở một mức giá khoảng 90000; Có một sự sẵn sàng để bán xung quanh mức 110000.

Tóm tắt tuần này:

Tổng kết tin nhắn:

1. Dự kiến đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo và chấm dứt giảm bảng cân đối kế toán có thể diễn ra vào tháng 5-6.
2. Hiện tại nguồn cung của Bitcoin đang giảm dần và trở nên rất hiếm, nếu Dự trữ Chiến lược của Mỹ được thực hiện, việc mua một lượng lớn BTC có thể tạo ra hiệu ứng nhân 20.
3. Fed sẽ chuyển sang chính sách dễ dãi, Trump ủng hộ tiền mã hóa, năm nay vẫn tổng thể lạc quan về tiền mã hóa.
4. Đồng tiền 2016-2017 và hiện tại đã khác nhau rất nhiều, khi đó chỉ có hơn 3000 đồng tiền, nhưng hiện nay gần 30,00 triệu đồng tiền, cũng rất khó để các quỹ đầu tư duy trì giá trị thị trường và một phần thị trường đồng tiền. Tương lai có độ không chắc chắn cao.

Nhận thức chiều dài trên chuỗi:

1. Nguyện vọng mua hàng của ETF Mỹ vẫn còn tồn tại, chỉ là có một số trạng thái bán ra cao.
2. Tỷ lệ người tham gia lâu dài giảm xuống 40%, cần dần dần tăng cường ý thức cảnh giác;
3. Việc chuyển nhượng giá trị lớn trên sàn giao dịch vẫn cho thấy rằng nó hiện đang ở trạng thái mua tương đối;
4. Người đầu cơ ngắn hạn đã tăng lên khoảng 92.000 đô la Mỹ, đây là một mức hỗ trợ hoặc một ranh giới tâm lý.

• Thị trường định hướng: Nguyện vọng mua vẫn tồn tại, thị trường dần chuyển tiếp vào biên độ cao và rủi ro.

Khám phá trung hạn trên chuỗi

1. Khối lượng giao dịch tăng nhỏ, có thể do các nhà đầu tư mới hiện tại đang cẩn trọng;
2. Khối lượng cung cấp thanh khoản đã cải thiện đáng kể; Có sự khác biệt lớn trong cộng đồng cá voi lớn gần đây;
3. Tâm lý quỹ USDC vẫn còn đó;
4. Sự tích lũy của ETH đã lớn gần đây;
5. BTC vẫn đang dần tích lũy.

• Thị trường định hình:
Sửa chữa, cẩn thận Gần đây, nhóm cá voi lớn đã xuất hiện sự khác biệt lớn, cung cấp thanh khoản đã được cải thiện một chút.

Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:

1. Hệ số rủi ro gần với vùng trung tính và rủi ro của các công cụ phái sinh là vừa phải.
2. Các địa chỉ hoạt động mới ở mức thấp đến trung bình.
3. Trạng thái tâm lý thị trường: Trung lập.
4. Vị thế ròng của sàn giao dịch nói chung cho thấy BTC và ETH đang ở trạng thái tích lũy dòng vốn lớn.
5. Sức mua toàn cầu đang trong tình trạng thua lỗ và sức mua của stablecoin vẫn như tuần trước.
6. Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có sự sẵn sàng mua ở mức 90.000; Có một sự sẵn sàng để bán tại 100000.
7. Trong thời gian ngắn, khả năng giảm không vượt qua 87000〜91000 là 85%; trong đó khả năng tăng không vượt qua 110000~115000 trong thời gian ngắn là 69%.

• Thị trường đặt điệu Đối với BTC, tâm lý thị trường vẫn trung lập, không hoảng loạn và không có tâm lý tích cực. Nhìn vào biểu đồ chip, các chip trên chuỗi vẫn là “bàn tay kim cương”, và vẫn còn một số sức mua tích lũy chip. Trong ngắn hạn, dự kiến thị trường có thể tiếp tục biến động.

Cảnh báo rủi ro: Tất cả đều là cuộc thảo luận và khám phá thị trường, không có ý nghĩa chỉ đạo đối với việc đầu tư; hãy cẩn thận và đề phòng rủi ro bất ngờ của thị trường.